近半年华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C基金净值查询
查询指定日期范围华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C021366净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.0050 |
-0.59% |
| 2026-09-15 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.0110 |
-0.78% |
| 2026-09-14 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.0189 |
0.48% |
| 2026-09-11 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.0140 |
-0.89% |
| 2026-09-10 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.0231 |
-1.19% |
| 2026-09-09 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.0354 |
-0.14% |
| 2026-09-08 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.0368 |
-0.45% |
| 2026-09-07 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.0415 |
0.11% |
| 2026-09-04 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.0404 |
-0.40% |
| 2026-09-03 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.0446 |
0.67% |
| 2026-09-02 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.0376 |
-0.88% |
| 2026-09-01 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.0468 |
0.23% |
| 2026-08-31 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.0444 |
0.08% |
| 2026-08-28 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.0436 |
-0.16% |
| 2026-08-27 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.0453 |
0.41% |
| 2026-08-26 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.0410 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.0407 |
1.06% |
| 2026-08-24 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.0298 |
-0.19% |
| 2026-08-21 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.0318 |
-0.25% |
| 2026-08-20 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.0344 |
0.72% |
| 2026-08-19 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.0270 |
-1.99% |
| 2026-08-18 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.0479 |
0.25% |
| 2026-08-17 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.0453 |
0.80% |
| 2026-08-14 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.0370 |
-0.71% |
| 2026-08-13 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.0444 |
-0.55% |
| 2026-08-12 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.0502 |
-0.02% |
| 2026-08-11 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.0504 |
-0.04% |
| 2026-08-10 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.0508 |
0.96% |
| 2026-08-07 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.0408 |
-0.28% |
| 2026-08-06 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.0437 |
-0.77% |
| 2026-08-05 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.0518 |
0.75% |
| 2026-08-04 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.0440 |
-0.55% |
| 2026-08-03 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.0498 |
-0.71% |
| 2026-07-31 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.0573 |
0.87% |
| 2026-07-30 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.0482 |
0.57% |
| 2026-07-29 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.0423 |
1.66% |
| 2026-07-28 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.0253 |
0.11% |
| 2026-07-27 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.0242 |
1.45% |
| 2026-07-24 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.0096 |
-1.88% |
| 2026-07-23 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.0289 |
0.31% |
| 2026-07-22 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.0257 |
-0.58% |
| 2026-07-21 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.0317 |
1.10% |
| 2026-07-20 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.0205 |
0.06% |
| 2026-07-17 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.0199 |
-2.63% |
| 2026-07-16 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.0475 |
0.05% |
| 2026-07-15 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.0470 |
1.41% |
| 2026-07-14 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.0324 |
1.07% |
| 2026-07-13 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.0215 |
-2.19% |
| 2026-07-10 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.0444 |
0.93% |
| 2026-07-09 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.0348 |
0.07% |
| 2026-07-08 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.0341 |
-1.47% |
| 2026-07-07 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.0495 |
-1.70% |
| 2026-07-06 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.0677 |
0.13% |
| 2026-07-03 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.0663 |
2.92% |
| 2026-07-02 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.0360 |
0.30% |
| 2026-07-01 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.0329 |
0.82% |
| 2026-06-30 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.0245 |
0.70% |
| 2026-06-29 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.0174 |
1.14% |
| 2026-06-26 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.0059 |
-2.02% |
| 2026-06-25 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.0266 |
-0.23% |
| 2026-06-24 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.0290 |
-0.98% |
| 2026-06-23 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.0391 |
-1.51% |
| 2026-06-22 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.0550 |
-0.44% |
| 2026-06-18 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.0597 |
-0.39% |
| 2026-06-17 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.0638 |
-0.74% |
| 2026-06-16 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.0717 |
-0.86% |
| 2026-06-15 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.0810 |
0.72% |
| 2026-06-12 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.0733 |
0.27% |
| 2026-06-11 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.0704 |
-0.58% |
| 2026-06-10 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.0766 |
-1.44% |
| 2026-06-09 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.0923 |
0.32% |
| 2026-06-08 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.0888 |
-0.81% |
| 2026-06-05 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.0977 |
-0.17% |
| 2026-06-04 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.0996 |
-0.53% |
| 2026-06-03 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.1055 |
-0.52% |
| 2026-06-02 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.1113 |
0.88% |
| 2026-06-01 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.1016 |
0.05% |
| 2026-05-29 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.1010 |
-0.71% |
| 2026-05-28 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.1089 |
-1.46% |
| 2026-05-27 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.1251 |
-1.82% |
| 2026-05-26 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.1459 |
0.06% |
| 2026-05-25 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.1452 |
0.07% |
| 2026-05-22 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.1444 |
0.13% |
| 2026-05-21 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.1429 |
0.25% |
| 2026-05-20 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.1401 |
-0.82% |
| 2026-05-19 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.1495 |
-0.10% |
| 2026-05-18 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.1506 |
-0.45% |
| 2026-05-15 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.1558 |
0.30% |
| 2026-05-14 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.1524 |
-1.10% |
| 2026-05-13 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.1652 |
0.18% |
| 2026-05-12 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.1631 |
-0.55% |
| 2026-05-11 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.1695 |
-0.04% |
| 2026-05-08 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.1700 |
0.75% |
| 2026-04-30 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.1502 |
-0.06% |
| 2026-04-29 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.1509 |
1.63% |
| 2026-04-28 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.1324 |
-0.80% |
| 2026-04-27 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.1415 |
0.41% |
| 2026-04-24 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.1368 |
-0.85% |
| 2026-04-23 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.1466 |
-0.38% |
| 2026-04-22 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.1510 |
0.20% |
| 2026-04-21 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.1487 |
-0.30% |
| 2026-04-20 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.1522 |
0.30% |
| 2026-04-17 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.1487 |
-0.17% |
| 2026-04-16 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.1507 |
1.02% |
| 2026-04-15 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.1391 |
0.26% |
| 2026-04-14 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.1362 |
0.63% |
| 2026-04-13 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.1291 |
-0.37% |
| 2026-04-10 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.1333 |
1.05% |
| 2026-04-09 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.1215 |
-0.89% |
| 2026-04-08 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.1316 |
3.07% |
| 2026-04-07 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.0979 |
-0.51% |
| 2026-04-03 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.1035 |
-1.33% |
| 2026-04-02 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.1184 |
-1.05% |
| 2026-04-01 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.1303 |
1.29% |
| 2026-03-31 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.1159 |
0.17% |
| 2026-03-30 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.1140 |
-0.72% |
| 2026-03-27 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.1221 |
0.57% |
| 2026-03-26 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.1157 |
-1.27% |
| 2026-03-25 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.1300 |
1.47% |
| 2026-03-24 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.1136 |
0.80% |
| 2026-03-23 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.1048 |
-2.65% |
| 2026-03-20 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.1349 |
-0.97% |
| 2026-03-19 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.1460 |
-1.70% |
| 2026-03-18 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.1658 |
-0.03% |
