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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 永赢逸享债券C | 1.1176 | 0.14% |
| 2026-09-15 | 永赢逸享债券C | 1.1160 | 0.12% |
| 2026-09-14 | 永赢逸享债券C | 1.1147 | -0.04% |
| 2026-09-11 | 永赢逸享债券C | 1.1152 | -0.20% |
| 2026-09-10 | 永赢逸享债券C | 1.1174 | -0.11% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 永赢上证科创板100指数增强发起A | 2.0825 | 4.08% |
| 永赢上证科创板100指数增强发起C | 2.0633 | 4.08% |
| 永赢上证科创板50成份指数C | 1.6019 | 3.92% |
| 永赢上证科创板50成份指数A | 1.6064 | 3.91% |
| 永赢数字经济智选混合发起A | 1.7865 | 3.72% |
| 永赢数字经济智选混合发起C | 1.7631 | 3.72% |
| 科创创业人工智能ETF永赢 | 1.1457 | 3.53% |
| 永赢上证科创板综合指数A | 1.5399 | 3.41% |
| 永赢上证科创板综合指数C | 1.5359 | 3.41% |
| 永赢先锋半导体智选混合发起A | 2.3403 | 3.32% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金鹰元丰债券D | 1.8373 | 2.82% |
| 金鹰元丰债券A | 1.8361 | 2.82% |
| 金鹰元丰债券C | 1.7936 | 2.81% |
| 国泰可转债债券A | 1.9369 | 2.66% |
| 国泰可转债债券D | 1.9370 | 2.66% |
| 民生加银增强收益债券E | 1.8477 | 2.56% |
| 民生强债A | 1.8525 | 2.56% |
| 民生强债C | 1.7850 | 2.56% |
| 东方可转债债券A | 1.2485 | 2.09% |
| 东方可转债债券C | 1.2268 | 2.09% |
