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易方达中债1-5年政金债指数A基金净值查询(021325)

今年以来易方达中债1-5年政金债指数A基金净值查询
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查询指定日期范围易方达中债1-5年政金债指数A021325净值及计算阶段收益
今年以来021325基金累计收益率2.32%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0091 0.00%
2026-09-16 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0091 0.03%
2026-09-15 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0088 0.02%
2026-09-14 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0086 0.01%
2026-09-11 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0085 -0.02%
2026-09-10 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0087 -0.01%
2026-09-09 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0088 0.01%
2026-09-08 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0087 -0.02%
2026-09-07 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0089 0.04%
2026-09-04 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0085 0.01%
2026-09-03 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0084 0.05%
2026-09-02 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0079 -0.02%
2026-09-01 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0081 0.06%
2026-08-31 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0075 0.03%
2026-08-28 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0072 0.01%
2026-08-27 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0071 -0.05%
2026-08-26 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0076 -0.04%
2026-08-25 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0080 -0.01%
2026-08-24 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0081 0.04%
2026-08-21 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0077 0.00%
2026-08-20 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0077 0.00%
2026-08-19 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0077 -0.07%
2026-08-18 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0084 0.05%
2026-08-17 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0079 0.04%
2026-08-14 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0075 0.00%
2026-08-13 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0075 0.05%
2026-08-12 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0070 0.01%
2026-08-11 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0069 -0.06%
2026-08-10 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0075 0.07%
2026-08-07 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0068 0.05%
2026-08-06 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0063 0.02%
2026-08-05 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0061 -0.01%
2026-08-04 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0062 0.04%
2026-08-03 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0058 0.00%
2026-07-31 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0058 0.03%
2026-07-30 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0055 0.07%
2026-07-29 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0048 -0.01%
2026-07-28 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0049 -0.02%
2026-07-27 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0051 -0.01%
2026-07-24 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0052 0.05%
2026-07-23 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0047 0.00%
2026-07-22 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0120 0.15%
2026-07-21 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0105 0.02%
2026-07-20 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0103 -0.03%
2026-07-17 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0106 0.05%
2026-07-16 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0101 -0.02%
2026-07-15 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0103 0.01%
2026-07-14 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0102 0.04%
2026-07-13 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0098 -0.05%
2026-07-10 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0103 0.00%
2026-07-09 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0103 0.01%
2026-07-08 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0102 0.03%
2026-07-07 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0099 -0.01%
2026-07-06 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0100 0.06%
2026-07-03 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0094 -0.01%
2026-07-02 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0095 0.01%
2026-07-01 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0094 -0.08%
2026-06-30 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0102 -0.10%
2026-06-29 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0112 0.12%
2026-06-26 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0100 0.03%
2026-06-25 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0097 0.09%
2026-06-24 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0088 0.00%
2026-06-23 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0088 -0.04%
2026-06-22 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0092 -0.01%
2026-06-18 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0093 0.03%
2026-06-17 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0090 0.06%
2026-06-16 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0084 0.12%
2026-06-15 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0072 0.02%
2026-06-12 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0070 0.07%
2026-06-11 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0063 -0.05%
2026-06-10 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0068 -0.08%
2026-06-09 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0076 -0.06%
2026-06-08 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0082 -0.03%
2026-06-05 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0085 -0.07%
2026-06-04 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0092 0.07%
2026-06-03 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0085 -0.05%
2026-06-02 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0090 -0.01%
2026-06-01 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0091 0.06%
2026-05-29 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0085 0.03%
2026-05-28 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0082 0.02%
2026-05-27 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0080 0.07%
2026-05-26 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0073 0.10%
2026-05-25 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0063 0.07%
2026-05-22 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0056 -0.02%
2026-05-21 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0058 -0.01%
2026-05-20 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0059 -0.02%
2026-05-19 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0061 0.13%
2026-05-18 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0048 0.04%
2026-05-15 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0044 -0.03%
2026-05-14 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0047 -0.03%
2026-05-13 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0050 0.05%
2026-05-12 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0045 0.05%
2026-05-11 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0040 0.07%
2026-05-08 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0033 0.01%
2026-04-30 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0034 -0.03%
2026-04-29 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0037 0.07%
2026-04-28 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0030 0.04%
2026-04-27 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0026 -0.08%
2026-04-24 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0034 -0.06%
2026-04-23 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0040 -0.06%
2026-04-22 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0046 0.08%
2026-04-21 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0038 0.08%
2026-04-20 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0030 0.02%
2026-04-17 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0028 0.08%
2026-04-16 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0020 0.01%
2026-04-15 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0019 0.05%
2026-04-14 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0014 0.00%
2026-04-13 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0014 0.06%
2026-04-10 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0088 0.04%
2026-04-09 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0084 -0.03%
2026-04-08 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0087 0.01%
2026-04-07 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0086 0.01%
2026-04-03 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0085 0.04%
2026-04-02 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0081 0.03%
2026-04-01 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0078 -0.02%
2026-03-31 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0080 -0.02%
2026-03-30 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0082 0.06%
2026-03-27 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0076 0.03%
2026-03-26 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0073 0.02%
2026-03-25 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0071 0.00%
2026-03-24 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0071 0.00%
2026-03-23 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0071 -0.01%
2026-03-20 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0072 0.01%
2026-03-19 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0071 0.01%
2026-03-18 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0070 0.03%
2026-03-17 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0067 0.03%
2026-03-16 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0064 -0.01%
2026-03-13 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0065 0.03%
2026-03-12 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0062 0.05%
2026-03-11 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0057 0.00%
2026-03-10 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0057 0.02%
2026-03-09 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0055 -0.04%
2026-03-06 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0059 0.00%
2026-03-05 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0059 0.00%
2026-03-04 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0059 0.05%
2026-03-03 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0054 0.02%
2026-03-02 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0052 0.07%
2026-02-27 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0045 0.02%
2026-02-26 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0043 -0.01%
2026-02-25 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0044 -0.02%
2026-02-24 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0046 0.04%
2026-02-13 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0042 0.00%
2026-02-12 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0042 0.02%
2026-02-11 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0040 0.01%
2026-02-10 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0039 -0.02%
2026-02-09 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0041 0.05%
2026-02-06 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0036 0.03%
2026-02-05 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0033 0.04%
2026-02-04 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0029 0.02%
2026-02-03 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0027 0.00%
2026-02-02 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0027 0.02%
2026-01-30 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0025 0.00%
2026-01-29 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0025 0.00%
2026-01-28 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0025 0.02%
2026-01-27 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0023 0.00%
2026-01-26 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0023 0.00%
2026-01-23 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0023 0.04%
2026-01-22 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0019 -0.01%
2026-01-21 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0020 0.01%
2026-01-20 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0019 0.02%
2026-01-19 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0017 0.01%
2026-01-16 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0016 0.05%
2026-01-15 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0011 0.01%
2026-01-14 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0010 0.01%
2026-01-13 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0009 0.01%
2026-01-12 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0008 0.04%
2026-01-09 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0004 0.02%
2026-01-08 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0002 0.06%
2026-01-07 易方达中债1-5年政金债指数A 0.9996 -0.04%
2026-01-06 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0000 -0.11%
2026-01-05 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0011 -0.02%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达港股通医药混合A 0.9837 2.85%
易方达港股通医药混合C 0.9805 2.84%
港医疗 0.9057 1.81%
恒生生物科技ETF易方达 0.9382 1.69%
易方达医药生物股票A 0.8266 1.65%
易方达医药生物股票C 0.8078 1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A 1.0318 1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 1.0308 1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A 1.2267 1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C 1.1450 1.35%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富达中债高等级科创及绿债A 1.0104 0.04%
富达中债高等级科创及绿债C 1.0095 0.04%
科创债ETF南方 101.8763 0.04%
信用债基 103.4557 0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A 1.0333 0.03%
科创债ETF天弘 102.5083 0.03%
科创债ETF银华 102.3724 0.03%
科创债ETF大成 102.3546 0.03%
科创债ETF华安 102.3670 0.03%
科创债ETF工银 102.5465 0.03%
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