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近一年中信建投中债0-3年政金债指数A基金净值查询
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查询指定日期范围中信建投中债0-3年政金债指数A021392净值及计算阶段收益
近一年021392基金累计收益率2.19%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0297 0.01%
2026-09-15 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0296 0.03%
2026-09-14 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0293 0.01%
2026-09-11 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0292 0.00%
2026-09-10 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0292 0.01%
2026-09-09 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0291 0.00%
2026-09-08 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0291 0.01%
2026-09-07 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0290 0.01%
2026-09-04 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0289 0.00%
2026-09-03 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0289 0.00%
2026-09-02 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0289 -0.01%
2026-09-01 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0290 0.03%
2026-08-31 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0287 0.02%
2026-08-28 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0285 0.02%
2026-08-27 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0283 -0.02%
2026-08-26 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0285 -0.01%
2026-08-25 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0286 -0.02%
2026-08-24 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0288 0.04%
2026-08-21 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0284 0.00%
2026-08-20 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0284 0.01%
2026-08-19 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0283 -0.03%
2026-08-18 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0286 0.04%
2026-08-17 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0282 0.03%
2026-08-14 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0279 -0.01%
2026-08-13 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0280 0.03%
2026-08-12 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0277 0.01%
2026-08-11 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0276 -0.03%
2026-08-10 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0279 0.06%
2026-08-07 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0273 0.03%
2026-08-06 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0270 0.02%
2026-08-05 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0268 0.00%
2026-08-04 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0268 0.01%
2026-08-03 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0267 0.00%
2026-07-31 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0267 0.05%
2026-07-30 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0262 0.08%
2026-07-29 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0254 -0.02%
2026-07-28 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0256 -0.01%
2026-07-27 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0257 0.00%
2026-07-24 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0257 0.02%
2026-07-23 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0255 0.00%
2026-07-22 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0255 0.03%
2026-07-21 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0252 0.01%
2026-07-20 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0251 0.00%
2026-07-17 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0251 -0.01%
2026-07-16 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0252 0.00%
2026-07-15 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0252 0.01%
2026-07-14 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0251 -0.01%
2026-07-13 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0252 0.01%
2026-07-10 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0251 -0.01%
2026-07-09 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0252 -0.01%
2026-07-08 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0253 -0.01%
2026-07-07 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0254 0.01%
2026-07-06 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0253 0.02%
2026-07-03 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0251 0.01%
2026-07-02 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0250 0.00%
2026-07-01 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0250 -0.05%
2026-06-30 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0255 -0.09%
2026-06-29 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0264 0.11%
2026-06-26 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0253 0.02%
2026-06-25 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0251 0.08%
2026-06-24 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0243 0.01%
2026-06-23 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0242 -0.04%
2026-06-22 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0246 0.01%
2026-06-18 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0245 0.01%
2026-06-17 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0244 0.07%
2026-06-16 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0237 0.08%
2026-06-15 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0229 0.02%
2026-06-12 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0227 0.05%
2026-06-11 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0222 -0.07%
2026-06-10 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0229 -0.07%
2026-06-09 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0236 -0.07%
2026-06-08 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0243 -0.03%
2026-06-05 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0246 -0.06%
2026-06-04 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0252 0.06%
2026-06-03 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0246 -0.04%
2026-06-02 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0250 -0.01%
2026-06-01 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0251 0.08%
2026-05-29 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0243 0.03%
2026-05-28 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0240 0.01%
2026-05-27 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0239 0.07%
2026-05-26 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0232 0.07%
2026-05-25 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0225 0.05%
2026-05-22 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0220 0.00%
2026-05-21 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0220 -0.01%
2026-05-20 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0221 -0.01%
2026-05-19 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0222 0.07%
2026-05-18 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0215 0.03%
2026-05-15 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0212 -0.02%
2026-05-14 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0214 -0.01%
2026-05-13 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0215 0.03%
2026-05-12 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0212 0.03%
2026-05-11 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0209 0.10%
2026-05-08 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0199 0.01%
2026-04-30 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0199 -0.03%
2026-04-29 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0202 0.05%
2026-04-28 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0197 0.03%
2026-04-27 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0194 -0.09%
2026-04-24 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0203 -0.03%
2026-04-23 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0206 0.00%
2026-04-22 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0206 0.04%
2026-04-21 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0202 0.05%
2026-04-20 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0197 0.02%
2026-04-17 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0195 0.09%
2026-04-16 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0186 0.00%
2026-04-15 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0186 0.04%
2026-04-14 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0182 0.01%
2026-04-13 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0181 0.04%
2026-04-10 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0177 0.07%
2026-04-09 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0170 -0.05%
2026-04-08 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0175 0.02%
2026-04-07 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0173 0.02%
2026-04-03 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0171 0.03%
2026-04-02 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0168 0.02%
2026-04-01 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0166 -0.05%
2026-03-31 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0171 -0.01%
2026-03-30 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0172 0.09%
2026-03-27 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0163 0.02%
2026-03-26 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0161 0.02%
2026-03-25 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0159 -0.02%
2026-03-24 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0161 0.04%
2026-03-23 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0157 0.01%
2026-03-20 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0156 0.03%
2026-03-19 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0153 -0.03%
2026-03-18 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0156 0.05%
2026-03-17 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0151 0.03%
2026-03-16 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0148 0.01%
2026-03-13 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0147 -0.02%
2026-03-12 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0149 0.07%
2026-03-11 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0142 -0.06%
2026-03-10 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0148 0.01%
2026-03-09 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0147 -0.08%
2026-03-06 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0155 0.00%
2026-03-05 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0155 -0.01%
2026-03-04 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0156 0.05%
2026-03-03 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0151 0.03%
2026-03-02 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0148 0.09%
2026-02-27 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0139 0.03%
2026-02-26 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0136 -0.03%
2026-02-25 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0139 -0.04%
2026-02-24 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0143 0.04%
2026-02-13 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0139 0.01%
2026-02-12 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0138 0.02%
2026-02-11 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0136 0.00%
2026-02-10 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0136 -0.01%
2026-02-09 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0137 0.02%
2026-02-06 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0135 0.04%
2026-02-05 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0131 0.06%
2026-02-04 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0125 0.00%
2026-02-03 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0125 0.00%
2026-02-02 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0125 0.01%
2026-01-30 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0124 -0.01%
2026-01-29 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0125 0.01%
2026-01-28 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0124 0.02%
2026-01-27 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0122 -0.02%
2026-01-26 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0124 0.03%
2026-01-23 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0121 0.05%
2026-01-22 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0116 -0.02%
2026-01-21 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0118 0.04%
2026-01-20 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0114 0.07%
2026-01-19 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0107 0.00%
2026-01-16 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0107 0.03%
2026-01-15 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0104 0.01%
2026-01-14 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0103 0.00%
2026-01-13 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0103 -0.01%
2026-01-12 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0104 0.05%
2026-01-09 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0099 0.02%
2026-01-08 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0097 0.07%
2026-01-07 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0090 -0.03%
2026-01-06 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0093 -0.09%
2026-01-05 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0102 -0.03%
2025-12-31 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0105 0.00%
2025-12-30 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0105 -0.01%
2025-12-29 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0106 -0.06%
2025-12-26 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0112 0.00%
2025-12-25 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0112 0.00%
2025-12-24 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0112 0.01%
2025-12-23 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0111 0.07%
2025-12-22 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0104 -0.03%
2025-12-19 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0107 0.08%
2025-12-18 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0099 0.01%
2025-12-17 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0098 0.12%
2025-12-16 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0086 0.03%
2025-12-15 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0083 -0.10%
2025-12-12 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0093 -0.10%
2025-12-11 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0103 0.08%
2025-12-10 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0095 0.06%
2025-12-09 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0089 0.07%
2025-12-08 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0082 0.02%
2025-12-05 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0080 0.08%
2025-12-04 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0072 -0.18%
2025-12-03 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0090 -0.09%
2025-12-02 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0099 -0.04%
2025-12-01 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0103 0.00%
2025-11-28 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0103 0.05%
2025-11-27 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0098 -0.02%
2025-11-26 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0100 -0.09%
2025-11-25 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0109 -0.07%
2025-11-24 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0116 0.02%
2025-11-21 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0114 -0.03%
2025-11-20 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0117 -0.01%
2025-11-19 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0118 -0.02%
2025-11-18 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0120 0.00%
2025-11-17 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0120 0.04%
2025-11-14 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0116 0.00%
2025-11-13 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0116 -0.01%
2025-11-12 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0117 0.03%
2025-11-11 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0114 0.01%
2025-11-10 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0113 0.04%
2025-11-07 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0109 -0.02%
2025-11-06 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0111 -0.09%
2025-11-05 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0120 0.01%
2025-11-04 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0119 -0.02%
2025-11-03 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0121 0.02%
2025-10-31 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0119 0.10%
2025-10-30 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0109 0.07%
2025-10-29 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0102 0.05%
2025-10-28 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0097 0.15%
2025-10-27 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0082 0.06%
2025-10-24 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0076 -0.06%
2025-10-23 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0082 -0.04%
2025-10-22 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0086 0.01%
2025-10-21 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0085 0.07%
2025-10-20 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0078 -0.07%
2025-10-17 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0085 0.11%
2025-10-16 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0074 0.04%
2025-10-15 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0070 0.01%
2025-10-14 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0069 0.02%
2025-10-13 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0067 0.07%
2025-10-10 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0060 -0.06%
2025-10-09 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0066 0.03%
2025-09-30 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0063 0.04%
2025-09-29 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0059 -0.08%
2025-09-26 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0067 0.04%
2025-09-25 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0063 0.05%
2025-09-24 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0058 -0.15%
2025-09-23 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0073 -0.11%
2025-09-22 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0084 0.08%
2025-09-19 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0076 -0.12%
2025-09-18 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0088 -0.09%
2025-09-17 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0097 0.12%
中信建投基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中信建投智信物联网A 1.5000 4.73%
中信建投远见回报C 0.7769 4.20%
中信建投远见回报A 0.7929 4.19%
中信建投医药健康A 0.7950 4.06%
中信建投医药健康C 0.7579 4.05%
中信建投医改A 1.9439 4.01%
中信建投上证科创板综合指数增强A 1.3028 3.57%
中信建投上证科创板综合指数增强C 1.2963 3.56%
中信建投中证1000指数增强A 1.4302 2.27%
中信建投睿利A 1.6843 2.26%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%