近一年国投瑞银中证资源指数(LOF)C|国投瑞银中证上游资源指数(LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银中证资源指数(LOF)C021461净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.2181 |
0.93% |
| 2026-09-15 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.1976 |
-0.41% |
| 2026-09-14 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.2066 |
-0.59% |
| 2026-09-11 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.2196 |
-2.88% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.2836 |
-0.85% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.3031 |
1.44% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.2704 |
1.62% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.2342 |
-0.73% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.2507 |
-1.06% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.2749 |
0.47% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.2643 |
-1.97% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.3090 |
-1.09% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.3345 |
-0.39% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.3436 |
0.46% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.3329 |
1.49% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.2986 |
1.09% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.2738 |
-1.80% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.3148 |
-0.18% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.3190 |
2.07% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.2719 |
1.03% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.2488 |
-2.51% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.3066 |
-0.08% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.3084 |
2.26% |
| 2026-08-14 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.2574 |
1.48% |
| 2026-08-13 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.2244 |
-2.80% |
| 2026-08-12 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.2866 |
0.30% |
| 2026-08-11 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.2797 |
-3.33% |
| 2026-08-10 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.3556 |
1.45% |
| 2026-08-07 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.3220 |
2.45% |
| 2026-08-06 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.2664 |
1.30% |
| 2026-08-05 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.2374 |
3.81% |
| 2026-08-04 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.1553 |
0.71% |
| 2026-08-03 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.1401 |
-1.34% |
| 2026-07-31 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.1692 |
1.31% |
| 2026-07-30 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.1411 |
-0.35% |
| 2026-07-29 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.1487 |
1.14% |
| 2026-07-28 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.1245 |
-1.76% |
| 2026-07-27 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.1626 |
1.73% |
| 2026-07-24 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.1259 |
-3.71% |
| 2026-07-23 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.2048 |
2.25% |
| 2026-07-22 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.1562 |
2.43% |
| 2026-07-21 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.1051 |
2.77% |
| 2026-07-20 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.0484 |
1.15% |
| 2026-07-17 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.0252 |
-3.45% |
| 2026-07-16 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.0975 |
-1.36% |
| 2026-07-15 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.1265 |
-1.43% |
| 2026-07-14 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.1574 |
4.76% |
| 2026-07-13 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.0594 |
-2.55% |
| 2026-07-10 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.1132 |
-0.43% |
| 2026-07-09 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.1224 |
0.03% |
| 2026-07-08 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.1218 |
-1.94% |
| 2026-07-07 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.1637 |
-2.36% |
| 2026-07-06 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.2159 |
-0.52% |
| 2026-07-03 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.2275 |
1.74% |
| 2026-07-02 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.1895 |
0.59% |
| 2026-07-01 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.1766 |
-0.01% |
| 2026-06-30 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.1768 |
-0.83% |
| 2026-06-29 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.1951 |
0.59% |
| 2026-06-26 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.1822 |
-2.34% |
| 2026-06-25 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.2345 |
-1.92% |
| 2026-06-24 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.2774 |
0.42% |
| 2026-06-23 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.2679 |
-6.76% |
| 2026-06-22 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.4211 |
3.99% |
| 2026-06-18 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.3283 |
-0.68% |
| 2026-06-17 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.3443 |
0.05% |
| 2026-06-16 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.3431 |
-0.51% |
| 2026-06-15 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.3552 |
3.25% |
| 2026-06-12 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.2811 |
2.76% |
| 2026-06-11 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.2198 |
1.08% |
| 2026-06-10 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.1960 |
-1.68% |
| 2026-06-09 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.2336 |
1.54% |
| 2026-06-08 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.1997 |
-3.46% |
| 2026-06-05 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.2786 |
-2.02% |
| 2026-06-04 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.3256 |
-1.83% |
| 2026-06-03 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.3681 |
0.53% |
| 2026-06-02 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.3557 |
2.11% |
| 2026-06-01 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.3071 |
-0.19% |
| 2026-05-29 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.3114 |
-1.22% |
| 2026-05-28 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.3400 |
-0.13% |
| 2026-05-27 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.3430 |
-2.66% |
| 2026-05-26 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.4054 |
2.48% |
| 2026-05-25 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.3473 |
0.80% |
| 2026-05-22 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.3287 |
2.59% |
| 2026-05-21 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.2699 |
-2.03% |
| 2026-05-20 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.3170 |
-0.13% |
| 2026-05-19 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.3201 |
-0.78% |
| 2026-05-18 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.3382 |
-0.73% |
| 2026-05-15 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.3553 |
-3.24% |
| 2026-05-14 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.4315 |
-2.65% |
| 2026-05-13 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.4976 |
0.52% |
| 2026-05-12 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.4846 |
-0.21% |
| 2026-05-11 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.4899 |
-0.30% |
| 2026-05-08 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.4973 |
-0.18% |
| 2026-04-30 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.4434 |
-0.76% |
| 2026-04-29 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.4622 |
3.18% |
| 2026-04-28 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.3863 |
-0.98% |
| 2026-04-27 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.4100 |
-0.93% |
| 2026-04-24 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.4326 |
0.37% |
| 2026-04-23 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.4236 |
-1.83% |
| 2026-04-22 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.4689 |
0.11% |
| 2026-04-21 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.4661 |
0.53% |
| 2026-04-20 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.4531 |
-0.19% |
| 2026-04-17 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.4578 |
-0.25% |
| 2026-04-16 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.4639 |
2.00% |
| 2026-04-15 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.4157 |
-1.18% |
| 2026-04-14 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.4445 |
1.24% |
| 2026-04-13 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.4146 |
0.42% |
| 2026-04-10 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.4046 |
-0.17% |
| 2026-04-09 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.4087 |
-0.53% |
| 2026-04-08 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.4216 |
3.87% |
| 2026-04-07 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.3313 |
0.76% |
| 2026-04-03 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.3138 |
-0.82% |
| 2026-04-02 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.3329 |
-0.88% |
| 2026-04-01 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.3537 |
1.90% |
| 2026-03-31 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.3099 |
-1.41% |
| 2026-03-30 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.3430 |
1.35% |
| 2026-03-27 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.3118 |
1.62% |
| 2026-03-26 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.2750 |
-1.25% |
| 2026-03-25 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.3039 |
1.65% |
| 2026-03-24 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.2665 |
1.88% |
| 2026-03-23 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.2246 |
-2.82% |
| 2026-03-20 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.2891 |
-1.27% |
| 2026-03-19 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.3186 |
-3.93% |
| 2026-03-18 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.4097 |
-0.53% |
| 2026-03-17 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.4225 |
-1.52% |
| 2026-03-16 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.4598 |
-2.46% |
| 2026-03-13 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.5202 |
-2.36% |
| 2026-03-12 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.5798 |
0.14% |
| 2026-03-11 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.5761 |
-0.04% |
| 2026-03-10 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.5772 |
-0.21% |
| 2026-03-09 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.5826 |
0.07% |
| 2026-03-06 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.5808 |
-1.96% |
| 2026-03-05 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.6315 |
-0.70% |
| 2026-03-04 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.6501 |
-0.65% |
| 2026-03-03 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.6675 |
-2.62% |
| 2026-03-02 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.7393 |
3.76% |
| 2026-02-27 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.6401 |
2.27% |
| 2026-02-26 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.5814 |
-0.54% |
| 2026-02-25 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.5954 |
2.24% |
| 2026-02-24 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.5385 |
3.46% |
| 2026-02-13 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.4535 |
-3.56% |
| 2026-02-12 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.5409 |
0.95% |
| 2026-02-11 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.5171 |
2.31% |
| 2026-02-10 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.4603 |
0.36% |
| 2026-02-09 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.4514 |
1.94% |
| 2026-02-06 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.4047 |
0.32% |
| 2026-02-05 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.3971 |
-3.96% |
| 2026-02-04 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.4920 |
1.28% |
| 2026-02-03 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.4604 |
3.02% |
| 2026-02-02 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.3883 |
-5.69% |
| 2026-01-30 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.5242 |
-3.85% |
| 2026-01-29 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.6214 |
1.04% |
| 2026-01-28 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.5944 |
4.55% |
| 2026-01-27 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.4815 |
-0.34% |
| 2026-01-26 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.4899 |
4.23% |
| 2026-01-23 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.3889 |
1.04% |
| 2026-01-22 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.3644 |
-0.18% |
| 2026-01-21 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.3687 |
2.01% |
| 2026-01-20 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.3220 |
0.07% |
| 2026-01-19 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.3204 |
0.18% |
| 2026-01-16 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.3162 |
-1.11% |
| 2026-01-15 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.3423 |
1.01% |
| 2026-01-14 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.3188 |
0.53% |
| 2026-01-13 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.3066 |
0.94% |
| 2026-01-12 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.2851 |
0.62% |
| 2026-01-09 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.2710 |
2.44% |
| 2026-01-08 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.2170 |
-1.27% |
| 2026-01-07 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.2455 |
0.24% |
| 2026-01-06 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.2402 |
3.75% |
| 2026-01-05 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.1592 |
1.81% |
| 2025-12-31 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.1208 |
0.89% |
| 2025-12-30 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.1020 |
1.46% |
| 2025-12-29 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.0718 |
-1.39% |
| 2025-12-26 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.1010 |
2.12% |
| 2025-12-25 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.0573 |
-0.74% |
| 2025-12-24 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.0726 |
0.36% |
| 2025-12-23 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.0652 |
0.55% |
| 2025-12-22 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.0539 |
2.12% |
| 2025-12-19 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.0113 |
0.84% |
| 2025-12-18 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.9945 |
0.20% |
| 2025-12-17 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.9906 |
2.17% |
| 2025-12-16 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.9483 |
-2.12% |
| 2025-12-15 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.9904 |
-0.42% |
| 2025-12-12 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.9988 |
1.01% |
| 2025-12-11 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.9789 |
-0.39% |
| 2025-12-10 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.9866 |
0.46% |
| 2025-12-09 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.9776 |
-2.37% |
| 2025-12-08 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.0244 |
0.14% |
| 2025-12-05 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.0215 |
1.58% |
| 2025-12-04 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.9900 |
0.55% |
| 2025-12-03 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.9791 |
0.56% |
| 2025-12-02 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.9681 |
-0.79% |
| 2025-12-01 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.9838 |
2.71% |
| 2025-11-28 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.9315 |
0.67% |
| 2025-11-27 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.9186 |
0.47% |
| 2025-11-26 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.9096 |
-0.29% |
| 2025-11-25 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.9151 |
1.52% |
| 2025-11-24 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.8865 |
-0.97% |
| 2025-11-21 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.9049 |
-3.51% |
| 2025-11-20 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.9741 |
-0.95% |
| 2025-11-19 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.9931 |
2.49% |
| 2025-11-18 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.9447 |
-2.17% |
| 2025-11-17 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.9878 |
-0.45% |
| 2025-11-14 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.9968 |
-1.66% |
| 2025-11-13 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.0306 |
2.70% |
| 2025-11-12 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.9773 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.9773 |
-1.38% |
| 2025-11-10 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.0049 |
0.45% |
| 2025-11-07 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.9960 |
0.64% |
| 2025-11-06 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.9834 |
2.38% |
| 2025-11-05 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.9373 |
0.42% |
| 2025-11-04 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.9292 |
-2.16% |
| 2025-11-03 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.9717 |
-0.06% |
| 2025-10-31 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.9729 |
-1.84% |
| 2025-10-30 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.0098 |
0.83% |
| 2025-10-29 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.9933 |
2.95% |
| 2025-10-28 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.9362 |
-2.48% |
| 2025-10-27 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.9843 |
2.00% |
| 2025-10-24 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.9453 |
0.99% |
| 2025-10-23 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.9262 |
1.09% |
| 2025-10-22 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.9054 |
-0.77% |
| 2025-10-21 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.9202 |
0.90% |
| 2025-10-20 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.9030 |
-0.35% |
| 2025-10-17 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.9096 |
-1.32% |
| 2025-10-16 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.9351 |
-0.81% |
| 2025-10-15 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.9510 |
0.99% |
| 2025-10-14 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.9319 |
-2.27% |
| 2025-10-13 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.9767 |
1.91% |
| 2025-10-10 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.9397 |
-1.98% |
| 2025-10-09 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.9788 |
6.43% |
| 2025-09-30 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.8593 |
2.21% |
| 2025-09-29 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.8191 |
2.62% |
| 2025-09-26 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.7727 |
0.06% |
| 2025-09-25 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.7717 |
1.65% |
| 2025-09-24 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.7430 |
0.86% |
| 2025-09-23 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.7281 |
-0.10% |
| 2025-09-22 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.7299 |
0.55% |
| 2025-09-19 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.7205 |
1.44% |
| 2025-09-18 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.6960 |
-2.97% |
| 2025-09-17 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.7480 |
0.42% |
