近一季东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C基金净值查询
查询指定日期范围东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C021304净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0196 |
0.03% |
| 2025-12-25 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0193 |
-0.04% |
| 2025-12-24 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0197 |
0.05% |
| 2025-12-23 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0192 |
0.10% |
| 2025-12-22 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0182 |
-0.07% |
| 2025-12-19 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0189 |
0.08% |
| 2025-12-18 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0181 |
-0.02% |
| 2025-12-17 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0183 |
0.17% |
| 2025-12-16 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0166 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0166 |
-0.14% |
| 2025-12-12 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0180 |
-0.14% |
| 2025-12-11 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0194 |
0.08% |
| 2025-12-10 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0186 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0177 |
0.08% |
| 2025-12-08 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0169 |
-0.06% |
| 2025-12-05 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0175 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0170 |
-0.22% |
| 2025-12-03 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0192 |
-0.11% |
| 2025-12-02 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0203 |
-0.13% |
| 2025-12-01 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0216 |
-0.02% |
| 2025-11-28 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0218 |
0.08% |
| 2025-11-27 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0210 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0214 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0221 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0222 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0220 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0220 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0219 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0221 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0220 |
0.05% |
| 2025-11-14 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0215 |
-0.02% |
| 2025-11-13 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0217 |
0.01% |
| 2025-11-12 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0216 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0214 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0213 |
0.00% |
| 2025-11-07 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0213 |
0.01% |
| 2025-11-06 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0212 |
-0.01% |
| 2025-11-05 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0213 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0211 |
0.01% |
| 2025-11-03 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0210 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0208 |
0.21% |
| 2025-10-30 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0187 |
0.06% |
| 2025-10-29 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0181 |
0.00% |
| 2025-10-28 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0181 |
0.15% |
| 2025-10-27 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0166 |
0.06% |
| 2025-10-24 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0160 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0161 |
-0.03% |
| 2025-10-22 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0164 |
-0.01% |
| 2025-10-21 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0165 |
0.07% |
| 2025-10-20 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0158 |
-0.05% |
| 2025-10-17 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0163 |
0.15% |
| 2025-10-16 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0148 |
0.04% |
| 2025-10-15 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0144 |
-0.02% |
| 2025-10-14 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0146 |
0.04% |
| 2025-10-13 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0142 |
0.10% |
| 2025-10-10 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0132 |
-0.04% |
| 2025-10-09 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0136 |
0.02% |
| 2025-09-30 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0134 |
0.06% |
| 2025-09-29 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0128 |
-0.05% |
