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富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A(富国中证细分机械设备产业主题ETF联接A)基金净值查询(021327)

近一月富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A|富国中证细分机械设备产业主题ETF联接A基金净值查询
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查询指定日期范围富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A021327净值及计算阶段收益
近一月021327基金累计收益率-10.06%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.0846 -1.01%
2026-09-15 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.0956 -1.55%
2026-09-14 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.1126 0.30%
2026-09-11 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.1093 -1.51%
2026-09-10 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.1263 -0.77%
2026-09-09 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.1350 0.31%
2026-09-08 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.1315 -1.14%
2026-09-07 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.1444 0.54%
2026-09-04 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.1382 0.38%
2026-09-03 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.1339 0.43%
2026-09-02 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.1290 -2.18%
2026-09-01 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.1536 -0.80%
2026-08-31 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.1629 -0.54%
2026-08-28 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.1692 -0.82%
2026-08-27 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.1789 -0.75%
2026-08-26 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.1878 0.82%
2026-08-25 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.1781 -0.45%
2026-08-24 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.1834 -1.44%
2026-08-21 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.2007 0.78%
2026-08-20 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.1914 -0.58%
2026-08-19 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.1984 -3.31%
2026-08-18 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.2394 -0.20%
2026-08-17 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.2419 1.95%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
科创板芯 1.2303 4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.0246 4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.0187 4.72%
富国成长优选三年定开混合 1.0740 4.70%
通信ETF富国 1.6944 4.70%
富国天盛 1.2060 4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 0.7755 4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 0.7992 4.48%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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