近一季富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A|富国中证细分机械设备产业主题ETF联接A基金净值查询
查询指定日期范围富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A021327净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.0846 |
-1.01% |
| 2026-09-15 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.0956 |
-1.55% |
| 2026-09-14 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.1126 |
0.30% |
| 2026-09-11 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.1093 |
-1.51% |
| 2026-09-10 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.1263 |
-0.77% |
| 2026-09-09 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.1350 |
0.31% |
| 2026-09-08 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.1315 |
-1.14% |
| 2026-09-07 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.1444 |
0.54% |
| 2026-09-04 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.1382 |
0.38% |
| 2026-09-03 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.1339 |
0.43% |
| 2026-09-02 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.1290 |
-2.18% |
| 2026-09-01 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.1536 |
-0.80% |
| 2026-08-31 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.1629 |
-0.54% |
| 2026-08-28 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.1692 |
-0.82% |
| 2026-08-27 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.1789 |
-0.75% |
| 2026-08-26 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.1878 |
0.82% |
| 2026-08-25 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.1781 |
-0.45% |
| 2026-08-24 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.1834 |
-1.44% |
| 2026-08-21 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.2007 |
0.78% |
| 2026-08-20 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.1914 |
-0.58% |
| 2026-08-19 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.1984 |
-3.31% |
| 2026-08-18 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.2394 |
-0.20% |
| 2026-08-17 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.2419 |
1.95% |
| 2026-08-14 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.2181 |
-0.28% |
| 2026-08-13 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.2215 |
-0.85% |
| 2026-08-12 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.2320 |
0.54% |
| 2026-08-11 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.2254 |
-0.69% |
| 2026-08-10 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.2339 |
0.71% |
| 2026-08-07 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.2252 |
1.10% |
| 2026-08-06 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.2119 |
-1.53% |
| 2026-08-05 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.2305 |
1.95% |
| 2026-08-04 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.2070 |
0.50% |
| 2026-08-03 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.2010 |
0.52% |
| 2026-07-31 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.1948 |
0.82% |
| 2026-07-30 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.1851 |
-0.44% |
| 2026-07-29 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.1903 |
1.30% |
| 2026-07-28 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.1750 |
-2.38% |
| 2026-07-27 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.2037 |
2.02% |
| 2026-07-24 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.1799 |
-2.23% |
| 2026-07-23 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.2068 |
3.38% |
| 2026-07-22 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.1674 |
-0.40% |
| 2026-07-21 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.1721 |
2.99% |
| 2026-07-20 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.1381 |
1.03% |
| 2026-07-17 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.1265 |
-2.69% |
| 2026-07-16 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.1576 |
-1.94% |
| 2026-07-15 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.1805 |
0.03% |
| 2026-07-14 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.1802 |
1.03% |
| 2026-07-13 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.1682 |
-3.44% |
| 2026-07-10 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.2098 |
-1.76% |
| 2026-07-09 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.2315 |
0.93% |
| 2026-07-08 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.2201 |
-3.57% |
| 2026-07-07 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.2636 |
-1.03% |
| 2026-07-06 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.2768 |
-0.56% |
| 2026-07-03 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.2840 |
1.99% |
| 2026-07-02 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.2590 |
-2.53% |
| 2026-07-01 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.2917 |
-1.12% |
| 2026-06-30 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.3063 |
1.23% |
| 2026-06-29 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.2904 |
0.44% |
| 2026-06-26 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.2848 |
-3.53% |
| 2026-06-25 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.3318 |
0.05% |
| 2026-06-24 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.3312 |
0.04% |
| 2026-06-23 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.3307 |
-3.52% |
| 2026-06-22 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.3792 |
3.35% |
| 2026-06-18 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.3345 |
-0.51% |
| 2026-06-17 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.3414 |
0.38% |
