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永赢逸享债券C基金净值查询(021242)

近一季永赢逸享债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围永赢逸享债券C021242净值及计算阶段收益
近一季021242基金累计收益率-0.49%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 永赢逸享债券C 1.1176 0.14%
2026-09-15 永赢逸享债券C 1.1160 0.12%
2026-09-14 永赢逸享债券C 1.1147 -0.04%
2026-09-11 永赢逸享债券C 1.1152 -0.20%
2026-09-10 永赢逸享债券C 1.1174 -0.11%
2026-09-09 永赢逸享债券C 1.1186 0.05%
2026-09-08 永赢逸享债券C 1.1180 -0.09%
2026-09-07 永赢逸享债券C 1.1190 0.25%
2026-09-04 永赢逸享债券C 1.1162 -0.16%
2026-09-03 永赢逸享债券C 1.1180 0.13%
2026-09-02 永赢逸享债券C 1.1166 -0.16%
2026-09-01 永赢逸享债券C 1.1184 -0.09%
2026-08-31 永赢逸享债券C 1.1194 0.04%
2026-08-28 永赢逸享债券C 1.1190 -0.11%
2026-08-27 永赢逸享债券C 1.1202 -0.04%
2026-08-26 永赢逸享债券C 1.1206 0.05%
2026-08-25 永赢逸享债券C 1.1200 -0.02%
2026-08-24 永赢逸享债券C 1.1202 -0.11%
2026-08-21 永赢逸享债券C 1.1214 0.06%
2026-08-20 永赢逸享债券C 1.1207 -0.04%
2026-08-19 永赢逸享债券C 1.1211 -0.56%
2026-08-18 永赢逸享债券C 1.1274 0.12%
2026-08-17 永赢逸享债券C 1.1260 0.45%
2026-08-14 永赢逸享债券C 1.1210 0.06%
2026-08-13 永赢逸享债券C 1.1203 -0.11%
2026-08-12 永赢逸享债券C 1.1215 0.12%
2026-08-11 永赢逸享债券C 1.1202 -0.20%
2026-08-10 永赢逸享债券C 1.1224 0.12%
2026-08-07 永赢逸享债券C 1.1211 0.18%
2026-08-06 永赢逸享债券C 1.1191 0.10%
2026-08-05 永赢逸享债券C 1.1180 0.30%
2026-08-04 永赢逸享债券C 1.1147 0.26%
2026-08-03 永赢逸享债券C 1.1118 -0.22%
2026-07-31 永赢逸享债券C 1.1142 0.23%
2026-07-30 永赢逸享债券C 1.1116 -0.17%
2026-07-29 永赢逸享债券C 1.1135 0.13%
2026-07-28 永赢逸享债券C 1.1120 -0.34%
2026-07-27 永赢逸享债券C 1.1158 0.17%
2026-07-24 永赢逸享债券C 1.1139 -0.14%
2026-07-23 永赢逸享债券C 1.1155 0.13%
2026-07-22 永赢逸享债券C 1.1141 0.08%
2026-07-21 永赢逸享债券C 1.1132 0.43%
2026-07-20 永赢逸享债券C 1.1084 -0.04%
2026-07-17 永赢逸享债券C 1.1088 -0.43%
2026-07-16 永赢逸享债券C 1.1136 -0.25%
2026-07-15 永赢逸享债券C 1.1164 -0.13%
2026-07-14 永赢逸享债券C 1.1178 0.35%
2026-07-13 永赢逸享债券C 1.1139 -0.40%
2026-07-10 永赢逸享债券C 1.1184 -0.29%
2026-07-09 永赢逸享债券C 1.1217 0.25%
2026-07-08 永赢逸享债券C 1.1189 -0.11%
2026-07-07 永赢逸享债券C 1.1201 -0.22%
2026-07-06 永赢逸享债券C 1.1226 0.13%
2026-07-03 永赢逸享债券C 1.1211 0.20%
2026-07-02 永赢逸享债券C 1.1189 -0.27%
2026-07-01 永赢逸享债券C 1.1219 -0.20%
2026-06-30 永赢逸享债券C 1.1242 0.02%
2026-06-29 永赢逸享债券C 1.1240 0.15%
2026-06-26 永赢逸享债券C 1.1223 -0.26%
2026-06-25 永赢逸享债券C 1.1252 0.05%
2026-06-24 永赢逸享债券C 1.1246 0.08%
2026-06-23 永赢逸享债券C 1.1237 -0.33%
2026-06-22 永赢逸享债券C 1.1274 0.23%
2026-06-18 永赢逸享债券C 1.1248 0.05%
2026-06-17 永赢逸享债券C 1.1242 0.18%
永赢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
永赢上证科创板100指数增强发起A 2.0825 4.08%
永赢上证科创板100指数增强发起C 2.0633 4.08%
永赢上证科创板50成份指数C 1.6019 3.92%
永赢上证科创板50成份指数A 1.6064 3.91%
永赢数字经济智选混合发起A 1.7865 3.72%
永赢数字经济智选混合发起C 1.7631 3.72%
科创创业人工智能ETF永赢 1.1457 3.53%
永赢上证科创板综合指数A 1.5399 3.41%
永赢上证科创板综合指数C 1.5359 3.41%
永赢先锋半导体智选混合发起A 2.3403 3.32%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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