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华宝安享混合C基金净值查询(021312)

近一季华宝安享混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华宝安享混合C021312净值及计算阶段收益
近一季021312基金累计收益率1.35%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华宝安享混合C 1.1973 -0.27%
2026-09-15 华宝安享混合C 1.2005 -0.29%
2026-09-14 华宝安享混合C 1.2040 0.06%
2026-09-11 华宝安享混合C 1.2033 -0.43%
2026-09-10 华宝安享混合C 1.2085 -0.02%
2026-09-09 华宝安享混合C 1.2087 0.36%
2026-09-08 华宝安享混合C 1.2044 0.23%
2026-09-07 华宝安享混合C 1.2016 -0.61%
2026-09-04 华宝安享混合C 1.2090 0.10%
2026-09-03 华宝安享混合C 1.2078 0.07%
2026-09-02 华宝安享混合C 1.2069 -0.45%
2026-09-01 华宝安享混合C 1.2123 0.22%
2026-08-31 华宝安享混合C 1.2096 0.43%
2026-08-28 华宝安享混合C 1.2044 0.09%
2026-08-27 华宝安享混合C 1.2033 -0.10%
2026-08-26 华宝安享混合C 1.2045 0.25%
2026-08-25 华宝安享混合C 1.2015 -0.17%
2026-08-24 华宝安享混合C 1.2035 0.57%
2026-08-21 华宝安享混合C 1.1967 0.03%
2026-08-20 华宝安享混合C 1.1963 -0.02%
2026-08-19 华宝安享混合C 1.1965 -0.13%
2026-08-18 华宝安享混合C 1.1980 0.42%
2026-08-17 华宝安享混合C 1.1930 0.28%
2026-08-14 华宝安享混合C 1.1897 -0.15%
2026-08-13 华宝安享混合C 1.1915 -0.18%
2026-08-12 华宝安享混合C 1.1937 -0.03%
2026-08-11 华宝安享混合C 1.1940 -0.23%
2026-08-10 华宝安享混合C 1.1967 0.29%
2026-08-07 华宝安享混合C 1.1932 0.02%
2026-08-06 华宝安享混合C 1.1930 0.34%
2026-08-05 华宝安享混合C 1.1889 0.15%
2026-08-04 华宝安享混合C 1.1871 -0.57%
2026-08-03 华宝安享混合C 1.1939 -0.41%
2026-07-31 华宝安享混合C 1.1988 -0.07%
2026-07-30 华宝安享混合C 1.1996 0.36%
2026-07-29 华宝安享混合C 1.1953 0.04%
2026-07-28 华宝安享混合C 1.1948 0.03%
2026-07-27 华宝安享混合C 1.1944 0.59%
2026-07-24 华宝安享混合C 1.1874 -0.50%
2026-07-23 华宝安享混合C 1.1934 0.43%
2026-07-22 华宝安享混合C 1.1883 0.52%
2026-07-21 华宝安享混合C 1.1822 -0.24%
2026-07-20 华宝安享混合C 1.1850 1.10%
2026-07-17 华宝安享混合C 1.1721 -0.04%
2026-07-16 华宝安享混合C 1.1726 -0.54%
2026-07-15 华宝安享混合C 1.1790 0.26%
2026-07-14 华宝安享混合C 1.1759 0.71%
2026-07-13 华宝安享混合C 1.1676 0.18%
2026-07-10 华宝安享混合C 1.1655 0.14%
2026-07-09 华宝安享混合C 1.1639 -0.40%
2026-07-08 华宝安享混合C 1.1686 0.24%
2026-07-07 华宝安享混合C 1.1658 -0.31%
2026-07-06 华宝安享混合C 1.1694 0.58%
2026-07-03 华宝安享混合C 1.1626 0.43%
2026-07-02 华宝安享混合C 1.1576 0.05%
2026-07-01 华宝安享混合C 1.1570 0.40%
2026-06-30 华宝安享混合C 1.1524 -0.74%
2026-06-29 华宝安享混合C 1.1610 0.40%
2026-06-26 华宝安享混合C 1.1564 -0.45%
2026-06-25 华宝安享混合C 1.1616 -0.37%
2026-06-24 华宝安享混合C 1.1659 -0.30%
2026-06-23 华宝安享混合C 1.1694 -0.43%
2026-06-22 华宝安享混合C 1.1745 0.48%
2026-06-18 华宝安享混合C 1.1689 -0.68%
2026-06-17 华宝安享混合C 1.1769 -0.08%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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