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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C | 1.0318 | 0.00% |
| 2026-09-15 | 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C | 1.0318 | 0.03% |
| 2026-09-14 | 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C | 1.0315 | 0.00% |
| 2026-09-11 | 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C | 1.0315 | -0.01% |
| 2026-09-10 | 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C | 1.0316 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 东方人工智能主题混合A | 3.3253 | 4.95% |
| 东方惠新A | 2.9487 | 4.75% |
| 东方创新成长混合A | 1.0040 | 3.97% |
| 东方创新成长混合C | 0.9798 | 3.97% |
| 东方创新科技混合 | 3.8329 | 3.64% |
| 东方策略成长混合 | 3.6023 | 2.34% |
| 东方可转债债券A | 1.2485 | 2.09% |
| 东方可转债债券C | 1.2268 | 2.09% |
| 东方量化成长灵活配置混合A | 1.7231 | 2.06% |
| 东方鑫享价值成长一年持有期混合A | 0.7453 | 2.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 转债ETF | 13.3663 | 0.57% |
| 上证转债 | 12.2807 | 0.35% |
| 30年国债 | 119.0261 | 0.09% |
| 国债30年 | 108.5704 | 0.08% |
| 长盛全债指数增强债券D | 1.7275 | 0.05% |
| 长盛全债指数增强债券A | 1.7496 | 0.05% |
| 基准国债 | 110.7451 | 0.05% |
| 广发中债7-10年国开债指数A | 1.3829 | 0.04% |
| 南方7-10年国开债A | 1.3475 | 0.04% |
| 南方7-10年国开债C | 1.3373 | 0.04% |
