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中金金辰债券基金净值查询(021289)

近一季中金金辰债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中金金辰债券021289净值及计算阶段收益
近一季021289基金累计收益率0.89%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中金金辰债券 1.0212 0.02%
2026-09-15 中金金辰债券 1.0210 0.03%
2026-09-14 中金金辰债券 1.0207 0.00%
2026-09-11 中金金辰债券 1.0207 -0.04%
2026-09-10 中金金辰债券 1.0211 -0.02%
2026-09-09 中金金辰债券 1.0213 0.01%
2026-09-08 中金金辰债券 1.0212 -0.03%
2026-09-07 中金金辰债券 1.0215 0.03%
2026-09-04 中金金辰债券 1.0212 0.00%
2026-09-03 中金金辰债券 1.0212 0.07%
2026-09-02 中金金辰债券 1.0205 -0.03%
2026-09-01 中金金辰债券 1.0208 0.08%
2026-08-31 中金金辰债券 1.0200 0.03%
2026-08-28 中金金辰债券 1.0197 0.00%
2026-08-27 中金金辰债券 1.0197 -0.09%
2026-08-26 中金金辰债券 1.0206 -0.05%
2026-08-25 中金金辰债券 1.0211 -0.02%
2026-08-24 中金金辰债券 1.0213 0.05%
2026-08-21 中金金辰债券 1.0208 -0.01%
2026-08-20 中金金辰债券 1.0209 -0.02%
2026-08-19 中金金辰债券 1.0211 -0.08%
2026-08-18 中金金辰债券 1.0219 0.06%
2026-08-17 中金金辰债券 1.0213 0.08%
2026-08-14 中金金辰债券 1.0205 -0.01%
2026-08-13 中金金辰债券 1.0206 0.07%
2026-08-12 中金金辰债券 1.0199 0.00%
2026-08-11 中金金辰债券 1.0199 -0.09%
2026-08-10 中金金辰债券 1.0208 0.08%
2026-08-07 中金金辰债券 1.0200 0.08%
2026-08-06 中金金辰债券 1.0192 0.03%
2026-08-05 中金金辰债券 1.0189 0.00%
2026-08-04 中金金辰债券 1.0189 0.05%
2026-08-03 中金金辰债券 1.0184 0.00%
2026-07-31 中金金辰债券 1.0184 0.05%
2026-07-30 中金金辰债券 1.0179 0.12%
2026-07-29 中金金辰债券 1.0167 0.00%
2026-07-28 中金金辰债券 1.0167 -0.02%
2026-07-27 中金金辰债券 1.0169 -0.02%
2026-07-24 中金金辰债券 1.0171 0.04%
2026-07-23 中金金辰债券 1.0167 -0.02%
2026-07-22 中金金辰债券 1.0169 0.13%
2026-07-21 中金金辰债券 1.0156 0.01%
2026-07-20 中金金辰债券 1.0155 -0.03%
2026-07-17 中金金辰债券 1.0158 0.05%
2026-07-16 中金金辰债券 1.0153 -0.04%
2026-07-15 中金金辰债券 1.0157 0.03%
2026-07-14 中金金辰债券 1.0154 0.02%
2026-07-13 中金金辰债券 1.0152 -0.04%
2026-07-10 中金金辰债券 1.0156 0.00%
2026-07-09 中金金辰债券 1.0156 -0.01%
2026-07-08 中金金辰债券 1.0157 0.06%
2026-07-07 中金金辰债券 1.0151 0.01%
2026-07-06 中金金辰债券 1.0150 0.08%
2026-07-03 中金金辰债券 1.0142 -0.01%
2026-07-02 中金金辰债券 1.0143 0.02%
2026-07-01 中金金辰债券 1.0141 -0.11%
2026-06-30 中金金辰债券 1.0152 -0.09%
2026-06-29 中金金辰债券 1.0161 0.11%
2026-06-26 中金金辰债券 1.0150 0.03%
2026-06-25 中金金辰债券 1.0147 0.08%
2026-06-24 中金金辰债券 1.0139 0.02%
2026-06-23 中金金辰债券 1.0137 -0.05%
2026-06-22 中金金辰债券 1.0142 -0.01%
2026-06-18 中金金辰债券 1.0143 0.03%
2026-06-17 中金金辰债券 1.0140 0.07%
中金基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中金科创优选混合发起C 1.0534 4.13%
中金科创优选混合发起A 1.0554 4.12%
中金衡优A 0.9921 3.98%
中金衡优C 0.9540 3.98%
科创中金 1.5689 3.59%
中金消费升级股票A 0.7614 1.85%
中金中证1000指数增强发起A 1.4121 1.80%
中金中证1000指数增强发起C 1.3923 1.80%
中金中证1000指数增强发起B 1.4123 1.79%
中金阿尔法优选混合A 1.0976 1.73%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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