今年以来富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A|富国中证细分机械设备产业主题ETF联接A基金净值查询
查询指定日期范围富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A021327净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.0846 |
-1.01% |
| 2026-09-15 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.0956 |
-1.55% |
| 2026-09-14 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.1126 |
0.30% |
| 2026-09-11 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.1093 |
-1.51% |
| 2026-09-10 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.1263 |
-0.77% |
| 2026-09-09 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.1350 |
0.31% |
| 2026-09-08 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.1315 |
-1.14% |
| 2026-09-07 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.1444 |
0.54% |
| 2026-09-04 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.1382 |
0.38% |
| 2026-09-03 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.1339 |
0.43% |
| 2026-09-02 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.1290 |
-2.18% |
| 2026-09-01 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.1536 |
-0.80% |
| 2026-08-31 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.1629 |
-0.54% |
| 2026-08-28 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.1692 |
-0.82% |
| 2026-08-27 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.1789 |
-0.75% |
| 2026-08-26 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.1878 |
0.82% |
| 2026-08-25 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.1781 |
-0.45% |
| 2026-08-24 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.1834 |
-1.44% |
| 2026-08-21 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.2007 |
0.78% |
| 2026-08-20 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.1914 |
-0.58% |
| 2026-08-19 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.1984 |
-3.31% |
| 2026-08-18 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.2394 |
-0.20% |
| 2026-08-17 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.2419 |
1.95% |
| 2026-08-14 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.2181 |
-0.28% |
| 2026-08-13 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.2215 |
-0.85% |
| 2026-08-12 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.2320 |
0.54% |
| 2026-08-11 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.2254 |
-0.69% |
| 2026-08-10 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.2339 |
0.71% |
| 2026-08-07 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.2252 |
1.10% |
| 2026-08-06 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.2119 |
-1.53% |
| 2026-08-05 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.2305 |
1.95% |
| 2026-08-04 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.2070 |
0.50% |
| 2026-08-03 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.2010 |
0.52% |
| 2026-07-31 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.1948 |
0.82% |
| 2026-07-30 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.1851 |
-0.44% |
| 2026-07-29 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.1903 |
1.30% |
| 2026-07-28 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.1750 |
-2.38% |
| 2026-07-27 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.2037 |
2.02% |
| 2026-07-24 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.1799 |
-2.23% |
| 2026-07-23 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.2068 |
3.38% |
| 2026-07-22 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.1674 |
-0.40% |
| 2026-07-21 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.1721 |
2.99% |
| 2026-07-20 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.1381 |
1.03% |
| 2026-07-17 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.1265 |
-2.69% |
| 2026-07-16 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.1576 |
-1.94% |
| 2026-07-15 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.1805 |
0.03% |
| 2026-07-14 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.1802 |
1.03% |
| 2026-07-13 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.1682 |
-3.44% |
| 2026-07-10 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.2098 |
-1.76% |
| 2026-07-09 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.2315 |
0.93% |
| 2026-07-08 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.2201 |
-3.57% |
| 2026-07-07 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.2636 |
-1.03% |
| 2026-07-06 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.2768 |
-0.56% |
| 2026-07-03 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.2840 |
1.99% |
| 2026-07-02 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.2590 |
-2.53% |
| 2026-07-01 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.2917 |
-1.12% |
| 2026-06-30 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.3063 |
1.23% |
| 2026-06-29 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.2904 |
0.44% |
| 2026-06-26 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.2848 |
-3.53% |
| 2026-06-25 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.3318 |
0.05% |
| 2026-06-24 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.3312 |
0.04% |
| 2026-06-23 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.3307 |
-3.52% |
| 2026-06-22 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.3792 |
3.35% |
| 2026-06-18 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.3345 |
-0.51% |
| 2026-06-17 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.3414 |
0.38% |
| 2026-06-16 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.3363 |
1.47% |
| 2026-06-15 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.3169 |
1.97% |
| 2026-06-12 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.2914 |
1.21% |
| 2026-06-11 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.2760 |
-1.05% |
| 2026-06-10 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.2895 |
-2.68% |
| 2026-06-09 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.3250 |
1.84% |
| 2026-06-08 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.3010 |
-2.59% |
| 2026-06-05 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.3356 |
-1.90% |
| 2026-06-04 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.3614 |
-1.18% |
| 2026-06-03 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.3777 |
-0.98% |
| 2026-06-02 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.3914 |
-0.51% |
| 2026-06-01 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.3985 |
-0.29% |
| 2026-05-29 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.4026 |
-1.81% |
| 2026-05-28 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.4284 |
0.49% |
| 2026-05-27 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.4215 |
0.20% |
| 2026-05-26 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.4187 |
-0.30% |
| 2026-05-25 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.4230 |
-0.39% |
| 2026-05-22 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.4285 |
1.03% |
| 2026-05-21 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.4140 |
-1.79% |
| 2026-05-20 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.4398 |
0.66% |
| 2026-05-19 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.4303 |
0.50% |
| 2026-05-18 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.4232 |
-1.27% |
| 2026-05-15 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.4415 |
-0.17% |
| 2026-05-14 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.4439 |
-2.84% |
| 2026-05-13 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.4861 |
1.82% |
| 2026-05-12 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.4596 |
-1.47% |
| 2026-05-11 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.4810 |
2.00% |
| 2026-05-08 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.4519 |
-1.74% |
| 2026-04-30 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.4337 |
-0.27% |
| 2026-04-29 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.4376 |
2.34% |
| 2026-04-28 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.4047 |
-0.67% |
| 2026-04-27 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.4142 |
-0.70% |
| 2026-04-24 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.4241 |
-0.44% |
| 2026-04-23 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.4304 |
0.01% |
| 2026-04-22 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.4303 |
0.25% |
| 2026-04-21 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.4267 |
0.56% |
| 2026-04-20 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.4187 |
0.61% |
| 2026-04-17 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.4101 |
-0.68% |
| 2026-04-16 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.4197 |
1.49% |
| 2026-04-15 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.3988 |
-0.61% |
| 2026-04-14 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.4074 |
1.22% |
| 2026-04-13 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.3904 |
0.54% |
| 2026-04-10 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.3830 |
3.21% |
| 2026-04-09 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.3400 |
-0.84% |
| 2026-04-08 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.3514 |
4.12% |
| 2026-04-07 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.2979 |
-0.77% |
| 2026-04-03 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.3079 |
-2.02% |
| 2026-04-02 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.3343 |
-1.89% |
| 2026-04-01 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.3600 |
0.96% |
| 2026-03-31 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.3471 |
-1.94% |
| 2026-03-30 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.3738 |
-1.29% |
| 2026-03-27 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.3915 |
0.64% |
| 2026-03-26 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.3826 |
-1.24% |
| 2026-03-25 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.4000 |
1.19% |
| 2026-03-24 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.3835 |
0.49% |
| 2026-03-23 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.3768 |
-2.51% |
| 2026-03-20 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.4122 |
0.81% |
| 2026-03-19 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.4009 |
-2.03% |
| 2026-03-18 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.4299 |
0.34% |
| 2026-03-17 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.4250 |
-1.51% |
| 2026-03-16 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.4468 |
-0.58% |
| 2026-03-13 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.4552 |
-0.82% |
| 2026-03-12 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.4672 |
-0.80% |
| 2026-03-11 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.4790 |
1.49% |
| 2026-03-10 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.4573 |
1.48% |
| 2026-03-09 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.4361 |
0.03% |
| 2026-03-06 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.4356 |
0.81% |
| 2026-03-05 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.4241 |
2.21% |
| 2026-03-04 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.3933 |
0.21% |
| 2026-03-03 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.3904 |
-2.19% |
| 2026-03-02 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.4215 |
0.14% |
| 2026-02-27 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.4195 |
-0.85% |
| 2026-02-26 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.4316 |
-0.83% |
| 2026-02-25 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.4436 |
0.51% |
| 2026-02-24 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.4363 |
1.64% |
| 2026-02-13 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.4131 |
-1.98% |
| 2026-02-12 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.4416 |
1.92% |
| 2026-02-11 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.4145 |
-0.30% |
| 2026-02-10 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.4188 |
0.33% |
| 2026-02-09 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.4142 |
2.43% |
| 2026-02-06 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.3807 |
-0.04% |
| 2026-02-05 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.3813 |
-2.40% |
| 2026-02-04 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.4152 |
1.97% |
| 2026-02-03 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.3878 |
3.44% |
| 2026-02-02 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.3417 |
-0.85% |
| 2026-01-30 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.3532 |
-0.42% |
| 2026-01-29 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.3589 |
-1.11% |
| 2026-01-28 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.3742 |
-1.05% |
| 2026-01-27 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.3888 |
-0.46% |
| 2026-01-26 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.3952 |
-0.93% |
| 2026-01-23 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.4083 |
2.10% |
| 2026-01-22 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.3793 |
-0.39% |
| 2026-01-21 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.3847 |
0.23% |
| 2026-01-20 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.3815 |
-1.49% |
| 2026-01-19 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.4024 |
1.67% |
| 2026-01-16 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.3793 |
0.55% |
| 2026-01-15 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.3718 |
0.56% |
| 2026-01-14 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.3641 |
-0.23% |
| 2026-01-13 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.3672 |
-0.50% |
| 2026-01-12 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.3741 |
0.26% |
| 2026-01-09 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.3706 |
0.85% |
| 2026-01-08 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.3591 |
-0.12% |
| 2026-01-07 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.3608 |
0.32% |
| 2026-01-06 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.3565 |
0.92% |
| 2026-01-05 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.3442 |
1.88% |
