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中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y(中欧颐享平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y)基金净值查询(021497)

近半年中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y|中欧颐享平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y基金净值查询
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查询指定日期范围中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y021497净值及计算阶段收益
近半年021497基金累计收益率2.41%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-05-21 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1149 -0.89%
2026-05-20 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1249 -0.14%
2026-05-19 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1265 0.54%
2026-05-18 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1205 -0.32%
2026-05-15 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1241 -0.79%
2026-05-14 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1330 -0.62%
2026-05-13 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1401 0.41%
2026-05-12 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1354 -0.25%
2026-05-11 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1383 0.47%
2026-05-08 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1330 -0.02%
2026-05-07 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1332 0.66%
2026-05-06 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1258 0.92%
2026-04-28 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1096 -0.34%
2026-04-27 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1134 -0.09%
2026-04-24 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1144 -0.18%
2026-04-23 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1164 -0.40%
2026-04-22 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1209 0.11%
2026-04-21 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1197 -0.02%
2026-04-20 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1199 0.37%
2026-04-17 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1158 0.00%
2026-04-16 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1158 0.84%
2026-04-15 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1065 0.07%
2026-04-14 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1057 0.63%
2026-04-13 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.0988 -0.06%
2026-04-10 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.0995 0.44%
2026-04-09 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.0947 -0.43%
2026-04-08 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.0994 2.05%
2026-04-07 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.0769 0.20%
2026-04-03 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.0748 -0.25%
2026-04-02 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.0775 -0.87%
2026-04-01 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.0869 1.01%
2026-03-31 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.0760 -0.55%
2026-03-30 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.0820 -0.32%
2026-03-27 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.0855 0.37%
2026-03-26 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.0815 -0.66%
2026-03-25 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.0887 0.83%
2026-03-24 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.0797 0.93%
2026-03-23 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.0697 -1.90%
2026-03-20 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.0900 -0.77%
2026-03-19 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.0984 -1.03%
2026-03-18 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1098 0.35%
2026-03-17 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1059 -0.35%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0147 -0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0132 -0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0014 -0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0032 -0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8015 1.82%
前海开源裕源 2.5443 1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6479 1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6149 1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0425 1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0387 1.16%
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