近一年华宝安享混合C基金净值查询
查询指定日期范围华宝安享混合C021312净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华宝安享混合C |
1.1973 |
-0.27% |
| 2026-09-15 |
华宝安享混合C |
1.2005 |
-0.29% |
| 2026-09-14 |
华宝安享混合C |
1.2040 |
0.06% |
| 2026-09-11 |
华宝安享混合C |
1.2033 |
-0.43% |
| 2026-09-10 |
华宝安享混合C |
1.2085 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
华宝安享混合C |
1.2087 |
0.36% |
| 2026-09-08 |
华宝安享混合C |
1.2044 |
0.23% |
| 2026-09-07 |
华宝安享混合C |
1.2016 |
-0.61% |
| 2026-09-04 |
华宝安享混合C |
1.2090 |
0.10% |
| 2026-09-03 |
华宝安享混合C |
1.2078 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
华宝安享混合C |
1.2069 |
-0.45% |
| 2026-09-01 |
华宝安享混合C |
1.2123 |
0.22% |
| 2026-08-31 |
华宝安享混合C |
1.2096 |
0.43% |
| 2026-08-28 |
华宝安享混合C |
1.2044 |
0.09% |
| 2026-08-27 |
华宝安享混合C |
1.2033 |
-0.10% |
| 2026-08-26 |
华宝安享混合C |
1.2045 |
0.25% |
| 2026-08-25 |
华宝安享混合C |
1.2015 |
-0.17% |
| 2026-08-24 |
华宝安享混合C |
1.2035 |
0.57% |
| 2026-08-21 |
华宝安享混合C |
1.1967 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
华宝安享混合C |
1.1963 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
华宝安享混合C |
1.1965 |
-0.13% |
| 2026-08-18 |
华宝安享混合C |
1.1980 |
0.42% |
| 2026-08-17 |
华宝安享混合C |
1.1930 |
0.28% |
| 2026-08-14 |
华宝安享混合C |
1.1897 |
-0.15% |
| 2026-08-13 |
华宝安享混合C |
1.1915 |
-0.18% |
| 2026-08-12 |
华宝安享混合C |
1.1937 |
-0.03% |
| 2026-08-11 |
华宝安享混合C |
1.1940 |
-0.23% |
| 2026-08-10 |
华宝安享混合C |
1.1967 |
0.29% |
| 2026-08-07 |
华宝安享混合C |
1.1932 |
0.02% |
| 2026-08-06 |
华宝安享混合C |
1.1930 |
0.34% |
| 2026-08-05 |
华宝安享混合C |
1.1889 |
0.15% |
| 2026-08-04 |
华宝安享混合C |
1.1871 |
-0.57% |
| 2026-08-03 |
华宝安享混合C |
1.1939 |
-0.41% |
| 2026-07-31 |
华宝安享混合C |
1.1988 |
-0.07% |
| 2026-07-30 |
华宝安享混合C |
1.1996 |
0.36% |
| 2026-07-29 |
华宝安享混合C |
1.1953 |
0.04% |
| 2026-07-28 |
华宝安享混合C |
1.1948 |
0.03% |
| 2026-07-27 |
华宝安享混合C |
1.1944 |
0.59% |
| 2026-07-24 |
华宝安享混合C |
1.1874 |
-0.50% |
| 2026-07-23 |
华宝安享混合C |
1.1934 |
0.43% |
| 2026-07-22 |
华宝安享混合C |
1.1883 |
0.52% |
| 2026-07-21 |
华宝安享混合C |
1.1822 |
-0.24% |
| 2026-07-20 |
华宝安享混合C |
1.1850 |
1.10% |
| 2026-07-17 |
华宝安享混合C |
1.1721 |
-0.04% |
| 2026-07-16 |
华宝安享混合C |
1.1726 |
-0.54% |
| 2026-07-15 |
华宝安享混合C |
1.1790 |
0.26% |
| 2026-07-14 |
华宝安享混合C |
1.1759 |
0.71% |
| 2026-07-13 |
华宝安享混合C |
1.1676 |
0.18% |
| 2026-07-10 |
华宝安享混合C |
1.1655 |
0.14% |
| 2026-07-09 |
华宝安享混合C |
1.1639 |
-0.40% |
| 2026-07-08 |
华宝安享混合C |
1.1686 |
0.24% |
| 2026-07-07 |
华宝安享混合C |
1.1658 |
-0.31% |
| 2026-07-06 |
华宝安享混合C |
1.1694 |
0.58% |
| 2026-07-03 |
华宝安享混合C |
1.1626 |
0.43% |
| 2026-07-02 |
华宝安享混合C |
1.1576 |
0.05% |
| 2026-07-01 |
华宝安享混合C |
1.1570 |
0.40% |
| 2026-06-30 |
华宝安享混合C |
1.1524 |
-0.74% |
| 2026-06-29 |
华宝安享混合C |
1.1610 |
0.40% |
| 2026-06-26 |
华宝安享混合C |
1.1564 |
-0.45% |
| 2026-06-25 |
华宝安享混合C |
1.1616 |
-0.37% |
| 2026-06-24 |
华宝安享混合C |
1.1659 |
-0.30% |
| 2026-06-23 |
华宝安享混合C |
1.1694 |
-0.43% |
| 2026-06-22 |
华宝安享混合C |
1.1745 |
0.48% |
| 2026-06-18 |
华宝安享混合C |
1.1689 |
-0.68% |
| 2026-06-17 |
华宝安享混合C |
1.1769 |
-0.08% |
| 2026-06-16 |
华宝安享混合C |
1.1779 |
-0.56% |
| 2026-06-15 |
华宝安享混合C |
1.1845 |
-0.27% |
| 2026-06-12 |
华宝安享混合C |
1.1877 |
0.44% |
| 2026-06-11 |
华宝安享混合C |
1.1825 |
-0.24% |
| 2026-06-10 |
华宝安享混合C |
1.1854 |
-0.10% |
| 2026-06-09 |
华宝安享混合C |
1.1866 |
0.21% |
| 2026-06-08 |
华宝安享混合C |
1.1841 |
-0.08% |
| 2026-06-05 |
华宝安享混合C |
1.1851 |
-0.15% |
| 2026-06-04 |
华宝安享混合C |
1.1869 |
-0.26% |
| 2026-06-03 |
华宝安享混合C |
1.1900 |
-0.06% |
| 2026-06-02 |
华宝安享混合C |
1.1907 |
0.14% |
| 2026-06-01 |
华宝安享混合C |
1.1890 |
0.56% |
| 2026-05-29 |
华宝安享混合C |
1.1824 |
0.31% |
| 2026-05-28 |
华宝安享混合C |
1.1787 |
-0.19% |
| 2026-05-27 |
华宝安享混合C |
1.1810 |
-0.43% |
| 2026-05-26 |
华宝安享混合C |
1.1861 |
0.36% |
| 2026-05-25 |
华宝安享混合C |
1.1818 |
0.08% |
| 2026-05-22 |
华宝安享混合C |
1.1808 |
0.09% |
| 2026-05-21 |
华宝安享混合C |
1.1797 |
-0.38% |
| 2026-05-20 |
华宝安享混合C |
1.1842 |
-0.08% |
| 2026-05-19 |
华宝安享混合C |
1.1852 |
0.28% |
| 2026-05-18 |
华宝安享混合C |
1.1819 |
-0.26% |
| 2026-05-15 |
华宝安享混合C |
1.1850 |
-0.08% |
| 2026-05-14 |
华宝安享混合C |
1.1860 |
-0.34% |
| 2026-05-13 |
华宝安享混合C |
1.1900 |
-0.02% |
| 2026-05-12 |
华宝安享混合C |
1.1902 |
0.05% |
| 2026-05-11 |
华宝安享混合C |
1.1896 |
0.08% |
| 2026-05-08 |
华宝安享混合C |
1.1887 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
华宝安享混合C |
1.1914 |
-0.30% |
| 2026-04-29 |
华宝安享混合C |
1.1950 |
0.18% |
| 2026-04-28 |
华宝安享混合C |
1.1928 |
0.45% |
| 2026-04-27 |
华宝安享混合C |
1.1875 |
-0.25% |
| 2026-04-24 |
华宝安享混合C |
1.1905 |
-0.12% |
| 2026-04-23 |
华宝安享混合C |
1.1919 |
-0.18% |
| 2026-04-22 |
华宝安享混合C |
1.1941 |
-0.04% |
| 2026-04-21 |
华宝安享混合C |
1.1946 |
0.33% |
| 2026-04-20 |
华宝安享混合C |
1.1907 |
0.12% |
| 2026-04-17 |
华宝安享混合C |
1.1893 |
-0.24% |
| 2026-04-16 |
华宝安享混合C |
1.1922 |
0.20% |
| 2026-04-15 |
华宝安享混合C |
1.1898 |
0.02% |
| 2026-04-14 |
华宝安享混合C |
1.1896 |
0.15% |
| 2026-04-13 |
华宝安享混合C |
1.1878 |
0.02% |
| 2026-04-10 |
华宝安享混合C |
1.1876 |
0.04% |
| 2026-04-09 |
华宝安享混合C |
1.1871 |
-0.16% |
| 2026-04-08 |
华宝安享混合C |
1.1890 |
0.49% |
| 2026-04-07 |
华宝安享混合C |
1.1832 |
0.01% |
| 2026-04-03 |
华宝安享混合C |
1.1831 |
-0.40% |
| 2026-04-02 |
华宝安享混合C |
1.1879 |
0.13% |
| 2026-04-01 |
华宝安享混合C |
1.1863 |
0.22% |
| 2026-03-31 |
华宝安享混合C |
1.1837 |
-0.07% |
| 2026-03-30 |
华宝安享混合C |
1.1845 |
0.38% |
| 2026-03-27 |
华宝安享混合C |
1.1800 |
0.14% |
| 2026-03-26 |
华宝安享混合C |
1.1784 |
-0.08% |
| 2026-03-25 |
华宝安享混合C |
1.1793 |
0.19% |
| 2026-03-24 |
华宝安享混合C |
1.1771 |
0.45% |
| 2026-03-23 |
华宝安享混合C |
1.1718 |
-1.16% |
| 2026-03-20 |
华宝安享混合C |
1.1856 |
-0.29% |
| 2026-03-19 |
华宝安享混合C |
1.1890 |
-0.34% |
| 2026-03-18 |
华宝安享混合C |
1.1931 |
0.01% |
| 2026-03-17 |
华宝安享混合C |
1.1930 |
-0.18% |
| 2026-03-16 |
华宝安享混合C |
1.1951 |
-0.46% |
| 2026-03-13 |
华宝安享混合C |
1.2006 |
-0.25% |
| 2026-03-12 |
华宝安享混合C |
1.2036 |
0.38% |
| 2026-03-11 |
华宝安享混合C |
1.1991 |
0.52% |
| 2026-03-10 |
华宝安享混合C |
1.1929 |
-0.08% |
| 2026-03-09 |
华宝安享混合C |
1.1939 |
-0.13% |
| 2026-03-06 |
华宝安享混合C |
1.1954 |
0.03% |
| 2026-03-05 |
华宝安享混合C |
1.1950 |
0.13% |
| 2026-03-04 |
华宝安享混合C |
1.1934 |
-0.68% |
| 2026-03-03 |
华宝安享混合C |
1.2016 |
-0.07% |
| 2026-03-02 |
华宝安享混合C |
1.2025 |
0.70% |
| 2026-02-27 |
华宝安享混合C |
1.1941 |
0.18% |
| 2026-02-26 |
华宝安享混合C |
1.1919 |
-0.18% |
| 2026-02-25 |
华宝安享混合C |
1.1941 |
0.18% |
| 2026-02-24 |
华宝安享混合C |
1.1919 |
0.51% |
| 2026-02-13 |
华宝安享混合C |
1.1859 |
-0.74% |
| 2026-02-12 |
华宝安享混合C |
1.1947 |
-0.07% |
| 2026-02-11 |
华宝安享混合C |
1.1955 |
0.31% |
| 2026-02-10 |
华宝安享混合C |
1.1918 |
0.04% |
| 2026-02-09 |
华宝安享混合C |
1.1913 |
0.38% |
| 2026-02-06 |
华宝安享混合C |
1.1868 |
-0.09% |
| 2026-02-05 |
华宝安享混合C |
1.1879 |
-0.02% |
| 2026-02-04 |
华宝安享混合C |
1.1881 |
0.75% |
| 2026-02-03 |
华宝安享混合C |
1.1792 |
0.43% |
| 2026-02-02 |
华宝安享混合C |
1.1742 |
-1.24% |
| 2026-01-30 |
华宝安享混合C |
1.1890 |
-0.41% |
| 2026-01-29 |
华宝安享混合C |
1.1939 |
0.24% |
| 2026-01-28 |
华宝安享混合C |
1.1911 |
0.54% |
| 2026-01-27 |
华宝安享混合C |
1.1847 |
-0.15% |
| 2026-01-26 |
华宝安享混合C |
1.1865 |
0.45% |
| 2026-01-23 |
华宝安享混合C |
1.1812 |
0.01% |
| 2026-01-22 |
华宝安享混合C |
1.1811 |
0.03% |
| 2026-01-21 |
华宝安享混合C |
1.1808 |
-0.06% |
| 2026-01-20 |
华宝安享混合C |
1.1815 |
0.44% |
| 2026-01-19 |
华宝安享混合C |
1.1763 |
0.20% |
| 2026-01-16 |
华宝安享混合C |
1.1740 |
-0.25% |
| 2026-01-15 |
华宝安享混合C |
1.1770 |
-0.02% |
| 2026-01-14 |
华宝安享混合C |
1.1772 |
-0.28% |
| 2026-01-13 |
华宝安享混合C |
1.1805 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
华宝安享混合C |
1.1805 |
0.20% |
| 2026-01-09 |
华宝安享混合C |
1.1782 |
0.21% |
| 2026-01-08 |
华宝安享混合C |
1.1757 |
-0.04% |
| 2026-01-07 |
华宝安享混合C |
1.1762 |
-0.03% |
| 2026-01-06 |
华宝安享混合C |
1.1765 |
0.37% |
| 2026-01-05 |
华宝安享混合C |
1.1722 |
0.28% |
| 2025-12-31 |
华宝安享混合C |
1.1689 |
0.08% |
| 2025-12-30 |
华宝安享混合C |
1.1680 |
0.06% |
| 2025-12-29 |
华宝安享混合C |
1.1673 |
-0.12% |
| 2025-12-26 |
华宝安享混合C |
1.1687 |
0.12% |
| 2025-12-25 |
华宝安享混合C |
1.1673 |
0.09% |
| 2025-12-24 |
华宝安享混合C |
1.1663 |
0.04% |
| 2025-12-23 |
华宝安享混合C |
1.1658 |
0.12% |
| 2025-12-22 |
华宝安享混合C |
1.1644 |
-0.08% |
| 2025-12-19 |
华宝安享混合C |
1.1653 |
0.06% |
| 2025-12-18 |
华宝安享混合C |
1.1646 |
0.28% |
| 2025-12-17 |
华宝安享混合C |
1.1613 |
0.40% |
| 2025-12-16 |
华宝安享混合C |
1.1567 |
-0.32% |
| 2025-12-15 |
华宝安享混合C |
1.1604 |
0.03% |
| 2025-12-12 |
华宝安享混合C |
1.1600 |
-0.03% |
| 2025-12-11 |
华宝安享混合C |
1.1604 |
-0.10% |
| 2025-12-10 |
华宝安享混合C |
1.1616 |
-0.03% |
| 2025-12-09 |
华宝安享混合C |
1.1619 |
-0.35% |
| 2025-12-08 |
华宝安享混合C |
1.1660 |
-0.20% |
| 2025-12-05 |
华宝安享混合C |
1.1683 |
0.13% |
| 2025-12-04 |
华宝安享混合C |
1.1668 |
-0.02% |
| 2025-12-03 |
华宝安享混合C |
1.1670 |
-0.13% |
| 2025-12-02 |
华宝安享混合C |
1.1685 |
-0.06% |
| 2025-12-01 |
华宝安享混合C |
1.1692 |
0.19% |
| 2025-11-28 |
华宝安享混合C |
1.1670 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
华宝安享混合C |
1.1669 |
0.05% |
| 2025-11-26 |
华宝安享混合C |
1.1663 |
-0.15% |
| 2025-11-25 |
华宝安享混合C |
1.1681 |
0.14% |
| 2025-11-24 |
华宝安享混合C |
1.1665 |
-0.12% |
| 2025-11-21 |
华宝安享混合C |
1.1679 |
-0.43% |
| 2025-11-20 |
华宝安享混合C |
1.1730 |
0.06% |
| 2025-11-19 |
华宝安享混合C |
1.1723 |
0.21% |
| 2025-11-18 |
华宝安享混合C |
1.1698 |
-0.26% |
| 2025-11-17 |
华宝安享混合C |
1.1729 |
-0.21% |
| 2025-11-14 |
华宝安享混合C |
1.1754 |
-0.31% |
| 2025-11-13 |
华宝安享混合C |
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| 2025-11-12 |
华宝安享混合C |
1.1778 |
0.06% |
| 2025-11-11 |
华宝安享混合C |
1.1771 |
-0.14% |
| 2025-11-10 |
华宝安享混合C |
1.1788 |
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| 2025-11-07 |
华宝安享混合C |
1.1760 |
-0.06% |
| 2025-11-06 |
华宝安享混合C |
1.1767 |
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| 2025-11-05 |
华宝安享混合C |
1.1721 |
0.08% |
| 2025-11-04 |
华宝安享混合C |
1.1712 |
0.00% |
| 2025-11-03 |
华宝安享混合C |
1.1712 |
0.26% |
| 2025-10-31 |
华宝安享混合C |
1.1682 |
-0.24% |
| 2025-10-30 |
华宝安享混合C |
1.1710 |
-0.04% |
| 2025-10-29 |
华宝安享混合C |
1.1715 |
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| 2025-10-28 |
华宝安享混合C |
1.1695 |
-0.03% |
| 2025-10-27 |
华宝安享混合C |
1.1698 |
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| 2025-10-24 |
华宝安享混合C |
1.1655 |
0.09% |
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华宝安享混合C |
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| 2025-10-22 |
华宝安享混合C |
1.1620 |
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| 2025-10-21 |
华宝安享混合C |
1.1608 |
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| 2025-10-20 |
华宝安享混合C |
1.1583 |
0.10% |
| 2025-10-17 |
华宝安享混合C |
1.1571 |
-0.32% |
| 2025-10-16 |
华宝安享混合C |
1.1608 |
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| 2025-10-15 |
华宝安享混合C |
1.1588 |
0.29% |
| 2025-10-14 |
华宝安享混合C |
1.1555 |
0.03% |
| 2025-10-13 |
华宝安享混合C |
1.1551 |
-0.06% |
| 2025-10-10 |
华宝安享混合C |
1.1558 |
-0.09% |
| 2025-10-09 |
华宝安享混合C |
1.1568 |
0.39% |
| 2025-09-30 |
华宝安享混合C |
1.1523 |
0.12% |
| 2025-09-29 |
华宝安享混合C |
1.1509 |
0.17% |
| 2025-09-26 |
华宝安享混合C |
1.1490 |
-0.03% |
| 2025-09-25 |
华宝安享混合C |
1.1493 |
-0.10% |
| 2025-09-24 |
华宝安享混合C |
1.1505 |
0.06% |
| 2025-09-23 |
华宝安享混合C |
1.1498 |
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华宝安享混合C |
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| 2025-09-19 |
华宝安享混合C |
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| 2025-09-18 |
华宝安享混合C |
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-0.42% |
| 2025-09-17 |
华宝安享混合C |
1.1537 |
0.22% |
