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近一年中信建投中债0-3年政金债指数A基金净值查询
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查询指定日期范围中信建投中债0-3年政金债指数A021392净值及计算阶段收益
近一年021392基金累计收益率0.76%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0086 0.03%
2025-12-15 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0083 -0.10%
2025-12-12 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0093 -0.10%
2025-12-11 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0103 0.08%
2025-12-10 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0095 0.06%
2025-12-09 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0089 0.07%
2025-12-08 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0082 0.02%
2025-12-05 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0080 0.08%
2025-12-04 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0072 -0.18%
2025-12-03 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0090 -0.09%
2025-12-02 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0099 -0.04%
2025-12-01 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0103 0.00%
2025-11-28 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0103 0.05%
2025-11-27 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0098 -0.02%
2025-11-26 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0100 -0.09%
2025-11-25 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0109 -0.07%
2025-11-24 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0116 0.02%
2025-11-21 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0114 -0.03%
2025-11-20 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0117 -0.01%
2025-11-19 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0118 -0.02%
2025-11-18 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0120 0.00%
2025-11-17 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0120 0.04%
2025-11-14 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0116 0.00%
2025-11-13 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0116 -0.01%
2025-11-12 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0117 0.03%
2025-11-11 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0114 0.01%
2025-11-10 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0113 0.04%
2025-11-07 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0109 -0.02%
2025-11-06 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0111 -0.09%
2025-11-05 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0120 0.01%
2025-11-04 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0119 -0.02%
2025-11-03 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0121 0.02%
2025-10-31 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0119 0.10%
2025-10-30 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0109 0.07%
2025-10-29 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0102 0.05%
2025-10-28 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0097 0.15%
2025-10-27 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0082 0.06%
2025-10-24 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0076 -0.06%
2025-10-23 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0082 -0.04%
2025-10-22 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0086 0.01%
2025-10-21 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0085 0.07%
2025-10-20 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0078 -0.07%
2025-10-17 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0085 0.11%
2025-10-16 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0074 0.04%
2025-10-15 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0070 0.01%
2025-10-14 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0069 0.02%
2025-10-13 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0067 0.07%
2025-10-10 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0060 -0.06%
2025-10-09 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0066 0.03%
2025-09-30 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0063 0.04%
2025-09-29 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0059 -0.08%
2025-09-26 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0067 0.04%
2025-09-25 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0063 0.05%
2025-09-24 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0058 -0.15%
2025-09-23 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0073 -0.11%
2025-09-22 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0084 0.08%
2025-09-19 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0076 -0.12%
2025-09-18 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0088 -0.09%
2025-09-17 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0097 0.12%
2025-09-16 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0085 0.10%
2025-09-15 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0075 0.01%
2025-09-12 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0074 0.09%
2025-09-11 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0065 -0.01%
2025-09-10 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0066 -0.17%
2025-09-09 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0083 -0.11%
2025-09-08 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0094 -0.13%
2025-09-05 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0107 -0.09%
2025-09-04 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0116 -0.04%
2025-09-03 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0120 0.12%
2025-09-02 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0108 0.05%
2025-09-01 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0103 0.07%
2025-08-29 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0096 0.04%
2025-08-28 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0092 -0.11%
2025-08-27 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0103 0.01%
2025-08-26 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0102 0.07%
2025-08-25 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0095 0.11%
2025-08-22 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0084 -0.01%
2025-08-21 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0085 0.06%
2025-08-20 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0079 -0.03%
2025-08-19 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0082 0.06%
2025-08-18 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0076 -0.24%
2025-08-15 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0100 -0.05%
2025-08-14 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0105 -0.03%
2025-08-13 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0308 0.01%
2025-08-12 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0307 -0.06%
2025-08-11 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0313 -0.10%
2025-08-08 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0323 0.00%
2025-08-07 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0323 0.03%
2025-08-06 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0320 0.00%
2025-08-05 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0320 0.01%
2025-08-04 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0319 0.01%
2025-08-01 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0318 0.01%
2025-07-31 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0317 0.06%
2025-07-30 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0311 0.14%
2025-07-29 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0297 -0.14%
2025-07-28 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0311 0.12%
2025-07-25 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0299 0.01%
2025-07-24 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0298 -0.17%
2025-07-23 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0316 -0.06%
2025-07-22 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0322 -0.05%
2025-07-21 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0327 -0.05%
2025-07-18 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0332 0.01%
2025-07-17 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0331 0.00%
2025-07-16 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0331 -0.01%
2025-07-15 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0332 0.08%
2025-07-14 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0324 -0.02%
2025-07-11 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0326 -0.02%
2025-07-10 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0328 -0.05%
2025-07-09 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0333 -0.01%
2025-07-08 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0334 -0.03%
2025-07-07 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0337 0.00%
2025-07-04 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0337 0.02%
2025-07-03 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0335 0.00%
2025-07-02 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0335 0.05%
2025-07-01 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0330 0.02%
2025-06-30 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0328 -0.01%
2025-06-27 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0329 0.02%
2025-06-26 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0327 0.01%
2025-06-25 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0326 -0.03%
2025-06-24 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0329 -0.04%
2025-06-23 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0333 0.01%
2025-06-20 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0332 0.03%
2025-06-19 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0329 0.05%
2025-06-18 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0324 0.02%
2025-06-17 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0322 0.07%
2025-06-16 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0315 0.02%
2025-06-13 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0313 0.02%
2025-06-12 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0311 -0.01%
2025-06-11 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0312 0.03%
2025-06-10 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0309 0.00%
2025-06-09 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0309 0.04%
2025-06-06 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0305 0.08%
2025-06-05 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0297 0.03%
2025-06-04 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0294 0.05%
2025-06-03 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0289 -0.03%
2025-05-30 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0292 0.09%
2025-05-29 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0283 -0.06%
2025-05-28 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0289 -0.06%
2025-05-27 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0295 0.00%
2025-05-26 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0295 0.01%
2025-05-23 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0294 0.01%
2025-05-22 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0293 0.01%
2025-05-21 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0292 -0.02%
2025-05-20 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0294 0.01%
2025-05-19 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0293 0.04%
2025-05-16 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0289 -0.05%
2025-05-15 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0294 0.00%
2025-05-14 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0294 -0.04%
2025-05-13 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0298 0.07%
2025-05-12 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0291 -0.10%
2025-05-09 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0301 0.03%
2025-05-08 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0298 0.10%
2025-05-07 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0288 0.00%
2025-05-06 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0288 -0.01%
2025-04-30 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0289 0.06%
2025-04-29 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0283 0.11%
2025-04-28 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0272 0.05%
2025-04-25 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0267 0.01%
2025-04-24 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0266 0.00%
2025-04-23 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0266 -0.03%
2025-04-22 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0269 0.02%
2025-04-21 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0267 -0.06%
2025-04-18 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0273 -0.01%
2025-04-17 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0274 -0.03%
2025-04-16 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0277 0.04%
2025-04-15 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0273 0.00%
2025-04-14 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0273 -0.02%
2025-04-11 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0275 0.05%
2025-04-10 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0270 0.04%
2025-04-09 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0266 0.02%
2025-04-08 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0264 -0.18%
2025-04-07 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0282 0.27%
2025-04-03 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0254 0.27%
2025-04-02 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0226 0.09%
2025-04-01 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0217 -0.01%
2025-03-31 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0218 0.03%
2025-03-28 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0215 0.01%
2025-03-27 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0214 0.01%
2025-03-26 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0213 0.04%
2025-03-25 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0209 0.02%
2025-03-24 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0207 0.04%
2025-03-21 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0203 -0.01%
2025-03-20 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0204 0.12%
2025-03-19 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0192 0.03%
2025-03-18 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0189 0.00%
2025-03-17 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0189 -0.19%
2025-03-14 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0208 0.02%
2025-03-13 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0206 0.03%
2025-03-12 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0203 0.11%
2025-03-11 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0192 -0.16%
2025-03-10 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0208 -0.04%
2025-03-07 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0212 -0.16%
2025-03-06 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0228 -0.10%
2025-03-05 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0238 0.00%
2025-03-04 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0238 0.01%
2025-03-03 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0237 0.16%
2025-02-28 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0221 0.06%
2025-02-27 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0215 -0.13%
2025-02-26 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0228 0.02%
2025-02-25 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0226 -0.01%
2025-02-24 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0227 -0.10%
2025-02-21 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0237 -0.11%
2025-02-20 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0248 -0.10%
2025-02-19 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0258 0.05%
2025-02-18 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0253 -0.09%
2025-02-17 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0262 -0.10%
2025-02-14 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0272 -0.09%
2025-02-13 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0281 -0.04%
2025-02-12 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0285 -0.02%
2025-02-11 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0287 -0.01%
2025-02-10 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0288 -0.09%
2025-02-07 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0297 0.00%
2025-02-06 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0297 0.09%
2025-02-05 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0288 0.04%
2025-01-27 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0284 0.19%
2025-01-24 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0265 -0.03%
2025-01-23 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0268 -0.10%
2025-01-22 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0278 -0.01%
2025-01-21 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0279 0.08%
2025-01-20 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0271 -0.02%
2025-01-17 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0273 -0.02%
2025-01-16 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0275 -0.07%
2025-01-15 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0282 0.03%
2025-01-14 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0279 0.10%
2025-01-13 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0269 -0.10%
2025-01-10 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0279 -0.01%
2025-01-09 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0280 -0.11%
2025-01-08 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0291 -0.05%
2025-01-07 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0296 -0.11%
2025-01-06 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0307 0.00%
2025-01-03 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0307 0.04%
2025-01-02 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0303 0.05%
2024-12-31 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0298 0.03%
2024-12-26 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0286 0.05%
2024-12-25 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0281 -0.11%
2024-12-24 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0292 -0.05%
2024-12-23 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0297 0.11%
2024-12-20 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0286 0.18%
2024-12-19 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0268 0.07%
2024-12-18 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0261 -0.03%
2024-12-17 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0264 -0.02%
中信建投基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中信建投北交所精选两年定开混合A 2.6561 0.40%
中信建投北交所精选两年定开混合C 2.6208 0.39%
中信建投景晟债券A 1.0098 0.03%
中信建投景晟债券C 1.0111 0.03%
中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0086 0.03%
中信建投中债0-3年政金债指数C 1.0071 0.03%
中信建投景和中短债A 1.1071 0.01%
中信建投景和中短债C 1.1009 0.01%
中信建投稳悦债券 1.0456 0.01%
中信建投景源债券A 1.0028 0.00%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国联中债0-3年政金债指数C 1.0513 0.10%
南方1-5年国开债C 1.0541 0.05%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接F 1.1027 0.05%
南方中债1-5年国开债券指数I 1.0536 0.05%
南方1-5年国开行债券指数D 1.0540 0.05%
十年国债 134.8610 0.05%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接A 1.1159 0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C 1.1138 0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接E 1.1155 0.04%
南方中债7-10年国开行债券指数I 1.3488 0.04%