近一年中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y|中欧颐享平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y基金净值查询
查询指定日期范围中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y021497净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-05-21 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1149 |
-0.89% |
| 2026-05-20 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1249 |
-0.14% |
| 2026-05-19 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1265 |
0.54% |
| 2026-05-18 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1205 |
-0.32% |
| 2026-05-15 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1241 |
-0.79% |
| 2026-05-14 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1330 |
-0.62% |
| 2026-05-13 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1401 |
0.41% |
| 2026-05-12 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1354 |
-0.25% |
| 2026-05-11 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1383 |
0.47% |
| 2026-05-08 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1330 |
-0.02% |
| 2026-05-07 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1332 |
0.66% |
| 2026-05-06 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1258 |
0.92% |
| 2026-04-28 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1096 |
-0.34% |
| 2026-04-27 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1134 |
-0.09% |
| 2026-04-24 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1144 |
-0.18% |
| 2026-04-23 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1164 |
-0.40% |
| 2026-04-22 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1209 |
0.11% |
| 2026-04-21 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1197 |
-0.02% |
| 2026-04-20 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1199 |
0.37% |
| 2026-04-17 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1158 |
0.00% |
| 2026-04-16 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1158 |
0.84% |
| 2026-04-15 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1065 |
0.07% |
| 2026-04-14 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1057 |
0.63% |
| 2026-04-13 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0988 |
-0.06% |
| 2026-04-10 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0995 |
0.44% |
| 2026-04-09 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0947 |
-0.43% |
| 2026-04-08 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0994 |
2.05% |
| 2026-04-07 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0769 |
0.20% |
| 2026-04-03 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0748 |
-0.25% |
| 2026-04-02 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0775 |
-0.87% |
| 2026-04-01 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0869 |
1.01% |
| 2026-03-31 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0760 |
-0.55% |
| 2026-03-30 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0820 |
-0.32% |
| 2026-03-27 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0855 |
0.37% |
| 2026-03-26 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0815 |
-0.66% |
| 2026-03-25 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0887 |
0.83% |
| 2026-03-24 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0797 |
0.93% |
| 2026-03-23 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0697 |
-1.90% |
| 2026-03-20 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0900 |
-0.77% |
| 2026-03-19 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0984 |
-1.03% |
| 2026-03-18 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1098 |
0.35% |
| 2026-03-17 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1059 |
-0.35% |
| 2026-03-16 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1098 |
0.06% |
| 2026-03-13 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1091 |
-0.30% |
| 2026-03-12 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1124 |
-0.38% |
| 2026-03-11 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1166 |
0.04% |
| 2026-03-10 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1162 |
0.84% |
| 2026-03-09 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1069 |
-0.67% |
| 2026-03-06 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1144 |
0.37% |
| 2026-03-05 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1103 |
0.41% |
| 2026-03-04 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1058 |
-0.53% |
| 2026-03-03 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1117 |
-0.81% |
| 2026-03-02 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1208 |
-0.30% |
| 2026-02-27 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1242 |
0.01% |
| 2026-02-26 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1241 |
-0.33% |
| 2026-02-25 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1278 |
0.18% |
| 2026-02-24 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1258 |
-0.01% |
| 2026-02-13 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1259 |
-0.56% |
| 2026-02-12 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1322 |
-0.11% |
| 2026-02-11 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1335 |
0.09% |
| 2026-02-10 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1325 |
-0.01% |
| 2026-02-09 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1326 |
1.03% |
| 2026-02-06 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1210 |
-0.33% |
| 2026-02-05 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1247 |
-0.42% |
| 2026-02-04 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1295 |
0.02% |
| 2026-02-03 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1293 |
0.82% |
| 2026-02-02 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1201 |
-1.72% |
| 2026-01-30 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1394 |
-0.78% |
| 2026-01-29 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1483 |
0.02% |
| 2026-01-28 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1481 |
0.45% |
| 2026-01-27 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1430 |
0.18% |
| 2026-01-26 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1410 |
-0.20% |
| 2026-01-23 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1433 |
0.28% |
| 2026-01-22 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1401 |
0.20% |
| 2026-01-21 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1378 |
0.36% |
| 2026-01-20 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1337 |
-0.15% |
| 2026-01-19 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1354 |
-0.28% |
| 2026-01-16 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1386 |
-0.21% |
| 2026-01-15 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1410 |
-0.24% |
| 2026-01-14 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1438 |
0.25% |
| 2026-01-13 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1409 |
-0.23% |
| 2026-01-12 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1435 |
0.99% |
| 2026-01-09 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1322 |
0.51% |
| 2026-01-08 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1264 |
-0.21% |
| 2026-01-07 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1288 |
-0.37% |
| 2026-01-06 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1330 |
0.83% |
| 2026-01-05 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1237 |
1.17% |
| 2025-12-31 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1106 |
-0.24% |
| 2025-12-30 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1133 |
0.17% |
| 2025-12-29 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1114 |
-0.62% |
| 2025-12-26 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1183 |
0.26% |
| 2025-12-25 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1154 |
0.10% |
| 2025-12-24 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1143 |
0.35% |
| 2025-12-23 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1104 |
0.06% |
| 2025-12-22 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1097 |
0.37% |
| 2025-12-19 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1056 |
0.46% |
| 2025-12-18 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1005 |
-0.35% |
| 2025-12-17 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1044 |
0.74% |
| 2025-12-16 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0963 |
-0.72% |
| 2025-12-15 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1042 |
-0.61% |
| 2025-12-12 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1110 |
0.44% |
| 2025-12-11 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1061 |
-0.27% |
| 2025-12-10 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1091 |
0.14% |
| 2025-12-09 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1075 |
-0.52% |
| 2025-12-08 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1133 |
0.12% |
| 2025-12-05 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1120 |
0.45% |
| 2025-12-04 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1070 |
-0.04% |
| 2025-12-03 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1074 |
-0.32% |
| 2025-12-02 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1109 |
-0.48% |
| 2025-12-01 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1163 |
0.44% |
| 2025-11-28 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1114 |
0.31% |
| 2025-11-27 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1080 |
-0.14% |
| 2025-11-26 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1095 |
0.19% |
| 2025-11-25 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1074 |
0.56% |
| 2025-11-24 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1012 |
0.57% |
| 2025-11-21 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0950 |
-1.36% |
| 2025-11-20 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1099 |
-0.14% |
| 2025-11-19 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1115 |
-0.15% |
| 2025-11-18 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1132 |
-0.65% |
| 2025-11-17 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1205 |
-0.38% |
| 2025-11-14 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1248 |
-0.95% |
| 2025-11-13 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1355 |
0.60% |
| 2025-11-12 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1287 |
0.16% |
| 2025-11-11 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1269 |
-0.26% |
| 2025-11-10 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1298 |
0.47% |
| 2025-11-07 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1245 |
-0.37% |
| 2025-11-06 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1287 |
0.73% |
| 2025-11-05 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1205 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1203 |
-0.67% |
| 2025-11-03 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1278 |
0.23% |
| 2025-10-31 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1252 |
-0.24% |
| 2025-10-30 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1279 |
-0.46% |
| 2025-10-29 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1331 |
0.52% |
| 2025-10-28 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1272 |
-0.14% |
| 2025-10-27 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1288 |
0.53% |
| 2025-10-24 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1229 |
0.56% |
| 2025-10-23 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1166 |
0.10% |
| 2025-10-22 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1155 |
-0.22% |
| 2025-10-21 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1180 |
0.75% |
| 2025-10-20 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1097 |
0.36% |
| 2025-10-17 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1057 |
-1.04% |
| 2025-10-16 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1172 |
-0.15% |
| 2025-10-15 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1189 |
0.82% |
| 2025-10-14 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1098 |
-0.71% |
| 2025-10-13 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1177 |
-0.28% |
| 2025-10-10 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1208 |
-0.84% |
| 2025-09-26 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1145 |
-0.54% |
| 2025-09-25 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1206 |
0.05% |
| 2025-09-24 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1200 |
0.78% |
| 2025-09-23 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1113 |
-0.15% |
| 2025-09-22 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1130 |
0.08% |
| 2025-09-19 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1121 |
0.07% |
