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摩根丰瑞债券D基金净值查询(021493)

近一季摩根丰瑞债券D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围摩根丰瑞债券D021493净值及计算阶段收益
近一季021493基金累计收益率-0.48%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 摩根丰瑞债券D 1.0392 0.16%
2026-09-15 摩根丰瑞债券D 1.0375 -0.06%
2026-09-14 摩根丰瑞债券D 1.0381 0.09%
2026-09-11 摩根丰瑞债券D 1.0372 -0.08%
2026-09-10 摩根丰瑞债券D 1.0380 -0.06%
2026-09-09 摩根丰瑞债券D 1.0386 -0.05%
2026-09-08 摩根丰瑞债券D 1.0391 0.03%
2026-09-07 摩根丰瑞债券D 1.0388 0.07%
2026-09-04 摩根丰瑞债券D 1.0381 -0.07%
2026-09-03 摩根丰瑞债券D 1.0388 -0.01%
2026-09-02 摩根丰瑞债券D 1.0389 -0.12%
2026-09-01 摩根丰瑞债券D 1.0402 -0.07%
2026-08-31 摩根丰瑞债券D 1.0409 0.00%
2026-08-28 摩根丰瑞债券D 1.0409 0.00%
2026-08-27 摩根丰瑞债券D 1.0409 0.08%
2026-08-26 摩根丰瑞债券D 1.0401 0.03%
2026-08-25 摩根丰瑞债券D 1.0398 0.00%
2026-08-24 摩根丰瑞债券D 1.0398 -0.02%
2026-08-21 摩根丰瑞债券D 1.0400 0.00%
2026-08-20 摩根丰瑞债券D 1.0400 0.00%
2026-08-19 摩根丰瑞债券D 1.0400 -0.21%
2026-08-18 摩根丰瑞债券D 1.0422 -0.05%
2026-08-17 摩根丰瑞债券D 1.0427 0.22%
2026-08-14 摩根丰瑞债券D 1.0404 -0.02%
2026-08-13 摩根丰瑞债券D 1.0406 -0.15%
2026-08-12 摩根丰瑞债券D 1.0422 -0.03%
2026-08-11 摩根丰瑞债券D 1.0425 -0.11%
2026-08-10 摩根丰瑞债券D 1.0437 -0.04%
2026-08-07 摩根丰瑞债券D 1.0441 0.13%
2026-08-06 摩根丰瑞债券D 1.0427 0.04%
2026-08-05 摩根丰瑞债券D 1.0423 0.08%
2026-08-04 摩根丰瑞债券D 1.0415 0.11%
2026-08-03 摩根丰瑞债券D 1.0404 -0.01%
2026-07-31 摩根丰瑞债券D 1.0405 0.11%
2026-07-30 摩根丰瑞债券D 1.0394 -0.01%
2026-07-29 摩根丰瑞债券D 1.0395 0.10%
2026-07-28 摩根丰瑞债券D 1.0385 -0.15%
2026-07-27 摩根丰瑞债券D 1.0401 0.15%
2026-07-24 摩根丰瑞债券D 1.0385 -0.10%
2026-07-23 摩根丰瑞债券D 1.0395 0.04%
2026-07-22 摩根丰瑞债券D 1.0391 -0.03%
2026-07-21 摩根丰瑞债券D 1.0394 0.13%
2026-07-20 摩根丰瑞债券D 1.0380 -0.10%
2026-07-17 摩根丰瑞债券D 1.0390 -0.16%
2026-07-16 摩根丰瑞债券D 1.0407 -0.07%
2026-07-15 摩根丰瑞债券D 1.0414 -0.12%
2026-07-14 摩根丰瑞债券D 1.0426 0.21%
2026-07-13 摩根丰瑞债券D 1.0404 -0.19%
2026-07-10 摩根丰瑞债券D 1.0424 -0.07%
2026-07-09 摩根丰瑞债券D 1.0431 0.01%
2026-07-08 摩根丰瑞债券D 1.0430 -0.05%
2026-07-07 摩根丰瑞债券D 1.0435 -0.18%
2026-07-06 摩根丰瑞债券D 1.0454 -0.03%
2026-07-03 摩根丰瑞债券D 1.0457 0.10%
2026-07-02 摩根丰瑞债券D 1.0447 -0.09%
2026-07-01 摩根丰瑞债券D 1.0456 0.01%
2026-06-30 摩根丰瑞债券D 1.0455 0.08%
2026-06-29 摩根丰瑞债券D 1.0447 -0.06%
2026-06-26 摩根丰瑞债券D 1.0453 -0.07%
2026-06-25 摩根丰瑞债券D 1.0460 -0.01%
2026-06-24 摩根丰瑞债券D 1.0461 0.11%
2026-06-23 摩根丰瑞债券D 1.0449 -0.25%
2026-06-22 摩根丰瑞债券D 1.0475 0.08%
2026-06-18 摩根丰瑞债券D 1.0467 -0.03%
2026-06-17 摩根丰瑞债券D 1.0470 -0.09%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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