今年以来华夏智胜优选混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围华夏智胜优选混合发起式A021369净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.5766 |
-0.15% |
| 2025-12-17 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.5790 |
1.44% |
| 2025-12-16 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.5566 |
-1.08% |
| 2025-12-15 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.5736 |
-0.52% |
| 2025-12-12 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.5818 |
0.33% |
| 2025-12-11 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.5766 |
-1.12% |
| 2025-12-10 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.5944 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.5939 |
-0.23% |
| 2025-12-08 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.5976 |
0.69% |
| 2025-12-05 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.5867 |
1.03% |
| 2025-12-04 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.5706 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.5710 |
-0.32% |
| 2025-12-02 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.5761 |
-0.33% |
| 2025-12-01 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.5813 |
0.73% |
| 2025-11-28 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.5699 |
0.58% |
| 2025-11-27 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.5609 |
0.05% |
| 2025-11-26 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.5601 |
0.18% |
| 2025-11-25 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.5573 |
1.04% |
| 2025-11-24 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.5413 |
0.53% |
| 2025-11-21 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.5332 |
-2.15% |
| 2025-11-20 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.5669 |
-0.31% |
| 2025-11-19 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.5718 |
-0.16% |
| 2025-11-18 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.5743 |
-0.66% |
| 2025-11-17 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.5847 |
-0.40% |
| 2025-11-14 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.5911 |
-0.85% |
| 2025-11-13 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.6048 |
0.88% |
| 2025-11-12 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.5908 |
-0.09% |
| 2025-11-11 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.5923 |
-0.39% |
| 2025-11-10 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.5986 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.5981 |
-0.19% |
| 2025-11-06 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.6011 |
0.98% |
| 2025-11-05 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.5855 |
0.30% |
| 2025-11-04 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.5807 |
-0.83% |
| 2025-11-03 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.5940 |
0.09% |
| 2025-10-31 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.5926 |
-0.46% |
| 2025-10-30 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.5999 |
-0.78% |
| 2025-10-29 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.6124 |
0.83% |
| 2025-10-28 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.5991 |
-0.27% |
| 2025-10-27 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.6035 |
0.94% |
| 2025-10-24 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.5886 |
0.68% |
| 2025-10-23 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.5778 |
0.27% |
| 2025-10-22 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.5735 |
-0.04% |
| 2025-10-21 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.5742 |
1.41% |
| 2025-10-20 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.5523 |
0.58% |
| 2025-10-17 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.5434 |
-1.88% |
| 2025-10-16 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.5729 |
-0.53% |
| 2025-10-15 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.5813 |
1.31% |
| 2025-10-14 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.5609 |
-1.22% |
| 2025-10-13 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.5802 |
-0.55% |
| 2025-10-10 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.5890 |
-0.98% |
| 2025-10-09 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.6047 |
0.87% |
| 2025-09-30 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.5909 |
0.42% |
| 2025-09-29 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.5843 |
0.82% |
| 2025-09-26 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.5714 |
-0.86% |
| 2025-09-25 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.5850 |
0.26% |
| 2025-09-24 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.5809 |
1.04% |
| 2025-09-23 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.5647 |
-0.60% |
| 2025-09-22 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.5742 |
0.25% |
| 2025-09-19 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.5702 |
-0.12% |
| 2025-09-18 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.5721 |
-0.95% |
| 2025-09-17 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.5872 |
0.38% |
| 2025-09-16 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.5812 |
0.36% |
| 2025-09-15 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.5756 |
-0.24% |
| 2025-09-12 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.5794 |
-0.14% |
| 2025-09-11 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.5816 |
1.88% |
| 2025-09-10 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.5524 |
0.05% |
| 2025-09-09 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.5517 |
-0.56% |
| 2025-09-08 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.5604 |
0.80% |
| 2025-09-05 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.5480 |
1.93% |
| 2025-09-04 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.5187 |
-1.34% |
| 2025-09-03 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.5394 |
-0.98% |
| 2025-09-02 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.5546 |
-1.11% |
| 2025-09-01 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.5721 |
0.73% |
| 2025-08-29 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.5607 |
0.48% |
| 2025-08-28 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.5532 |
0.98% |
| 2025-08-27 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.5381 |
-1.31% |
| 2025-08-26 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.5585 |
0.27% |
| 2025-08-25 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.5543 |
1.32% |
| 2025-08-22 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.5341 |
0.78% |
| 2025-08-21 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.5223 |
0.00% |
| 2025-08-20 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.5223 |
0.94% |
| 2025-08-19 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.5081 |
0.15% |
| 2025-08-18 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.5058 |
0.67% |
| 2025-08-15 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.4958 |
1.03% |
| 2025-08-14 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.4806 |
-1.00% |
| 2025-08-13 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.4956 |
0.83% |
| 2025-08-12 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.4833 |
0.38% |
| 2025-08-11 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.4777 |
0.61% |
| 2025-08-08 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.4687 |
0.27% |
| 2025-08-07 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.4647 |
-0.14% |
| 2025-08-06 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.4667 |
0.45% |
| 2025-08-05 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.4601 |
0.27% |
| 2025-08-04 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.4562 |
0.75% |
| 2025-08-01 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.4454 |
0.13% |
| 2025-07-31 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.4435 |
-0.92% |
| 2025-07-30 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.4569 |
-0.02% |
| 2025-07-29 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.4572 |
0.26% |
| 2025-07-28 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.4534 |
0.40% |
| 2025-07-25 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.4476 |
-0.23% |
| 2025-07-24 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.4510 |
0.48% |
| 2025-07-23 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.4441 |
-0.26% |
| 2025-07-22 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.4478 |
0.80% |
| 2025-07-21 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.4363 |
1.31% |
| 2025-07-18 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.4177 |
0.30% |
| 2025-07-17 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.4135 |
0.59% |
| 2025-07-16 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.4052 |
0.11% |
| 2025-07-15 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.4037 |
-0.25% |
| 2025-07-14 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.4072 |
0.62% |
| 2025-07-11 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.3985 |
0.23% |
| 2025-07-10 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.3953 |
0.28% |
| 2025-07-09 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.3914 |
-0.11% |
| 2025-07-08 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.3929 |
0.93% |
| 2025-07-07 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.3801 |
0.18% |
| 2025-07-04 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.3776 |
0.04% |
| 2025-07-03 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.3771 |
0.76% |
| 2025-07-02 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.3667 |
-0.36% |
| 2025-07-01 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.3716 |
0.72% |
| 2025-06-30 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.3618 |
0.73% |
| 2025-06-27 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.3519 |
0.45% |
| 2025-06-26 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.3458 |
-0.16% |
| 2025-06-25 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.3480 |
1.00% |
| 2025-06-24 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.3346 |
1.37% |
| 2025-06-23 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.3166 |
0.67% |
| 2025-06-20 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.3078 |
-0.24% |
| 2025-06-19 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.3110 |
-1.15% |
| 2025-06-18 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.3263 |
0.14% |
| 2025-06-17 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.3244 |
-0.18% |
| 2025-06-16 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.3268 |
0.30% |
| 2025-06-13 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.3228 |
-1.10% |
| 2025-06-12 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.3375 |
0.38% |
| 2025-06-11 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.3324 |
0.73% |
| 2025-06-10 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.3228 |
-0.65% |
| 2025-06-09 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.3314 |
0.69% |
| 2025-06-06 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.3223 |
0.19% |
| 2025-06-05 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.3198 |
0.37% |
| 2025-06-04 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.3149 |
0.68% |
| 2025-06-03 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.3060 |
0.45% |
| 2025-05-30 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.3001 |
-0.71% |
| 2025-05-29 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.3094 |
0.99% |
| 2025-05-28 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.2965 |
0.08% |
| 2025-05-27 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.2954 |
-0.22% |
| 2025-05-26 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.2983 |
0.22% |
| 2025-05-23 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.2955 |
-0.78% |
| 2025-05-22 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.3057 |
-0.58% |
| 2025-05-21 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.3133 |
0.03% |
| 2025-05-20 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.3129 |
0.88% |
| 2025-05-19 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.3014 |
0.28% |
| 2025-05-16 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.2978 |
0.22% |
| 2025-05-15 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.2950 |
-0.81% |
| 2025-05-14 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.3056 |
0.28% |
| 2025-05-13 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.3019 |
-0.04% |
| 2025-05-12 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.3024 |
1.11% |
| 2025-05-09 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.2881 |
-0.62% |
| 2025-05-08 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.2961 |
0.73% |
| 2025-05-07 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.2867 |
0.20% |
| 2025-05-06 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.2841 |
2.17% |
| 2025-04-30 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.2568 |
0.47% |
| 2025-04-29 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.2509 |
0.11% |
| 2025-04-28 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.2495 |
-0.66% |
| 2025-04-25 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.2578 |
0.43% |
| 2025-04-24 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.2524 |
-0.46% |
| 2025-04-23 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.2582 |
1.00% |
| 2025-04-22 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.2458 |
-0.20% |
| 2025-04-21 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.2483 |
1.78% |
| 2025-04-18 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.2265 |
0.38% |
| 2025-04-17 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.2218 |
0.16% |
| 2025-04-16 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.2199 |
-1.13% |
| 2025-04-15 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.2338 |
-0.02% |
| 2025-04-14 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.2340 |
1.19% |
| 2025-04-11 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.2195 |
0.66% |
| 2025-04-10 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.2115 |
2.42% |
| 2025-04-09 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.1829 |
1.19% |
| 2025-04-08 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.1690 |
0.09% |
| 2025-04-07 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.1680 |
-8.78% |
| 2025-04-03 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.2804 |
-1.18% |
| 2025-04-02 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.2957 |
0.16% |
| 2025-04-01 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.2936 |
0.61% |
| 2025-03-31 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.2857 |
-0.09% |
| 2025-03-28 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.2869 |
-0.38% |
| 2025-03-27 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.2918 |
-0.02% |
| 2025-03-26 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.2921 |
0.23% |
| 2025-03-25 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.2891 |
-0.15% |
| 2025-03-24 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.2911 |
-0.08% |
| 2025-03-21 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.2921 |
-0.83% |
| 2025-03-20 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.3029 |
-0.11% |
| 2025-03-19 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.3044 |
-0.40% |
| 2025-03-18 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.3096 |
0.78% |
| 2025-03-17 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.2995 |
0.30% |
| 2025-03-14 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.2956 |
1.66% |
| 2025-03-13 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.2744 |
-0.60% |
| 2025-03-12 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.2821 |
0.07% |
| 2025-03-11 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.2812 |
0.32% |
| 2025-03-10 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.2771 |
0.20% |
| 2025-03-07 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.2746 |
-0.08% |
| 2025-03-06 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.2756 |
1.06% |
| 2025-03-05 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.2622 |
0.38% |
| 2025-03-04 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.2574 |
0.76% |
| 2025-03-03 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.2479 |
0.22% |
| 2025-02-28 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.2451 |
-2.35% |
| 2025-02-27 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.2751 |
-0.09% |
| 2025-02-26 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.2763 |
0.73% |
| 2025-02-25 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.2671 |
-0.85% |
| 2025-02-24 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.2779 |
-0.11% |
| 2025-02-21 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.2793 |
0.66% |
| 2025-02-20 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.2709 |
0.58% |
| 2025-02-19 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.2636 |
0.96% |
| 2025-02-18 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.2516 |
-1.52% |
| 2025-02-17 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.2709 |
0.63% |
| 2025-02-14 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.2629 |
0.63% |
| 2025-02-13 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.2550 |
-0.98% |
| 2025-02-12 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.2674 |
0.74% |
| 2025-02-11 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.2581 |
-0.04% |
| 2025-02-10 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.2586 |
1.31% |
| 2025-02-07 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.2423 |
1.27% |
| 2025-02-06 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.2267 |
1.50% |
| 2025-02-05 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.2086 |
0.13% |
| 2025-01-27 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.2070 |
-0.57% |
| 2025-01-24 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.2139 |
1.02% |
| 2025-01-23 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.2017 |
-0.12% |
| 2025-01-22 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.2031 |
-0.50% |
| 2025-01-21 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.2092 |
0.04% |
| 2025-01-20 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.2087 |
0.70% |
| 2025-01-17 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.2003 |
0.45% |
| 2025-01-16 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.1949 |
0.63% |
| 2025-01-15 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.1874 |
-0.64% |
| 2025-01-14 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.1950 |
3.08% |
| 2025-01-13 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.1593 |
-0.22% |
| 2025-01-10 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.1619 |
-1.63% |
| 2025-01-09 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.1811 |
-0.07% |
| 2025-01-08 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.1819 |
0.05% |
| 2025-01-07 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.1813 |
1.34% |
| 2025-01-06 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.1657 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.1658 |
-1.91% |
| 2025-01-02 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.1885 |
-2.08% |
