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摩根丰瑞债券D基金净值查询(021493)

近一年摩根丰瑞债券D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围摩根丰瑞债券D021493净值及计算阶段收益
近一年021493基金累计收益率2.60%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 摩根丰瑞债券D 1.0392 0.16%
2026-09-15 摩根丰瑞债券D 1.0375 -0.06%
2026-09-14 摩根丰瑞债券D 1.0381 0.09%
2026-09-11 摩根丰瑞债券D 1.0372 -0.08%
2026-09-10 摩根丰瑞债券D 1.0380 -0.06%
2026-09-09 摩根丰瑞债券D 1.0386 -0.05%
2026-09-08 摩根丰瑞债券D 1.0391 0.03%
2026-09-07 摩根丰瑞债券D 1.0388 0.07%
2026-09-04 摩根丰瑞债券D 1.0381 -0.07%
2026-09-03 摩根丰瑞债券D 1.0388 -0.01%
2026-09-02 摩根丰瑞债券D 1.0389 -0.12%
2026-09-01 摩根丰瑞债券D 1.0402 -0.07%
2026-08-31 摩根丰瑞债券D 1.0409 0.00%
2026-08-28 摩根丰瑞债券D 1.0409 0.00%
2026-08-27 摩根丰瑞债券D 1.0409 0.08%
2026-08-26 摩根丰瑞债券D 1.0401 0.03%
2026-08-25 摩根丰瑞债券D 1.0398 0.00%
2026-08-24 摩根丰瑞债券D 1.0398 -0.02%
2026-08-21 摩根丰瑞债券D 1.0400 0.00%
2026-08-20 摩根丰瑞债券D 1.0400 0.00%
2026-08-19 摩根丰瑞债券D 1.0400 -0.21%
2026-08-18 摩根丰瑞债券D 1.0422 -0.05%
2026-08-17 摩根丰瑞债券D 1.0427 0.22%
2026-08-14 摩根丰瑞债券D 1.0404 -0.02%
2026-08-13 摩根丰瑞债券D 1.0406 -0.15%
2026-08-12 摩根丰瑞债券D 1.0422 -0.03%
2026-08-11 摩根丰瑞债券D 1.0425 -0.11%
2026-08-10 摩根丰瑞债券D 1.0437 -0.04%
2026-08-07 摩根丰瑞债券D 1.0441 0.13%
2026-08-06 摩根丰瑞债券D 1.0427 0.04%
2026-08-05 摩根丰瑞债券D 1.0423 0.08%
2026-08-04 摩根丰瑞债券D 1.0415 0.11%
2026-08-03 摩根丰瑞债券D 1.0404 -0.01%
2026-07-31 摩根丰瑞债券D 1.0405 0.11%
2026-07-30 摩根丰瑞债券D 1.0394 -0.01%
2026-07-29 摩根丰瑞债券D 1.0395 0.10%
2026-07-28 摩根丰瑞债券D 1.0385 -0.15%
2026-07-27 摩根丰瑞债券D 1.0401 0.15%
2026-07-24 摩根丰瑞债券D 1.0385 -0.10%
2026-07-23 摩根丰瑞债券D 1.0395 0.04%
2026-07-22 摩根丰瑞债券D 1.0391 -0.03%
2026-07-21 摩根丰瑞债券D 1.0394 0.13%
2026-07-20 摩根丰瑞债券D 1.0380 -0.10%
2026-07-17 摩根丰瑞债券D 1.0390 -0.16%
2026-07-16 摩根丰瑞债券D 1.0407 -0.07%
2026-07-15 摩根丰瑞债券D 1.0414 -0.12%
2026-07-14 摩根丰瑞债券D 1.0426 0.21%
2026-07-13 摩根丰瑞债券D 1.0404 -0.19%
2026-07-10 摩根丰瑞债券D 1.0424 -0.07%
2026-07-09 摩根丰瑞债券D 1.0431 0.01%
2026-07-08 摩根丰瑞债券D 1.0430 -0.05%
2026-07-07 摩根丰瑞债券D 1.0435 -0.18%
2026-07-06 摩根丰瑞债券D 1.0454 -0.03%
2026-07-03 摩根丰瑞债券D 1.0457 0.10%
2026-07-02 摩根丰瑞债券D 1.0447 -0.09%
2026-07-01 摩根丰瑞债券D 1.0456 0.01%
2026-06-30 摩根丰瑞债券D 1.0455 0.08%
2026-06-29 摩根丰瑞债券D 1.0447 -0.06%
2026-06-26 摩根丰瑞债券D 1.0453 -0.07%
2026-06-25 摩根丰瑞债券D 1.0460 -0.01%
2026-06-24 摩根丰瑞债券D 1.0461 0.11%
2026-06-23 摩根丰瑞债券D 1.0449 -0.25%
2026-06-22 摩根丰瑞债券D 1.0475 0.08%
2026-06-18 摩根丰瑞债券D 1.0467 -0.03%
2026-06-17 摩根丰瑞债券D 1.0470 -0.09%
2026-06-16 摩根丰瑞债券D 1.0479 0.09%
2026-06-15 摩根丰瑞债券D 1.0470 0.23%
2026-06-12 摩根丰瑞债券D 1.0446 0.04%
2026-06-11 摩根丰瑞债券D 1.0442 -0.03%
2026-06-10 摩根丰瑞债券D 1.0445 -0.09%
2026-06-09 摩根丰瑞债券D 1.0454 0.07%
2026-06-08 摩根丰瑞债券D 1.0447 -0.10%
2026-06-05 摩根丰瑞债券D 1.0457 -0.10%
2026-06-04 摩根丰瑞债券D 1.0467 -0.15%
2026-06-03 摩根丰瑞债券D 1.0483 -0.05%
2026-06-02 摩根丰瑞债券D 1.0488 0.05%
2026-06-01 摩根丰瑞债券D 1.0483 0.09%
2026-05-29 摩根丰瑞债券D 1.0474 -0.10%
2026-05-28 摩根丰瑞债券D 1.0485 0.25%
2026-05-27 摩根丰瑞债券D 1.0459 -0.01%
2026-05-26 摩根丰瑞债券D 1.0460 -0.02%
2026-05-25 摩根丰瑞债券D 1.0462 -0.04%
2026-05-22 摩根丰瑞债券D 1.0466 -0.01%
2026-05-21 摩根丰瑞债券D 1.0467 -0.29%
2026-05-20 摩根丰瑞债券D 1.0497 -0.01%
2026-05-19 摩根丰瑞债券D 1.0498 0.24%
2026-05-18 摩根丰瑞债券D 1.0473 0.01%
2026-05-15 摩根丰瑞债券D 1.0472 -0.19%
2026-05-14 摩根丰瑞债券D 1.0492 -0.15%
2026-05-13 摩根丰瑞债券D 1.0508 0.00%
2026-05-12 摩根丰瑞债券D 1.0508 -0.11%
2026-05-11 摩根丰瑞债券D 1.0520 0.22%
2026-05-08 摩根丰瑞债券D 1.0497 0.12%
2026-04-30 摩根丰瑞债券D 1.0453 0.15%
2026-04-29 摩根丰瑞债券D 1.0437 0.21%
2026-04-28 摩根丰瑞债券D 1.0415 -0.26%
2026-04-27 摩根丰瑞债券D 1.0442 0.07%
2026-04-24 摩根丰瑞债券D 1.0435 -0.11%
2026-04-23 摩根丰瑞债券D 1.0447 0.04%
2026-04-22 摩根丰瑞债券D 1.0443 0.17%
2026-04-21 摩根丰瑞债券D 1.0425 -0.01%
2026-04-20 摩根丰瑞债券D 1.0426 -0.01%
2026-04-17 摩根丰瑞债券D 1.0427 0.09%
2026-04-16 摩根丰瑞债券D 1.0418 0.24%
2026-04-15 摩根丰瑞债券D 1.0393 0.04%
2026-04-14 摩根丰瑞债券D 1.0389 0.06%
2026-04-13 摩根丰瑞债券D 1.0383 0.00%
2026-04-10 摩根丰瑞债券D 1.0383 0.14%
2026-04-09 摩根丰瑞债券D 1.0368 0.05%
2026-04-08 摩根丰瑞债券D 1.0363 0.79%
2026-04-07 摩根丰瑞债券D 1.0282 0.09%
2026-04-03 摩根丰瑞债券D 1.0273 -0.04%
2026-04-02 摩根丰瑞债券D 1.0277 -0.33%
2026-04-01 摩根丰瑞债券D 1.0311 0.35%
2026-03-31 摩根丰瑞债券D 1.0275 -0.62%
2026-03-30 摩根丰瑞债券D 1.0339 -0.12%
2026-03-27 摩根丰瑞债券D 1.0351 0.10%
2026-03-26 摩根丰瑞债券D 1.0341 -0.19%
2026-03-25 摩根丰瑞债券D 1.0361 0.15%
2026-03-24 摩根丰瑞债券D 1.0345 0.35%
2026-03-23 摩根丰瑞债券D 1.0309 -0.22%
2026-03-20 摩根丰瑞债券D 1.0332 -0.08%
2026-03-19 摩根丰瑞债券D 1.0340 -0.18%
2026-03-18 摩根丰瑞债券D 1.0359 0.16%
2026-03-17 摩根丰瑞债券D 1.0342 -0.26%
2026-03-16 摩根丰瑞债券D 1.0369 0.02%
2026-03-13 摩根丰瑞债券D 1.0367 -0.19%
2026-03-12 摩根丰瑞债券D 1.0387 -0.12%
2026-03-11 摩根丰瑞债券D 1.0400 0.15%
2026-03-10 摩根丰瑞债券D 1.0384 0.14%
2026-03-09 摩根丰瑞债券D 1.0369 -0.10%
2026-03-06 摩根丰瑞债券D 1.0379 0.06%
2026-03-05 摩根丰瑞债券D 1.0373 -0.06%
2026-03-04 摩根丰瑞债券D 1.0379 0.03%
2026-03-03 摩根丰瑞债券D 1.0376 -0.32%
2026-03-02 摩根丰瑞债券D 1.0409 -0.04%
2026-02-27 摩根丰瑞债券D 1.0413 0.01%
2026-02-26 摩根丰瑞债券D 1.0412 -0.14%
2026-02-25 摩根丰瑞债券D 1.0427 0.05%
2026-02-24 摩根丰瑞债券D 1.0422 0.16%
2026-02-13 摩根丰瑞债券D 1.0405 -0.09%
2026-02-12 摩根丰瑞债券D 1.0414 0.08%
2026-02-11 摩根丰瑞债券D 1.0406 0.05%
2026-02-10 摩根丰瑞债券D 1.0401 0.01%
2026-02-09 摩根丰瑞债券D 1.0400 0.21%
2026-02-06 摩根丰瑞债券D 1.0378 0.11%
2026-02-05 摩根丰瑞债券D 1.0367 -0.03%
2026-02-04 摩根丰瑞债券D 1.0370 0.02%
2026-02-03 摩根丰瑞债券D 1.0368 0.37%
2026-02-02 摩根丰瑞债券D 1.0330 -0.24%
2026-01-30 摩根丰瑞债券D 1.0355 -0.15%
2026-01-29 摩根丰瑞债券D 1.0371 -0.03%
2026-01-28 摩根丰瑞债券D 1.0374 0.12%
2026-01-27 摩根丰瑞债券D 1.0362 -0.02%
2026-01-26 摩根丰瑞债券D 1.0364 -0.22%
2026-01-23 摩根丰瑞债券D 1.0387 0.37%
2026-01-22 摩根丰瑞债券D 1.0349 0.15%
2026-01-21 摩根丰瑞债券D 1.0333 0.19%
2026-01-20 摩根丰瑞债券D 1.0313 -0.15%
2026-01-19 摩根丰瑞债券D 1.0329 0.13%
2026-01-16 摩根丰瑞债券D 1.0316 0.18%
2026-01-15 摩根丰瑞债券D 1.0297 0.02%
2026-01-14 摩根丰瑞债券D 1.0295 0.08%
2026-01-13 摩根丰瑞债券D 1.0287 -0.24%
2026-01-12 摩根丰瑞债券D 1.0312 0.34%
2026-01-09 摩根丰瑞债券D 1.0277 0.13%
2026-01-08 摩根丰瑞债券D 1.0264 0.11%
2026-01-07 摩根丰瑞债券D 1.0253 0.14%
2026-01-06 摩根丰瑞债券D 1.0239 0.14%
2026-01-05 摩根丰瑞债券D 1.0225 0.06%
2025-12-31 摩根丰瑞债券D 1.0219 0.01%
2025-12-30 摩根丰瑞债券D 1.0218 -0.01%
2025-12-29 摩根丰瑞债券D 1.0219 -0.04%
2025-12-26 摩根丰瑞债券D 1.0223 0.01%
2025-12-25 摩根丰瑞债券D 1.0222 0.14%
2025-12-24 摩根丰瑞债券D 1.0208 0.26%
2025-12-23 摩根丰瑞债券D 1.0182 -0.04%
2025-12-22 摩根丰瑞债券D 1.0186 0.29%
2025-12-19 摩根丰瑞债券D 1.0157 0.10%
2025-12-18 摩根丰瑞债券D 1.0147 -0.01%
2025-12-17 摩根丰瑞债券D 1.0148 0.29%
2025-12-16 摩根丰瑞债券D 1.0119 -0.17%
2025-12-15 摩根丰瑞债券D 1.0136 -0.05%
2025-12-12 摩根丰瑞债券D 1.0141 0.02%
2025-12-11 摩根丰瑞债券D 1.0139 -0.10%
2025-12-10 摩根丰瑞债券D 1.0149 0.09%
2025-12-09 摩根丰瑞债券D 1.0140 -0.15%
2025-12-08 摩根丰瑞债券D 1.0155 0.16%
2025-12-05 摩根丰瑞债券D 1.0139 0.23%
2025-12-04 摩根丰瑞债券D 1.0116 -0.07%
2025-12-03 摩根丰瑞债券D 1.0123 -0.06%
2025-12-02 摩根丰瑞债券D 1.0129 -0.18%
2025-12-01 摩根丰瑞债券D 1.0147 0.05%
2025-11-28 摩根丰瑞债券D 1.0142 0.19%
2025-11-27 摩根丰瑞债券D 1.0123 -0.14%
2025-11-26 摩根丰瑞债券D 1.0137 -0.26%
2025-11-25 摩根丰瑞债券D 1.0163 0.10%
2025-11-24 摩根丰瑞债券D 1.0153 0.09%
2025-11-21 摩根丰瑞债券D 1.0144 -0.23%
2025-11-20 摩根丰瑞债券D 1.0167 -0.09%
2025-11-19 摩根丰瑞债券D 1.0176 0.05%
2025-11-18 摩根丰瑞债券D 1.0171 -0.05%
2025-11-17 摩根丰瑞债券D 1.0176 -0.05%
2025-11-14 摩根丰瑞债券D 1.0181 -0.13%
2025-11-13 摩根丰瑞债券D 1.0194 0.24%
2025-11-12 摩根丰瑞债券D 1.0170 -0.03%
2025-11-11 摩根丰瑞债券D 1.0173 -0.03%
2025-11-10 摩根丰瑞债券D 1.0176 0.10%
2025-11-07 摩根丰瑞债券D 1.0166 -0.06%
2025-11-06 摩根丰瑞债券D 1.0172 0.10%
2025-11-05 摩根丰瑞债券D 1.0162 0.11%
2025-11-04 摩根丰瑞债券D 1.0151 -0.09%
2025-11-03 摩根丰瑞债券D 1.0160 0.02%
2025-10-31 摩根丰瑞债券D 1.0158 0.01%
2025-10-30 摩根丰瑞债券D 1.0157 0.00%
2025-10-29 摩根丰瑞债券D 1.0157 0.01%
2025-10-28 摩根丰瑞债券D 1.0156 0.02%
2025-10-27 摩根丰瑞债券D 1.0154 0.00%
2025-10-24 摩根丰瑞债券D 1.0154 0.00%
2025-10-23 摩根丰瑞债券D 1.0154 0.00%
2025-10-22 摩根丰瑞债券D 1.0154 0.00%
2025-10-21 摩根丰瑞债券D 1.0154 0.01%
2025-10-20 摩根丰瑞债券D 1.0153 -0.01%
2025-10-17 摩根丰瑞债券D 1.0154 0.03%
2025-10-16 摩根丰瑞债券D 1.0151 0.01%
2025-10-15 摩根丰瑞债券D 1.0150 0.00%
2025-10-14 摩根丰瑞债券D 1.0150 0.01%
2025-10-13 摩根丰瑞债券D 1.0149 0.02%
2025-10-10 摩根丰瑞债券D 1.0147 -0.01%
2025-10-09 摩根丰瑞债券D 1.0148 0.05%
2025-09-30 摩根丰瑞债券D 1.0143 0.02%
2025-09-29 摩根丰瑞债券D 1.0141 -0.01%
2025-09-26 摩根丰瑞债券D 1.0142 -0.01%
2025-09-25 摩根丰瑞债券D 1.0143 0.02%
2025-09-24 摩根丰瑞债券D 1.0141 -0.07%
2025-09-23 摩根丰瑞债券D 1.0148 -0.05%
2025-09-22 摩根丰瑞债券D 1.0153 0.05%
2025-09-19 摩根丰瑞债券D 1.0148 -0.08%
2025-09-18 摩根丰瑞债券D 1.0156 -0.05%
2025-09-17 摩根丰瑞债券D 1.0161 0.08%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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