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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 长城月月鑫30天持有债券A | 1.0439 | 0.00% |
| 2026-09-15 | 长城月月鑫30天持有债券A | 1.0439 | 0.01% |
| 2026-09-14 | 长城月月鑫30天持有债券A | 1.0438 | 0.01% |
| 2026-09-11 | 长城月月鑫30天持有债券A | 1.0437 | 0.00% |
| 2026-09-10 | 长城月月鑫30天持有债券A | 1.0437 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长城久祥混合A | 2.6157 | 5.57% |
| 长城远见成长混合A | 1.1336 | 4.44% |
| 长城远见成长混合C | 1.1068 | 4.43% |
| 长城成长先锋混合A | 1.1665 | 4.42% |
| 长城成长先锋混合C | 1.1318 | 4.42% |
| 长城久鼎混合A | 3.2514 | 4.35% |
| 长城久鼎混合C | 3.1818 | 4.35% |
| 长城久恒混合C | 2.6077 | 4.34% |
| 长城久恒混合A | 2.6624 | 4.34% |
| 长城中小盘混合C | 4.9313 | 4.13% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2450 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债A | 1.0475 | 0.14% |
| 鹏扬淳盈6个月定开D | 1.0477 | 0.14% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2703 | 0.12% |
