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国投瑞银中证资源指数(LOF)C(国投瑞银中证上游资源指数(LOF)C)基金净值查询(021461)

近一季国投瑞银中证资源指数(LOF)C|国投瑞银中证上游资源指数(LOF)C基金净值查询
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查询指定日期范围国投瑞银中证资源指数(LOF)C021461净值及计算阶段收益
近一季021461基金累计收益率-6.69%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国投瑞银中证资源指数(LOF)C 2.2181 0.93%
2026-09-15 国投瑞银中证资源指数(LOF)C 2.1976 -0.41%
2026-09-14 国投瑞银中证资源指数(LOF)C 2.2066 -0.59%
2026-09-11 国投瑞银中证资源指数(LOF)C 2.2196 -2.88%
2026-09-10 国投瑞银中证资源指数(LOF)C 2.2836 -0.85%
2026-09-09 国投瑞银中证资源指数(LOF)C 2.3031 1.44%
2026-09-08 国投瑞银中证资源指数(LOF)C 2.2704 1.62%
2026-09-07 国投瑞银中证资源指数(LOF)C 2.2342 -0.73%
2026-09-04 国投瑞银中证资源指数(LOF)C 2.2507 -1.06%
2026-09-03 国投瑞银中证资源指数(LOF)C 2.2749 0.47%
2026-09-02 国投瑞银中证资源指数(LOF)C 2.2643 -1.97%
2026-09-01 国投瑞银中证资源指数(LOF)C 2.3090 -1.09%
2026-08-31 国投瑞银中证资源指数(LOF)C 2.3345 -0.39%
2026-08-28 国投瑞银中证资源指数(LOF)C 2.3436 0.46%
2026-08-27 国投瑞银中证资源指数(LOF)C 2.3329 1.49%
2026-08-26 国投瑞银中证资源指数(LOF)C 2.2986 1.09%
2026-08-25 国投瑞银中证资源指数(LOF)C 2.2738 -1.80%
2026-08-24 国投瑞银中证资源指数(LOF)C 2.3148 -0.18%
2026-08-21 国投瑞银中证资源指数(LOF)C 2.3190 2.07%
2026-08-20 国投瑞银中证资源指数(LOF)C 2.2719 1.03%
2026-08-19 国投瑞银中证资源指数(LOF)C 2.2488 -2.51%
2026-08-18 国投瑞银中证资源指数(LOF)C 2.3066 -0.08%
2026-08-17 国投瑞银中证资源指数(LOF)C 2.3084 2.26%
2026-08-14 国投瑞银中证资源指数(LOF)C 2.2574 1.48%
2026-08-13 国投瑞银中证资源指数(LOF)C 2.2244 -2.80%
2026-08-12 国投瑞银中证资源指数(LOF)C 2.2866 0.30%
2026-08-11 国投瑞银中证资源指数(LOF)C 2.2797 -3.33%
2026-08-10 国投瑞银中证资源指数(LOF)C 2.3556 1.45%
2026-08-07 国投瑞银中证资源指数(LOF)C 2.3220 2.45%
2026-08-06 国投瑞银中证资源指数(LOF)C 2.2664 1.30%
2026-08-05 国投瑞银中证资源指数(LOF)C 2.2374 3.81%
2026-08-04 国投瑞银中证资源指数(LOF)C 2.1553 0.71%
2026-08-03 国投瑞银中证资源指数(LOF)C 2.1401 -1.34%
2026-07-31 国投瑞银中证资源指数(LOF)C 2.1692 1.31%
2026-07-30 国投瑞银中证资源指数(LOF)C 2.1411 -0.35%
2026-07-29 国投瑞银中证资源指数(LOF)C 2.1487 1.14%
2026-07-28 国投瑞银中证资源指数(LOF)C 2.1245 -1.76%
2026-07-27 国投瑞银中证资源指数(LOF)C 2.1626 1.73%
2026-07-24 国投瑞银中证资源指数(LOF)C 2.1259 -3.71%
2026-07-23 国投瑞银中证资源指数(LOF)C 2.2048 2.25%
2026-07-22 国投瑞银中证资源指数(LOF)C 2.1562 2.43%
2026-07-21 国投瑞银中证资源指数(LOF)C 2.1051 2.77%
2026-07-20 国投瑞银中证资源指数(LOF)C 2.0484 1.15%
2026-07-17 国投瑞银中证资源指数(LOF)C 2.0252 -3.45%
2026-07-16 国投瑞银中证资源指数(LOF)C 2.0975 -1.36%
2026-07-15 国投瑞银中证资源指数(LOF)C 2.1265 -1.43%
2026-07-14 国投瑞银中证资源指数(LOF)C 2.1574 4.76%
2026-07-13 国投瑞银中证资源指数(LOF)C 2.0594 -2.55%
2026-07-10 国投瑞银中证资源指数(LOF)C 2.1132 -0.43%
2026-07-09 国投瑞银中证资源指数(LOF)C 2.1224 0.03%
2026-07-08 国投瑞银中证资源指数(LOF)C 2.1218 -1.94%
2026-07-07 国投瑞银中证资源指数(LOF)C 2.1637 -2.36%
2026-07-06 国投瑞银中证资源指数(LOF)C 2.2159 -0.52%
2026-07-03 国投瑞银中证资源指数(LOF)C 2.2275 1.74%
2026-07-02 国投瑞银中证资源指数(LOF)C 2.1895 0.59%
2026-07-01 国投瑞银中证资源指数(LOF)C 2.1766 -0.01%
2026-06-30 国投瑞银中证资源指数(LOF)C 2.1768 -0.83%
2026-06-29 国投瑞银中证资源指数(LOF)C 2.1951 0.59%
2026-06-26 国投瑞银中证资源指数(LOF)C 2.1822 -2.34%
2026-06-25 国投瑞银中证资源指数(LOF)C 2.2345 -1.92%
2026-06-24 国投瑞银中证资源指数(LOF)C 2.2774 0.42%
2026-06-23 国投瑞银中证资源指数(LOF)C 2.2679 -6.76%
2026-06-22 国投瑞银中证资源指数(LOF)C 2.4211 3.99%
2026-06-18 国投瑞银中证资源指数(LOF)C 2.3283 -0.68%
2026-06-17 国投瑞银中证资源指数(LOF)C 2.3443 0.05%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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