近一年华夏智胜优选混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围华夏智胜优选混合发起式A021369净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.8269 |
1.89% |
| 2026-09-15 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.7930 |
-0.31% |
| 2026-09-14 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.7985 |
-0.30% |
| 2026-09-11 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.8040 |
-1.03% |
| 2026-09-10 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.8228 |
-0.66% |
| 2026-09-09 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.8349 |
0.36% |
| 2026-09-08 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.8284 |
0.09% |
| 2026-09-07 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.8268 |
1.86% |
| 2026-09-04 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.7934 |
-1.20% |
| 2026-09-03 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.8151 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.8139 |
-1.24% |
| 2026-09-01 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.8366 |
-1.00% |
| 2026-08-31 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.8551 |
1.27% |
| 2026-08-28 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.8319 |
-0.51% |
| 2026-08-27 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.8413 |
1.86% |
| 2026-08-26 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.8077 |
0.23% |
| 2026-08-25 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.8036 |
0.21% |
| 2026-08-24 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.7999 |
-1.60% |
| 2026-08-21 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.8291 |
0.60% |
| 2026-08-20 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.8182 |
0.65% |
| 2026-08-19 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.8065 |
-3.66% |
| 2026-08-18 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.8752 |
-0.17% |
| 2026-08-17 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.8784 |
2.28% |
| 2026-08-14 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.8366 |
0.74% |
| 2026-08-13 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.8231 |
-0.72% |
| 2026-08-12 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.8364 |
1.02% |
| 2026-08-11 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.8179 |
-0.49% |
| 2026-08-10 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.8269 |
0.22% |
| 2026-08-07 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.8228 |
1.84% |
| 2026-08-06 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.7899 |
0.92% |
| 2026-08-05 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.7736 |
2.53% |
| 2026-08-04 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.7298 |
2.97% |
| 2026-08-03 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.6799 |
-0.63% |
| 2026-07-31 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.6905 |
1.86% |
| 2026-07-30 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.6596 |
-2.58% |
| 2026-07-29 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.7035 |
0.49% |
| 2026-07-28 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.6952 |
-3.22% |
| 2026-07-27 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.7516 |
2.94% |
| 2026-07-24 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.7015 |
-1.83% |
| 2026-07-23 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.7333 |
0.83% |
| 2026-07-22 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.7191 |
-0.97% |
| 2026-07-21 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.7360 |
3.39% |
| 2026-07-20 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.6791 |
-1.14% |
| 2026-07-17 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.6984 |
-4.30% |
| 2026-07-16 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.7747 |
-1.81% |
| 2026-07-15 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.8075 |
-0.72% |
| 2026-07-14 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.8206 |
2.80% |
| 2026-07-13 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.7710 |
-3.26% |
| 2026-07-10 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.8306 |
-1.20% |
| 2026-07-09 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.8529 |
2.12% |
| 2026-07-08 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.8144 |
-1.41% |
| 2026-07-07 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.8404 |
-1.45% |
| 2026-07-06 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.8674 |
-0.54% |
| 2026-07-03 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.8776 |
1.17% |
| 2026-07-02 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.8558 |
-1.98% |
| 2026-07-01 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.8932 |
-0.17% |
| 2026-06-30 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.8965 |
1.25% |
| 2026-06-29 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.8731 |
0.09% |
| 2026-06-26 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.8714 |
-2.62% |
| 2026-06-25 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.9218 |
0.41% |
| 2026-06-24 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.9139 |
0.87% |
| 2026-06-23 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.8973 |
-1.67% |
| 2026-06-22 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.9296 |
1.45% |
| 2026-06-18 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.9020 |
0.48% |
| 2026-06-17 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.8929 |
0.78% |
| 2026-06-16 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.8782 |
0.50% |
| 2026-06-15 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.8688 |
2.62% |
| 2026-06-12 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.8211 |
1.25% |
| 2026-06-11 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.7987 |
-0.36% |
| 2026-06-10 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.8052 |
-0.85% |
| 2026-06-09 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.8207 |
2.09% |
| 2026-06-08 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.7834 |
-2.28% |
| 2026-06-05 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.8250 |
-1.00% |
| 2026-06-04 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.8435 |
-0.37% |
| 2026-06-03 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.8503 |
0.57% |
| 2026-06-02 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.8399 |
0.90% |
| 2026-06-01 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.8234 |
-0.50% |
| 2026-05-29 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.8326 |
-1.24% |
| 2026-05-28 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.8557 |
0.43% |
| 2026-05-27 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.8478 |
-1.27% |
| 2026-05-26 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.8716 |
0.05% |
| 2026-05-25 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.8707 |
0.95% |
| 2026-05-22 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.8531 |
2.30% |
| 2026-05-21 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.8115 |
-2.00% |
| 2026-05-20 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.8484 |
0.13% |
| 2026-05-19 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.8460 |
0.38% |
| 2026-05-18 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.8391 |
0.15% |
| 2026-05-15 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.8364 |
-1.11% |
| 2026-05-14 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.8570 |
-1.31% |
| 2026-05-13 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.8816 |
1.10% |
| 2026-05-12 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.8611 |
-0.20% |
| 2026-05-11 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.8649 |
1.15% |
| 2026-05-08 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.8437 |
-0.03% |
| 2026-04-30 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.8151 |
-0.17% |
| 2026-04-29 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.8182 |
1.08% |
| 2026-04-28 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.7988 |
-0.38% |
| 2026-04-27 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.8057 |
0.36% |
| 2026-04-24 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.7992 |
-0.42% |
| 2026-04-23 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.8067 |
-0.75% |
| 2026-04-22 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.8203 |
1.23% |
| 2026-04-21 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.7982 |
0.40% |
| 2026-04-20 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.7911 |
0.34% |
| 2026-04-17 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.7851 |
0.35% |
| 2026-04-16 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.7788 |
1.72% |
| 2026-04-15 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.7488 |
-0.39% |
| 2026-04-14 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.7556 |
1.25% |
| 2026-04-13 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.7340 |
-0.07% |
| 2026-04-10 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.7352 |
1.19% |
| 2026-04-09 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.7148 |
-0.34% |
| 2026-04-08 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.7207 |
3.76% |
| 2026-04-07 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.6584 |
0.61% |
| 2026-04-03 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.6484 |
-0.86% |
| 2026-04-02 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.6627 |
-0.94% |
| 2026-04-01 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.6785 |
2.18% |
| 2026-03-31 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.6427 |
-0.99% |
| 2026-03-30 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.6591 |
0.14% |
| 2026-03-27 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.6567 |
0.90% |
| 2026-03-26 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.6419 |
-0.95% |
| 2026-03-25 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.6577 |
1.66% |
| 2026-03-24 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.6306 |
2.17% |
| 2026-03-23 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.5960 |
-3.43% |
| 2026-03-20 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.6527 |
-1.05% |
| 2026-03-19 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.6702 |
-2.02% |
| 2026-03-18 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.7047 |
0.80% |
| 2026-03-17 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.6912 |
-1.17% |
| 2026-03-16 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.7112 |
-0.40% |
| 2026-03-13 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.7180 |
-0.51% |
| 2026-03-12 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.7268 |
-0.58% |
| 2026-03-11 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.7368 |
0.25% |
| 2026-03-10 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.7325 |
1.46% |
| 2026-03-09 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.7076 |
-0.85% |
| 2026-03-06 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.7223 |
0.47% |
| 2026-03-05 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.7142 |
0.97% |
| 2026-03-04 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.6977 |
-0.74% |
| 2026-03-03 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.7104 |
-1.91% |
| 2026-03-02 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.7437 |
-0.16% |
| 2026-02-27 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.7465 |
-0.09% |
| 2026-02-26 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.7480 |
0.13% |
| 2026-02-25 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.7458 |
0.83% |
| 2026-02-24 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.7314 |
1.20% |
| 2026-02-13 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.7108 |
-1.05% |
| 2026-02-12 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.7290 |
0.44% |
| 2026-02-11 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.7215 |
0.11% |
| 2026-02-10 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.7196 |
0.15% |
| 2026-02-09 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.7171 |
1.35% |
| 2026-02-06 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.6943 |
0.12% |
| 2026-02-05 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.6923 |
-0.86% |
| 2026-02-04 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.7070 |
0.38% |
| 2026-02-03 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.7005 |
1.63% |
| 2026-02-02 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.6732 |
-2.46% |
| 2026-01-30 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.7154 |
-0.71% |
| 2026-01-29 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.7277 |
-0.37% |
| 2026-01-28 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.7342 |
0.41% |
| 2026-01-27 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.7271 |
-0.07% |
| 2026-01-26 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.7283 |
-0.14% |
| 2026-01-23 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.7307 |
0.51% |
| 2026-01-22 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.7220 |
0.20% |
| 2026-01-21 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.7186 |
0.65% |
| 2026-01-20 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.7075 |
0.09% |
| 2026-01-19 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.7059 |
0.62% |
| 2026-01-16 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.6954 |
0.12% |
| 2026-01-15 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.6933 |
0.47% |
| 2026-01-14 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.6853 |
0.11% |
| 2026-01-13 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.6835 |
-0.45% |
| 2026-01-12 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.6911 |
0.85% |
| 2026-01-09 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.6768 |
0.98% |
| 2026-01-08 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.6605 |
-0.11% |
| 2026-01-07 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.6624 |
0.10% |
| 2026-01-06 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.6608 |
1.06% |
| 2026-01-05 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.6433 |
1.42% |
| 2025-12-31 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.6203 |
-0.02% |
| 2025-12-30 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.6206 |
0.21% |
| 2025-12-29 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.6172 |
-0.28% |
| 2025-12-26 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.6218 |
0.17% |
| 2025-12-25 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.6191 |
0.37% |
| 2025-12-24 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.6131 |
0.70% |
| 2025-12-23 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.6019 |
-0.02% |
| 2025-12-22 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.6022 |
0.82% |
| 2025-12-19 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.5891 |
0.79% |
| 2025-12-18 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.5766 |
-0.15% |
| 2025-12-17 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.5790 |
1.44% |
| 2025-12-16 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.5566 |
-1.08% |
| 2025-12-15 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.5736 |
-0.52% |
| 2025-12-12 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.5818 |
0.33% |
| 2025-12-11 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.5766 |
-1.12% |
| 2025-12-10 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.5944 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.5939 |
-0.23% |
| 2025-12-08 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.5976 |
0.69% |
| 2025-12-05 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.5867 |
1.03% |
| 2025-12-04 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.5706 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.5710 |
-0.32% |
| 2025-12-02 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.5761 |
-0.33% |
| 2025-12-01 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.5813 |
0.73% |
| 2025-11-28 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.5699 |
0.58% |
| 2025-11-27 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.5609 |
0.05% |
| 2025-11-26 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.5601 |
0.18% |
| 2025-11-25 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.5573 |
1.04% |
| 2025-11-24 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.5413 |
0.53% |
| 2025-11-21 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.5332 |
-2.15% |
| 2025-11-20 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.5669 |
-0.31% |
| 2025-11-19 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.5718 |
-0.16% |
| 2025-11-18 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.5743 |
-0.66% |
| 2025-11-17 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.5847 |
-0.40% |
| 2025-11-14 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.5911 |
-0.85% |
| 2025-11-13 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.6048 |
0.88% |
| 2025-11-12 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.5908 |
-0.09% |
| 2025-11-11 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.5923 |
-0.39% |
| 2025-11-10 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.5986 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.5981 |
-0.19% |
| 2025-11-06 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.6011 |
0.98% |
| 2025-11-05 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.5855 |
0.30% |
| 2025-11-04 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.5807 |
-0.83% |
| 2025-11-03 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.5940 |
0.09% |
| 2025-10-31 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.5926 |
-0.46% |
| 2025-10-30 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.5999 |
-0.78% |
| 2025-10-29 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.6124 |
0.83% |
| 2025-10-28 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.5991 |
-0.27% |
| 2025-10-27 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.6035 |
0.94% |
| 2025-10-24 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.5886 |
0.68% |
| 2025-10-23 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.5778 |
0.27% |
| 2025-10-22 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.5735 |
-0.04% |
| 2025-10-21 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.5742 |
1.41% |
| 2025-10-20 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.5523 |
0.58% |
| 2025-10-17 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.5434 |
-1.88% |
| 2025-10-16 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.5729 |
-0.53% |
| 2025-10-15 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.5813 |
1.31% |
| 2025-10-14 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.5609 |
-1.22% |
| 2025-10-13 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.5802 |
-0.55% |
| 2025-10-10 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.5890 |
-0.98% |
| 2025-10-09 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.6047 |
0.87% |
| 2025-09-30 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.5909 |
0.42% |
| 2025-09-29 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.5843 |
0.82% |
| 2025-09-26 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.5714 |
-0.86% |
| 2025-09-25 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.5850 |
0.26% |
| 2025-09-24 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.5809 |
1.04% |
| 2025-09-23 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.5647 |
-0.60% |
| 2025-09-22 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.5742 |
0.25% |
| 2025-09-19 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.5702 |
-0.12% |
| 2025-09-18 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.5721 |
-0.95% |
| 2025-09-17 |
华夏智胜优选混合发起式A |
1.5872 |
0.38% |
