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安信180天持有债券A基金净值查询(021267)

近一季安信180天持有债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围安信180天持有债券A021267净值及计算阶段收益
近一季021267基金累计收益率0.38%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 安信180天持有债券A 1.0634 0.04%
2026-09-15 安信180天持有债券A 1.0630 0.00%
2026-09-14 安信180天持有债券A 1.0630 0.04%
2026-09-11 安信180天持有债券A 1.0626 -0.03%
2026-09-10 安信180天持有债券A 1.0629 -0.03%
2026-09-09 安信180天持有债券A 1.0632 -0.03%
2026-09-08 安信180天持有债券A 1.0635 0.01%
2026-09-07 安信180天持有债券A 1.0634 0.01%
2026-09-04 安信180天持有债券A 1.0633 0.00%
2026-09-03 安信180天持有债券A 1.0633 -0.01%
2026-09-02 安信180天持有债券A 1.0634 -0.01%
2026-09-01 安信180天持有债券A 1.0635 0.03%
2026-08-31 安信180天持有债券A 1.0632 0.00%
2026-08-28 安信180天持有债券A 1.0632 -0.02%
2026-08-27 安信180天持有债券A 1.0634 -0.03%
2026-08-26 安信180天持有债券A 1.0637 -0.01%
2026-08-25 安信180天持有债券A 1.0638 0.02%
2026-08-24 安信180天持有债券A 1.0636 0.02%
2026-08-21 安信180天持有债券A 1.0634 -0.02%
2026-08-20 安信180天持有债券A 1.0636 0.03%
2026-08-19 安信180天持有债券A 1.0633 -0.05%
2026-08-18 安信180天持有债券A 1.0638 0.00%
2026-08-17 安信180天持有债券A 1.0638 0.06%
2026-08-14 安信180天持有债券A 1.0632 0.00%
2026-08-13 安信180天持有债券A 1.0632 0.03%
2026-08-12 安信180天持有债券A 1.0629 -0.02%
2026-08-11 安信180天持有债券A 1.0631 -0.04%
2026-08-10 安信180天持有债券A 1.0635 0.00%
2026-08-07 安信180天持有债券A 1.0635 0.01%
2026-08-06 安信180天持有债券A 1.0634 -0.01%
2026-08-05 安信180天持有债券A 1.0635 0.02%
2026-08-04 安信180天持有债券A 1.0633 0.05%
2026-08-03 安信180天持有债券A 1.0628 0.00%
2026-07-31 安信180天持有债券A 1.0628 0.06%
2026-07-30 安信180天持有债券A 1.0622 0.06%
2026-07-29 安信180天持有债券A 1.0616 0.04%
2026-07-28 安信180天持有债券A 1.0612 -0.03%
2026-07-27 安信180天持有债券A 1.0615 0.04%
2026-07-24 安信180天持有债券A 1.0611 -0.01%
2026-07-23 安信180天持有债券A 1.0612 0.00%
2026-07-22 安信180天持有债券A 1.0612 0.06%
2026-07-21 安信180天持有债券A 1.0606 0.02%
2026-07-20 安信180天持有债券A 1.0604 0.01%
2026-07-17 安信180天持有债券A 1.0603 0.01%
2026-07-16 安信180天持有债券A 1.0602 -0.01%
2026-07-15 安信180天持有债券A 1.0603 0.02%
2026-07-14 安信180天持有债券A 1.0601 0.03%
2026-07-13 安信180天持有债券A 1.0598 -0.06%
2026-07-10 安信180天持有债券A 1.0604 -0.01%
2026-07-09 安信180天持有债券A 1.0605 0.01%
2026-07-08 安信180天持有债券A 1.0604 0.01%
2026-07-07 安信180天持有债券A 1.0603 -0.02%
2026-07-06 安信180天持有债券A 1.0605 0.02%
2026-07-03 安信180天持有债券A 1.0603 0.04%
2026-07-02 安信180天持有债券A 1.0599 0.02%
2026-07-01 安信180天持有债券A 1.0597 0.00%
2026-06-30 安信180天持有债券A 1.0597 0.00%
2026-06-29 安信180天持有债券A 1.0597 0.07%
2026-06-26 安信180天持有债券A 1.0590 -0.05%
2026-06-25 安信180天持有债券A 1.0595 0.04%
2026-06-24 安信180天持有债券A 1.0591 -0.03%
2026-06-23 安信180天持有债券A 1.0594 -0.01%
2026-06-22 安信180天持有债券A 1.0595 0.01%
2026-06-18 安信180天持有债券A 1.0594 0.01%
2026-06-17 安信180天持有债券A 1.0593 -0.01%
安信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
安信创新先锋混合发起A 1.7051 3.60%
安信创新先锋混合发起C 1.6566 3.60%
安信新回报A 6.7486 3.44%
安信新回报C 6.6037 3.43%
安信洞见成长混合A 2.5132 3.18%
安信洞见成长混合C 2.4675 3.18%
安信成长精选混合A 2.1358 3.17%
安信成长精选混合C 2.0731 3.16%
安信资源睿选股票发起A 1.0647 2.85%
安信资源睿选股票发起C 1.0623 2.85%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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