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永赢逸享债券C基金净值查询(021242)

今年以来永赢逸享债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围永赢逸享债券C021242净值及计算阶段收益
今年以来021242基金累计收益率1.52%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 永赢逸享债券C 1.1163 -0.12%
2026-09-16 永赢逸享债券C 1.1176 0.14%
2026-09-15 永赢逸享债券C 1.1160 0.12%
2026-09-14 永赢逸享债券C 1.1147 -0.04%
2026-09-11 永赢逸享债券C 1.1152 -0.20%
2026-09-10 永赢逸享债券C 1.1174 -0.11%
2026-09-09 永赢逸享债券C 1.1186 0.05%
2026-09-08 永赢逸享债券C 1.1180 -0.09%
2026-09-07 永赢逸享债券C 1.1190 0.25%
2026-09-04 永赢逸享债券C 1.1162 -0.16%
2026-09-03 永赢逸享债券C 1.1180 0.13%
2026-09-02 永赢逸享债券C 1.1166 -0.16%
2026-09-01 永赢逸享债券C 1.1184 -0.09%
2026-08-31 永赢逸享债券C 1.1194 0.04%
2026-08-28 永赢逸享债券C 1.1190 -0.11%
2026-08-27 永赢逸享债券C 1.1202 -0.04%
2026-08-26 永赢逸享债券C 1.1206 0.05%
2026-08-25 永赢逸享债券C 1.1200 -0.02%
2026-08-24 永赢逸享债券C 1.1202 -0.11%
2026-08-21 永赢逸享债券C 1.1214 0.06%
2026-08-20 永赢逸享债券C 1.1207 -0.04%
2026-08-19 永赢逸享债券C 1.1211 -0.56%
2026-08-18 永赢逸享债券C 1.1274 0.12%
2026-08-17 永赢逸享债券C 1.1260 0.45%
2026-08-14 永赢逸享债券C 1.1210 0.06%
2026-08-13 永赢逸享债券C 1.1203 -0.11%
2026-08-12 永赢逸享债券C 1.1215 0.12%
2026-08-11 永赢逸享债券C 1.1202 -0.20%
2026-08-10 永赢逸享债券C 1.1224 0.12%
2026-08-07 永赢逸享债券C 1.1211 0.18%
2026-08-06 永赢逸享债券C 1.1191 0.10%
2026-08-05 永赢逸享债券C 1.1180 0.30%
2026-08-04 永赢逸享债券C 1.1147 0.26%
2026-08-03 永赢逸享债券C 1.1118 -0.22%
2026-07-31 永赢逸享债券C 1.1142 0.23%
2026-07-30 永赢逸享债券C 1.1116 -0.17%
2026-07-29 永赢逸享债券C 1.1135 0.13%
2026-07-28 永赢逸享债券C 1.1120 -0.34%
2026-07-27 永赢逸享债券C 1.1158 0.17%
2026-07-24 永赢逸享债券C 1.1139 -0.14%
2026-07-23 永赢逸享债券C 1.1155 0.13%
2026-07-22 永赢逸享债券C 1.1141 0.08%
2026-07-21 永赢逸享债券C 1.1132 0.43%
2026-07-20 永赢逸享债券C 1.1084 -0.04%
2026-07-17 永赢逸享债券C 1.1088 -0.43%
2026-07-16 永赢逸享债券C 1.1136 -0.25%
2026-07-15 永赢逸享债券C 1.1164 -0.13%
2026-07-14 永赢逸享债券C 1.1178 0.35%
2026-07-13 永赢逸享债券C 1.1139 -0.40%
2026-07-10 永赢逸享债券C 1.1184 -0.29%
2026-07-09 永赢逸享债券C 1.1217 0.25%
2026-07-08 永赢逸享债券C 1.1189 -0.11%
2026-07-07 永赢逸享债券C 1.1201 -0.22%
2026-07-06 永赢逸享债券C 1.1226 0.13%
2026-07-03 永赢逸享债券C 1.1211 0.20%
2026-07-02 永赢逸享债券C 1.1189 -0.27%
2026-07-01 永赢逸享债券C 1.1219 -0.20%
2026-06-30 永赢逸享债券C 1.1242 0.02%
2026-06-29 永赢逸享债券C 1.1240 0.15%
2026-06-26 永赢逸享债券C 1.1223 -0.26%
2026-06-25 永赢逸享债券C 1.1252 0.05%
2026-06-24 永赢逸享债券C 1.1246 0.08%
2026-06-23 永赢逸享债券C 1.1237 -0.33%
2026-06-22 永赢逸享债券C 1.1274 0.23%
2026-06-18 永赢逸享债券C 1.1248 0.05%
2026-06-17 永赢逸享债券C 1.1242 0.18%
2026-06-16 永赢逸享债券C 1.1222 0.06%
2026-06-15 永赢逸享债券C 1.1215 0.34%
2026-06-12 永赢逸享债券C 1.1177 0.22%
2026-06-11 永赢逸享债券C 1.1153 -0.09%
2026-06-10 永赢逸享债券C 1.1163 -0.24%
2026-06-09 永赢逸享债券C 1.1190 0.13%
2026-06-08 永赢逸享债券C 1.1176 -0.36%
2026-06-05 永赢逸享债券C 1.1216 -0.51%
2026-06-04 永赢逸享债券C 1.1273 0.07%
2026-06-03 永赢逸享债券C 1.1265 -0.12%
2026-06-02 永赢逸享债券C 1.1278 0.06%
2026-06-01 永赢逸享债券C 1.1271 0.13%
2026-05-29 永赢逸享债券C 1.1256 -0.11%
2026-05-28 永赢逸享债券C 1.1268 0.01%
2026-05-27 永赢逸享债券C 1.1267 -0.07%
2026-05-26 永赢逸享债券C 1.1275 -0.02%
2026-05-25 永赢逸享债券C 1.1277 0.20%
2026-05-22 永赢逸享债券C 1.1254 0.13%
2026-05-21 永赢逸享债券C 1.1239 -0.35%
2026-05-20 永赢逸享债券C 1.1279 0.13%
2026-05-19 永赢逸享债券C 1.1264 0.28%
2026-05-18 永赢逸享债券C 1.1233 -0.07%
2026-05-15 永赢逸享债券C 1.1241 -0.19%
2026-05-14 永赢逸享债券C 1.1262 -0.30%
2026-05-13 永赢逸享债券C 1.1296 0.31%
2026-05-12 永赢逸享债券C 1.1261 -0.02%
2026-05-11 永赢逸享债券C 1.1263 0.38%
2026-05-08 永赢逸享债券C 1.1220 -0.12%
2026-04-30 永赢逸享债券C 1.1197 -0.05%
2026-04-29 永赢逸享债券C 1.1203 0.35%
2026-04-28 永赢逸享债券C 1.1164 -0.04%
2026-04-27 永赢逸享债券C 1.1169 -0.13%
2026-04-24 永赢逸享债券C 1.1184 -0.10%
2026-04-23 永赢逸享债券C 1.1195 -0.11%
2026-04-22 永赢逸享债券C 1.1207 0.18%
2026-04-21 永赢逸享债券C 1.1187 0.04%
2026-04-20 永赢逸享债券C 1.1183 0.04%
2026-04-17 永赢逸享债券C 1.1178 0.05%
2026-04-16 永赢逸享债券C 1.1172 0.22%
2026-04-15 永赢逸享债券C 1.1147 0.02%
2026-04-14 永赢逸享债券C 1.1145 0.19%
2026-04-13 永赢逸享债券C 1.1124 0.02%
2026-04-10 永赢逸享债券C 1.1122 0.18%
2026-04-09 永赢逸享债券C 1.1102 -0.07%
2026-04-08 永赢逸享债券C 1.1110 0.43%
2026-04-07 永赢逸享债券C 1.1062 0.11%
2026-04-03 永赢逸享债券C 1.1050 0.03%
2026-04-02 永赢逸享债券C 1.1047 -0.14%
2026-04-01 永赢逸享债券C 1.1063 0.05%
2026-03-31 永赢逸享债券C 1.1058 -0.20%
2026-03-30 永赢逸享债券C 1.1080 0.13%
2026-03-27 永赢逸享债券C 1.1066 0.11%
2026-03-26 永赢逸享债券C 1.1054 -0.05%
2026-03-25 永赢逸享债券C 1.1060 0.24%
2026-03-24 永赢逸享债券C 1.1034 0.25%
2026-03-23 永赢逸享债券C 1.1006 -0.49%
2026-03-20 永赢逸享债券C 1.1060 -0.23%
2026-03-19 永赢逸享债券C 1.1085 -0.37%
2026-03-18 永赢逸享债券C 1.1126 0.24%
2026-03-17 永赢逸享债券C 1.1099 -0.16%
2026-03-16 永赢逸享债券C 1.1117 -0.17%
2026-03-13 永赢逸享债券C 1.1136 -0.22%
2026-03-12 永赢逸享债券C 1.1160 -0.07%
2026-03-11 永赢逸享债券C 1.1168 0.07%
2026-03-10 永赢逸享债券C 1.1160 0.19%
2026-03-09 永赢逸享债券C 1.1139 -0.50%
2026-03-06 永赢逸享债券C 1.1195 0.05%
2026-03-05 永赢逸享债券C 1.1189 0.08%
2026-03-04 永赢逸享债券C 1.1180 0.02%
2026-03-03 永赢逸享债券C 1.1178 -0.34%
2026-03-02 永赢逸享债券C 1.1216 0.09%
2026-02-27 永赢逸享债券C 1.1206 0.13%
2026-02-26 永赢逸享债券C 1.1191 -0.26%
2026-02-25 永赢逸享债券C 1.1220 -0.01%
2026-02-24 永赢逸享债券C 1.1221 0.12%
2026-02-13 永赢逸享债券C 1.1207 -0.20%
2026-02-12 永赢逸享债券C 1.1230 0.21%
2026-02-11 永赢逸享债券C 1.1207 0.10%
2026-02-10 永赢逸享债券C 1.1196 0.09%
2026-02-09 永赢逸享债券C 1.1186 0.37%
2026-02-06 永赢逸享债券C 1.1145 0.08%
2026-02-05 永赢逸享债券C 1.1136 -0.02%
2026-02-04 永赢逸享债券C 1.1138 0.04%
2026-02-03 永赢逸享债券C 1.1133 0.25%
2026-02-02 永赢逸享债券C 1.1105 -0.40%
2026-01-30 永赢逸享债券C 1.1150 -0.15%
2026-01-29 永赢逸享债券C 1.1167 -0.04%
2026-01-28 永赢逸享债券C 1.1172 0.25%
2026-01-27 永赢逸享债券C 1.1144 0.04%
2026-01-26 永赢逸享债券C 1.1140 -0.13%
2026-01-23 永赢逸享债券C 1.1155 0.14%
2026-01-22 永赢逸享债券C 1.1139 -0.05%
2026-01-21 永赢逸享债券C 1.1145 0.14%
2026-01-20 永赢逸享债券C 1.1129 0.08%
2026-01-19 永赢逸享债券C 1.1120 0.14%
2026-01-16 永赢逸享债券C 1.1105 0.12%
2026-01-15 永赢逸享债券C 1.1092 0.06%
2026-01-14 永赢逸享债券C 1.1085 0.05%
2026-01-13 永赢逸享债券C 1.1080 0.03%
2026-01-12 永赢逸享债券C 1.1077 0.24%
2026-01-09 永赢逸享债券C 1.1051 0.21%
2026-01-08 永赢逸享债券C 1.1028 -0.05%
2026-01-07 永赢逸享债券C 1.1033 -0.07%
2026-01-06 永赢逸享债券C 1.1041 0.07%
2026-01-05 永赢逸享债券C 1.1033 0.22%
永赢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
永赢先进制造智选混合发起A 1.8765 3.79%
永赢先进制造智选混合发起C 1.8518 3.79%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股医疗ETF永赢 1.4546 1.81%
永赢数字经济智选混合发起A 1.8184 1.79%
永赢数字经济智选混合发起C 1.7945 1.78%
永赢低碳环保智选混合发起A 0.7606 0.82%
永赢低碳环保智选混合发起C 0.7489 0.82%
永赢医药创新智选混合发起A 1.6342 0.75%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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