近一季富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A|富国中证细分机械设备产业主题ETF联接A基金净值查询
查询指定日期范围富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A021327净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.2833 |
-1.81% |
| 2025-12-17 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.3069 |
1.69% |
| 2025-12-16 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.2852 |
-2.30% |
| 2025-12-15 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.3155 |
-1.28% |
| 2025-12-12 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.3326 |
1.26% |
| 2025-12-11 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.3160 |
-0.45% |
| 2025-12-10 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.3220 |
-0.32% |
| 2025-12-09 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.3263 |
-0.11% |
| 2025-12-08 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.3278 |
0.36% |
| 2025-12-05 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.3231 |
1.58% |
| 2025-12-04 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.3025 |
0.62% |
| 2025-12-03 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.2945 |
-0.64% |
| 2025-12-02 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.3029 |
-0.82% |
| 2025-12-01 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.3137 |
0.63% |
| 2025-11-28 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.3055 |
0.83% |
| 2025-11-27 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.2948 |
-0.38% |
| 2025-11-26 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.2998 |
0.35% |
| 2025-11-25 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.2953 |
0.97% |
| 2025-11-24 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.2828 |
0.29% |
| 2025-11-21 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.2791 |
-3.45% |
| 2025-11-20 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.3248 |
-1.47% |
| 2025-11-19 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.3446 |
0.42% |
| 2025-11-18 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.3390 |
-1.91% |
| 2025-11-17 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.3651 |
-0.76% |
| 2025-11-14 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.3756 |
-1.89% |
| 2025-11-13 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.4021 |
2.83% |
| 2025-11-12 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.3635 |
-2.03% |
| 2025-11-11 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.3912 |
-0.73% |
| 2025-11-10 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.4015 |
-1.12% |
| 2025-11-07 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.4174 |
0.62% |
| 2025-11-06 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.4086 |
1.90% |
| 2025-11-05 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.3823 |
2.60% |
| 2025-11-04 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.3473 |
-1.74% |
| 2025-11-03 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.3711 |
1.14% |
| 2025-10-31 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.3557 |
-1.14% |
| 2025-10-30 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.3713 |
-0.09% |
| 2025-10-29 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.3726 |
4.56% |
| 2025-10-28 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.3127 |
-0.49% |
| 2025-10-27 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.3191 |
0.77% |
| 2025-10-24 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.3090 |
1.43% |
| 2025-10-23 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.2905 |
0.55% |
| 2025-10-22 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.2835 |
-1.16% |
| 2025-10-21 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.2986 |
1.87% |
| 2025-10-20 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.2747 |
0.96% |
| 2025-10-17 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.2626 |
-4.42% |
| 2025-10-16 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.3210 |
0.61% |
| 2025-10-15 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.3130 |
2.39% |
| 2025-10-14 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.2824 |
-1.29% |
| 2025-10-13 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.2991 |
-0.70% |
| 2025-10-10 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.3082 |
-3.57% |
| 2025-10-09 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.3567 |
2.22% |
| 2025-09-30 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.3272 |
1.57% |
| 2025-09-29 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.3067 |
2.45% |
| 2025-09-26 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.2754 |
-1.27% |
| 2025-09-25 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.2918 |
1.43% |
| 2025-09-24 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.2736 |
2.85% |
| 2025-09-23 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.2383 |
0.29% |
| 2025-09-22 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.2347 |
-0.41% |
| 2025-09-19 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.2398 |
0.32% |
