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中信保诚至泰中短债E基金净值查询(021529)

近一季中信保诚至泰中短债E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中信保诚至泰中短债E021529净值及计算阶段收益
近一季021529基金累计收益率0.55%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中信保诚至泰中短债E 1.2697 0.02%
2026-09-15 中信保诚至泰中短债E 1.2695 0.02%
2026-09-14 中信保诚至泰中短债E 1.2693 0.01%
2026-09-11 中信保诚至泰中短债E 1.2692 0.01%
2026-09-10 中信保诚至泰中短债E 1.2691 0.01%
2026-09-09 中信保诚至泰中短债E 1.2690 0.01%
2026-09-08 中信保诚至泰中短债E 1.2689 0.01%
2026-09-07 中信保诚至泰中短债E 1.2688 0.02%
2026-09-04 中信保诚至泰中短债E 1.2685 0.02%
2026-09-03 中信保诚至泰中短债E 1.2683 0.02%
2026-09-02 中信保诚至泰中短债E 1.2681 0.00%
2026-09-01 中信保诚至泰中短债E 1.2681 0.02%
2026-08-31 中信保诚至泰中短债E 1.2678 0.01%
2026-08-28 中信保诚至泰中短债E 1.2677 0.00%
2026-08-27 中信保诚至泰中短债E 1.2677 -0.01%
2026-08-26 中信保诚至泰中短债E 1.2678 -0.01%
2026-08-25 中信保诚至泰中短债E 1.2679 0.01%
2026-08-24 中信保诚至泰中短债E 1.2678 0.02%
2026-08-21 中信保诚至泰中短债E 1.2676 -0.01%
2026-08-20 中信保诚至泰中短债E 1.2677 0.00%
2026-08-19 中信保诚至泰中短债E 1.2677 -0.01%
2026-08-18 中信保诚至泰中短债E 1.2678 0.03%
2026-08-17 中信保诚至泰中短债E 1.2674 0.02%
2026-08-14 中信保诚至泰中短债E 1.2672 0.01%
2026-08-13 中信保诚至泰中短债E 1.2671 0.02%
2026-08-12 中信保诚至泰中短债E 1.2668 0.01%
2026-08-11 中信保诚至泰中短债E 1.2667 0.00%
2026-08-10 中信保诚至泰中短债E 1.2667 0.02%
2026-08-07 中信保诚至泰中短债E 1.2664 0.02%
2026-08-06 中信保诚至泰中短债E 1.2662 0.00%
2026-08-05 中信保诚至泰中短债E 1.2662 0.01%
2026-08-04 中信保诚至泰中短债E 1.2661 0.01%
2026-08-03 中信保诚至泰中短债E 1.2660 0.01%
2026-07-31 中信保诚至泰中短债E 1.2659 0.02%
2026-07-30 中信保诚至泰中短债E 1.2657 0.01%
2026-07-29 中信保诚至泰中短债E 1.2656 0.00%
2026-07-28 中信保诚至泰中短债E 1.2656 0.00%
2026-07-27 中信保诚至泰中短债E 1.2656 0.00%
2026-07-24 中信保诚至泰中短债E 1.2656 0.02%
2026-07-23 中信保诚至泰中短债E 1.2654 -0.01%
2026-07-22 中信保诚至泰中短债E 1.2655 0.02%
2026-07-21 中信保诚至泰中短债E 1.2653 0.01%
2026-07-20 中信保诚至泰中短债E 1.2652 0.00%
2026-07-17 中信保诚至泰中短债E 1.2652 0.01%
2026-07-16 中信保诚至泰中短债E 1.2651 0.00%
2026-07-15 中信保诚至泰中短债E 1.2651 0.01%
2026-07-14 中信保诚至泰中短债E 1.2650 0.01%
2026-07-13 中信保诚至泰中短债E 1.2649 0.00%
2026-07-10 中信保诚至泰中短债E 1.2649 0.01%
2026-07-09 中信保诚至泰中短债E 1.2648 0.00%
2026-07-08 中信保诚至泰中短债E 1.2648 0.01%
2026-07-07 中信保诚至泰中短债E 1.2647 0.01%
2026-07-06 中信保诚至泰中短债E 1.2646 0.02%
2026-07-03 中信保诚至泰中短债E 1.2643 0.02%
2026-07-02 中信保诚至泰中短债E 1.2641 0.00%
2026-07-01 中信保诚至泰中短债E 1.2641 -0.02%
2026-06-30 中信保诚至泰中短债E 1.2644 0.00%
2026-06-29 中信保诚至泰中短债E 1.2644 0.02%
2026-06-26 中信保诚至泰中短债E 1.2641 0.02%
2026-06-25 中信保诚至泰中短债E 1.2639 0.02%
2026-06-24 中信保诚至泰中短债E 1.2636 0.02%
2026-06-23 中信保诚至泰中短债E 1.2634 -0.02%
2026-06-22 中信保诚至泰中短债E 1.2637 0.01%
2026-06-18 中信保诚至泰中短债E 1.2636 0.02%
2026-06-17 中信保诚至泰中短债E 1.2633 0.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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