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国联利率债A基金净值查询(021335)

近半年国联利率债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国联利率债A021335净值及计算阶段收益
近半年021335基金累计收益率2.00%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国联利率债A 1.0304 0.03%
2026-09-15 国联利率债A 1.0301 0.03%
2026-09-14 国联利率债A 1.0298 0.01%
2026-09-11 国联利率债A 1.0297 -0.03%
2026-09-10 国联利率债A 1.0300 -0.01%
2026-09-09 国联利率债A 1.0301 0.01%
2026-09-08 国联利率债A 1.0300 -0.01%
2026-09-07 国联利率债A 1.0301 0.04%
2026-09-04 国联利率债A 1.0297 0.01%
2026-09-03 国联利率债A 1.0296 0.06%
2026-09-02 国联利率债A 1.0290 -0.02%
2026-09-01 国联利率债A 1.0292 0.05%
2026-08-31 国联利率债A 1.0287 0.03%
2026-08-28 国联利率债A 1.0284 0.02%
2026-08-27 国联利率债A 1.0282 -0.06%
2026-08-26 国联利率债A 1.0288 -0.04%
2026-08-25 国联利率债A 1.0292 -0.01%
2026-08-24 国联利率债A 1.0293 0.06%
2026-08-21 国联利率债A 1.0287 -0.02%
2026-08-20 国联利率债A 1.0289 0.00%
2026-08-19 国联利率债A 1.0289 -0.07%
2026-08-18 国联利率债A 1.0296 0.06%
2026-08-17 国联利率债A 1.0290 0.04%
2026-08-14 国联利率债A 1.0286 0.04%
2026-08-13 国联利率债A 1.0282 0.09%
2026-08-12 国联利率债A 1.0273 0.01%
2026-08-11 国联利率债A 1.0272 -0.08%
2026-08-10 国联利率债A 1.0280 0.09%
2026-08-07 国联利率债A 1.0271 0.06%
2026-08-06 国联利率债A 1.0265 0.01%
2026-08-05 国联利率债A 1.0264 -0.02%
2026-08-04 国联利率债A 1.0266 0.06%
2026-08-03 国联利率债A 1.0260 0.02%
2026-07-31 国联利率债A 1.0258 0.06%
2026-07-30 国联利率债A 1.0252 0.10%
2026-07-29 国联利率债A 1.0242 0.00%
2026-07-28 国联利率债A 1.0242 0.01%
2026-07-27 国联利率债A 1.0241 -0.01%
2026-07-24 国联利率债A 1.0242 0.04%
2026-07-23 国联利率债A 1.0238 -0.01%
2026-07-22 国联利率债A 1.0239 0.08%
2026-07-21 国联利率债A 1.0231 0.02%
2026-07-20 国联利率债A 1.0229 -0.02%
2026-07-17 国联利率债A 1.0231 0.03%
2026-07-16 国联利率债A 1.0228 -0.02%
2026-07-15 国联利率债A 1.0230 0.00%
2026-07-14 国联利率债A 1.0230 0.02%
2026-07-13 国联利率债A 1.0228 -0.03%
2026-07-10 国联利率债A 1.0231 -0.01%
2026-07-09 国联利率债A 1.0232 0.01%
2026-07-08 国联利率债A 1.0231 0.01%
2026-07-07 国联利率债A 1.0230 0.01%
2026-07-06 国联利率债A 1.0229 0.05%
2026-07-03 国联利率债A 1.0224 0.00%
2026-07-02 国联利率债A 1.0224 0.02%
2026-07-01 国联利率债A 1.0222 -0.07%
2026-06-30 国联利率债A 1.0229 -0.05%
2026-06-29 国联利率债A 1.0234 0.11%
2026-06-26 国联利率债A 1.0223 0.02%
2026-06-25 国联利率债A 1.0221 0.04%
2026-06-24 国联利率债A 1.0217 0.01%
2026-06-23 国联利率债A 1.0216 -0.02%
2026-06-22 国联利率债A 1.0218 -0.01%
2026-06-18 国联利率债A 1.0219 0.03%
2026-06-17 国联利率债A 1.0216 0.08%
2026-06-16 国联利率债A 1.0208 0.07%
2026-06-15 国联利率债A 1.0201 0.02%
2026-06-12 国联利率债A 1.0199 0.02%
2026-06-11 国联利率债A 1.0197 -0.03%
2026-06-10 国联利率债A 1.0200 -0.05%
2026-06-09 国联利率债A 1.0205 -0.04%
2026-06-08 国联利率债A 1.0209 -0.02%
2026-06-05 国联利率债A 1.0211 0.01%
2026-06-04 国联利率债A 1.0210 0.03%
2026-06-03 国联利率债A 1.0207 -0.03%
2026-06-02 国联利率债A 1.0210 0.00%
2026-06-01 国联利率债A 1.0210 0.03%
2026-05-29 国联利率债A 1.0207 0.04%
2026-05-28 国联利率债A 1.0203 -0.03%
2026-05-27 国联利率债A 1.0206 0.16%
2026-05-26 国联利率债A 1.0190 0.05%
2026-05-25 国联利率债A 1.0185 0.05%
2026-05-22 国联利率债A 1.0180 -0.01%
2026-05-21 国联利率债A 1.0181 0.00%
2026-05-20 国联利率债A 1.0181 0.00%
2026-05-19 国联利率债A 1.0181 0.06%
2026-05-18 国联利率债A 1.0175 0.03%
2026-05-15 国联利率债A 1.0172 -0.01%
2026-05-14 国联利率债A 1.0173 -0.01%
2026-05-13 国联利率债A 1.0174 0.02%
2026-05-12 国联利率债A 1.0172 0.06%
2026-05-11 国联利率债A 1.0166 0.08%
2026-05-08 国联利率债A 1.0158 0.02%
2026-04-30 国联利率债A 1.0166 -0.06%
2026-04-29 国联利率债A 1.0172 0.10%
2026-04-28 国联利率债A 1.0162 0.04%
2026-04-27 国联利率债A 1.0158 -0.02%
2026-04-24 国联利率债A 1.0160 -0.10%
2026-04-23 国联利率债A 1.0170 -0.06%
2026-04-22 国联利率债A 1.0176 0.03%
2026-04-21 国联利率债A 1.0173 0.12%
2026-04-20 国联利率债A 1.0161 -0.01%
2026-04-17 国联利率债A 1.0162 0.16%
2026-04-16 国联利率债A 1.0146 0.01%
2026-04-15 国联利率债A 1.0145 0.02%
2026-04-14 国联利率债A 1.0143 0.01%
2026-04-13 国联利率债A 1.0142 0.21%
2026-04-10 国联利率债A 1.0121 0.03%
2026-04-09 国联利率债A 1.0118 -0.02%
2026-04-08 国联利率债A 1.0120 0.01%
2026-04-07 国联利率债A 1.0119 0.02%
2026-04-03 国联利率债A 1.0117 0.05%
2026-04-02 国联利率债A 1.0112 0.02%
2026-04-01 国联利率债A 1.0110 -0.02%
2026-03-31 国联利率债A 1.0112 -0.01%
2026-03-30 国联利率债A 1.0113 0.06%
2026-03-27 国联利率债A 1.0107 0.01%
2026-03-26 国联利率债A 1.0106 0.01%
2026-03-25 国联利率债A 1.0105 0.01%
2026-03-24 国联利率债A 1.0104 0.01%
2026-03-23 国联利率债A 1.0103 0.00%
2026-03-20 国联利率债A 1.0103 0.01%
2026-03-19 国联利率债A 1.0102 -0.01%
2026-03-18 国联利率债A 1.0103 0.04%
2026-03-17 国联利率债A 1.0099 0.03%
国联基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国联益诚30天持有债券发起式A 1.0536 0.01%
国联利率债C 1.0303 0.01%
国联益诚30天持有债券发起式C 1.0486 0.00%
国联利率债A 1.0304 0.00%
国联稳健增益债券A 1.0286 -0.02%
国联稳健增益债券C 1.0246 -0.03%
国联稳健鑫益债券A 0.9887 -0.06%
国联稳健添益债券A 1.0035 -0.08%
国联稳健添益债券C 1.0008 -0.08%
国联上证科创板综合指数增强A 1.4639 -0.15%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
汇添富稳添利A 1.1525 0.07%
汇添富稳添利C 1.1011 0.06%
融通通安 1.0280 0.05%
泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
鑫元臻利A 1.0621 0.05%
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