近一月长城月月鑫30天持有债券A基金净值查询
查询指定日期范围长城月月鑫30天持有债券A021425净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
长城月月鑫30天持有债券A |
1.0439 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
长城月月鑫30天持有债券A |
1.0438 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
长城月月鑫30天持有债券A |
1.0437 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
长城月月鑫30天持有债券A |
1.0437 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
长城月月鑫30天持有债券A |
1.0437 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
长城月月鑫30天持有债券A |
1.0436 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
长城月月鑫30天持有债券A |
1.0436 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
长城月月鑫30天持有债券A |
1.0434 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
长城月月鑫30天持有债券A |
1.0434 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
长城月月鑫30天持有债券A |
1.0433 |
0.01% |
| 2026-09-01 |
长城月月鑫30天持有债券A |
1.0432 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
长城月月鑫30天持有债券A |
1.0432 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
长城月月鑫30天持有债券A |
1.0431 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
长城月月鑫30天持有债券A |
1.0431 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
长城月月鑫30天持有债券A |
1.0431 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
长城月月鑫30天持有债券A |
1.0431 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
长城月月鑫30天持有债券A |
1.0431 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
长城月月鑫30天持有债券A |
1.0430 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
长城月月鑫30天持有债券A |
1.0430 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
长城月月鑫30天持有债券A |
1.0430 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
长城月月鑫30天持有债券A |
1.0430 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
长城月月鑫30天持有债券A |
1.0429 |
0.03% |
