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农银金泽60天持有债券C基金净值查询(021240)

近一年农银金泽60天持有债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围农银金泽60天持有债券C021240净值及计算阶段收益
近一年021240基金累计收益率1.13%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 农银金泽60天持有债券C 1.0281 0.03%
2025-12-16 农银金泽60天持有债券C 1.0278 0.00%
2025-12-15 农银金泽60天持有债券C 1.0278 -0.01%
2025-12-12 农银金泽60天持有债券C 1.0279 -0.04%
2025-12-11 农银金泽60天持有债券C 1.0283 0.05%
2025-12-10 农银金泽60天持有债券C 1.0278 0.03%
2025-12-09 农银金泽60天持有债券C 1.0275 0.03%
2025-12-08 农银金泽60天持有债券C 1.0272 -0.01%
2025-12-05 农银金泽60天持有债券C 1.0273 0.02%
2025-12-04 农银金泽60天持有债券C 1.0271 -0.10%
2025-12-03 农银金泽60天持有债券C 1.0281 -0.03%
2025-12-02 农银金泽60天持有债券C 1.0284 -0.03%
2025-12-01 农银金泽60天持有债券C 1.0287 0.01%
2025-11-28 农银金泽60天持有债券C 1.0286 0.03%
2025-11-27 农银金泽60天持有债券C 1.0283 -0.03%
2025-11-26 农银金泽60天持有债券C 1.0286 -0.07%
2025-11-25 农银金泽60天持有债券C 1.0293 -0.03%
2025-11-24 农银金泽60天持有债券C 1.0296 0.00%
2025-11-21 农银金泽60天持有债券C 1.0296 0.00%
2025-11-20 农银金泽60天持有债券C 1.0296 0.01%
2025-11-19 农银金泽60天持有债券C 1.0295 0.00%
2025-11-18 农银金泽60天持有债券C 1.0295 0.00%
2025-11-17 农银金泽60天持有债券C 1.0295 0.03%
2025-11-14 农银金泽60天持有债券C 1.0292 0.02%
2025-11-13 农银金泽60天持有债券C 1.0290 -0.01%
2025-11-12 农银金泽60天持有债券C 1.0291 0.02%
2025-11-11 农银金泽60天持有债券C 1.0289 0.02%
2025-11-10 农银金泽60天持有债券C 1.0287 0.02%
2025-11-07 农银金泽60天持有债券C 1.0285 -0.04%
2025-11-06 农银金泽60天持有债券C 1.0289 -0.04%
2025-11-05 农银金泽60天持有债券C 1.0293 0.02%
2025-11-04 农银金泽60天持有债券C 1.0291 -0.01%
2025-11-03 农银金泽60天持有债券C 1.0292 0.02%
2025-10-31 农银金泽60天持有债券C 1.0290 0.07%
2025-10-30 农银金泽60天持有债券C 1.0283 0.04%
2025-10-29 农银金泽60天持有债券C 1.0279 0.03%
2025-10-28 农银金泽60天持有债券C 1.0276 0.07%
2025-10-27 农银金泽60天持有债券C 1.0269 0.03%
2025-10-24 农银金泽60天持有债券C 1.0266 -0.01%
2025-10-23 农银金泽60天持有债券C 1.0267 0.02%
2025-10-22 农银金泽60天持有债券C 1.0265 0.00%
2025-10-21 农银金泽60天持有债券C 1.0265 0.02%
2025-10-20 农银金泽60天持有债券C 1.0263 -0.02%
2025-10-17 农银金泽60天持有债券C 1.0265 0.05%
2025-10-16 农银金泽60天持有债券C 1.0260 0.03%
2025-10-15 农银金泽60天持有债券C 1.0257 -0.01%
2025-10-14 农银金泽60天持有债券C 1.0258 0.01%
2025-10-13 农银金泽60天持有债券C 1.0257 0.06%
2025-10-10 农银金泽60天持有债券C 1.0251 0.00%
2025-10-09 农银金泽60天持有债券C 1.0251 0.06%
2025-09-30 农银金泽60天持有债券C 1.0245 0.07%
2025-09-29 农银金泽60天持有债券C 1.0238 0.00%
2025-09-26 农银金泽60天持有债券C 1.0238 0.02%
2025-09-25 农银金泽60天持有债券C 1.0236 -0.02%
2025-09-24 农银金泽60天持有债券C 1.0238 -0.08%
2025-09-23 农银金泽60天持有债券C 1.0246 -0.05%
2025-09-22 农银金泽60天持有债券C 1.0251 0.02%
2025-09-19 农银金泽60天持有债券C 1.0249 -0.04%
2025-09-18 农银金泽60天持有债券C 1.0253 -0.03%
2025-09-17 农银金泽60天持有债券C 1.0256 0.05%
2025-09-16 农银金泽60天持有债券C 1.0251 0.03%
2025-09-15 农银金泽60天持有债券C 1.0248 0.04%
2025-09-12 农银金泽60天持有债券C 1.0244 0.02%
2025-09-11 农银金泽60天持有债券C 1.0242 0.01%
2025-09-10 农银金泽60天持有债券C 1.0241 -0.09%
2025-09-09 农银金泽60天持有债券C 1.0250 -0.04%
2025-09-08 农银金泽60天持有债券C 1.0254 -0.05%
2025-09-05 农银金泽60天持有债券C 1.0259 -0.05%
2025-09-04 农银金泽60天持有债券C 1.0264 0.02%
2025-09-03 农银金泽60天持有债券C 1.0262 0.04%
2025-09-02 农银金泽60天持有债券C 1.0258 0.02%
2025-09-01 农银金泽60天持有债券C 1.0256 0.03%
2025-08-29 农银金泽60天持有债券C 1.0253 0.01%
2025-08-28 农银金泽60天持有债券C 1.0252 -0.05%
2025-08-27 农银金泽60天持有债券C 1.0257 0.00%
2025-08-26 农银金泽60天持有债券C 1.0257 0.04%
2025-08-25 农银金泽60天持有债券C 1.0253 0.06%
2025-08-22 农银金泽60天持有债券C 1.0247 -0.01%
2025-08-21 农银金泽60天持有债券C 1.0248 0.04%
2025-08-20 农银金泽60天持有债券C 1.0244 -0.02%
2025-08-19 农银金泽60天持有债券C 1.0246 0.02%
2025-08-18 农银金泽60天持有债券C 1.0244 -0.14%
2025-08-15 农银金泽60天持有债券C 1.0258 -0.04%
2025-08-14 农银金泽60天持有债券C 1.0262 -0.03%
2025-08-13 农银金泽60天持有债券C 1.0265 0.01%
2025-08-12 农银金泽60天持有债券C 1.0264 -0.03%
2025-08-11 农银金泽60天持有债券C 1.0267 -0.06%
2025-08-08 农银金泽60天持有债券C 1.0273 0.02%
2025-08-07 农银金泽60天持有债券C 1.0271 0.01%
2025-08-06 农银金泽60天持有债券C 1.0270 0.01%
2025-08-05 农银金泽60天持有债券C 1.0269 0.01%
2025-08-04 农银金泽60天持有债券C 1.0268 0.01%
2025-08-01 农银金泽60天持有债券C 1.0267 0.02%
2025-07-31 农银金泽60天持有债券C 1.0265 0.09%
2025-07-30 农银金泽60天持有债券C 1.0256 0.04%
2025-07-29 农银金泽60天持有债券C 1.0252 -0.07%
2025-07-28 农银金泽60天持有债券C 1.0259 0.07%
2025-07-25 农银金泽60天持有债券C 1.0252 -0.01%
2025-07-24 农银金泽60天持有债券C 1.0253 -0.11%
2025-07-23 农银金泽60天持有债券C 1.0264 -0.05%
2025-07-22 农银金泽60天持有债券C 1.0269 -0.04%
2025-07-21 农银金泽60天持有债券C 1.0273 -0.03%
2025-07-18 农银金泽60天持有债券C 1.0276 0.00%
2025-07-17 农银金泽60天持有债券C 1.0276 0.02%
2025-07-16 农银金泽60天持有债券C 1.0274 0.03%
2025-07-15 农银金泽60天持有债券C 1.0271 0.08%
2025-07-14 农银金泽60天持有债券C 1.0263 -0.02%
2025-07-11 农银金泽60天持有债券C 1.0265 0.00%
2025-07-10 农银金泽60天持有债券C 1.0265 -0.05%
2025-07-09 农银金泽60天持有债券C 1.0270 0.04%
2025-07-08 农银金泽60天持有债券C 1.0266 -0.03%
2025-07-07 农银金泽60天持有债券C 1.0269 0.02%
2025-07-04 农银金泽60天持有债券C 1.0267 0.02%
2025-07-03 农银金泽60天持有债券C 1.0265 0.03%
2025-07-02 农银金泽60天持有债券C 1.0262 0.05%
2025-07-01 农银金泽60天持有债券C 1.0257 0.05%
2025-06-30 农银金泽60天持有债券C 1.0252 -0.01%
2025-06-27 农银金泽60天持有债券C 1.0253 0.02%
2025-06-26 农银金泽60天持有债券C 1.0251 0.00%
2025-06-25 农银金泽60天持有债券C 1.0251 -0.02%
2025-06-24 农银金泽60天持有债券C 1.0253 -0.01%
2025-06-23 农银金泽60天持有债券C 1.0254 0.01%
2025-06-20 农银金泽60天持有债券C 1.0253 0.00%
2025-06-19 农银金泽60天持有债券C 1.0253 0.02%
2025-06-18 农银金泽60天持有债券C 1.0251 0.01%
2025-06-17 农银金泽60天持有债券C 1.0250 0.02%
2025-06-16 农银金泽60天持有债券C 1.0248 0.02%
2025-06-13 农银金泽60天持有债券C 1.0246 0.00%
2025-06-12 农银金泽60天持有债券C 1.0246 -0.01%
2025-06-11 农银金泽60天持有债券C 1.0247 0.01%
2025-06-10 农银金泽60天持有债券C 1.0246 0.00%
2025-06-09 农银金泽60天持有债券C 1.0246 0.03%
2025-06-06 农银金泽60天持有债券C 1.0243 0.04%
2025-06-05 农银金泽60天持有债券C 1.0239 0.01%
2025-06-04 农银金泽60天持有债券C 1.0238 0.01%
2025-06-03 农银金泽60天持有债券C 1.0237 0.00%
2025-05-30 农银金泽60天持有债券C 1.0237 0.05%
2025-05-29 农银金泽60天持有债券C 1.0232 -0.06%
2025-05-28 农银金泽60天持有债券C 1.0238 -0.02%
2025-05-27 农银金泽60天持有债券C 1.0240 -0.02%
2025-05-26 农银金泽60天持有债券C 1.0242 0.02%
2025-05-23 农银金泽60天持有债券C 1.0240 0.00%
2025-05-22 农银金泽60天持有债券C 1.0240 0.01%
2025-05-21 农银金泽60天持有债券C 1.0239 0.00%
2025-05-20 农银金泽60天持有债券C 1.0239 0.01%
2025-05-19 农银金泽60天持有债券C 1.0238 0.03%
2025-05-16 农银金泽60天持有债券C 1.0235 -0.03%
2025-05-15 农银金泽60天持有债券C 1.0238 -0.02%
2025-05-14 农银金泽60天持有债券C 1.0240 -0.01%
2025-05-13 农银金泽60天持有债券C 1.0241 0.07%
2025-05-12 农银金泽60天持有债券C 1.0234 -0.11%
2025-05-09 农银金泽60天持有债券C 1.0245 0.04%
2025-05-08 农银金泽60天持有债券C 1.0241 0.09%
2025-05-07 农银金泽60天持有债券C 1.0232 -0.02%
2025-05-06 农银金泽60天持有债券C 1.0234 0.02%
2025-04-30 农银金泽60天持有债券C 1.0232 0.01%
2025-04-29 农银金泽60天持有债券C 1.0231 0.05%
2025-04-28 农银金泽60天持有债券C 1.0226 0.03%
2025-04-25 农银金泽60天持有债券C 1.0223 0.01%
2025-04-24 农银金泽60天持有债券C 1.0222 0.00%
2025-04-23 农银金泽60天持有债券C 1.0222 -0.03%
2025-04-22 农银金泽60天持有债券C 1.0225 0.02%
2025-04-21 农银金泽60天持有债券C 1.0223 -0.02%
2025-04-18 农银金泽60天持有债券C 1.0225 0.01%
2025-04-17 农银金泽60天持有债券C 1.0224 -0.02%
2025-04-16 农银金泽60天持有债券C 1.0226 0.02%
2025-04-15 农银金泽60天持有债券C 1.0224 -0.01%
2025-04-14 农银金泽60天持有债券C 1.0225 0.01%
2025-04-11 农银金泽60天持有债券C 1.0224 0.02%
2025-04-10 农银金泽60天持有债券C 1.0222 0.02%
2025-04-09 农银金泽60天持有债券C 1.0220 -0.01%
2025-04-08 农银金泽60天持有债券C 1.0221 -0.08%
2025-04-07 农银金泽60天持有债券C 1.0229 0.19%
2025-04-03 农银金泽60天持有债券C 1.0210 0.20%
2025-04-02 农银金泽60天持有债券C 1.0190 0.05%
2025-04-01 农银金泽60天持有债券C 1.0185 0.00%
2025-03-31 农银金泽60天持有债券C 1.0185 0.02%
2025-03-28 农银金泽60天持有债券C 1.0183 0.01%
2025-03-27 农银金泽60天持有债券C 1.0182 0.01%
2025-03-26 农银金泽60天持有债券C 1.0181 0.03%
2025-03-25 农银金泽60天持有债券C 1.0178 0.02%
2025-03-24 农银金泽60天持有债券C 1.0176 0.00%
2025-03-21 农银金泽60天持有债券C 1.0176 0.02%
2025-03-20 农银金泽60天持有债券C 1.0174 0.09%
2025-03-19 农银金泽60天持有债券C 1.0165 0.04%
2025-03-18 农银金泽60天持有债券C 1.0161 0.02%
2025-03-17 农银金泽60天持有债券C 1.0159 -0.06%
2025-03-14 农银金泽60天持有债券C 1.0165 0.05%
2025-03-13 农银金泽60天持有债券C 1.0160 0.09%
2025-03-12 农银金泽60天持有债券C 1.0151 0.02%
2025-03-11 农银金泽60天持有债券C 1.0149 -0.06%
2025-03-10 农银金泽60天持有债券C 1.0155 0.05%
2025-03-07 农银金泽60天持有债券C 1.0150 -0.07%
2025-03-06 农银金泽60天持有债券C 1.0157 -0.03%
2025-03-05 农银金泽60天持有债券C 1.0160 0.01%
2025-03-04 农银金泽60天持有债券C 1.0159 0.02%
2025-03-03 农银金泽60天持有债券C 1.0157 0.09%
2025-02-28 农银金泽60天持有债券C 1.0148 -0.01%
2025-02-27 农银金泽60天持有债券C 1.0149 -0.05%
2025-02-26 农银金泽60天持有债券C 1.0154 -0.02%
2025-02-25 农银金泽60天持有债券C 1.0156 -0.04%
2025-02-24 农银金泽60天持有债券C 1.0160 -0.11%
2025-02-21 农银金泽60天持有债券C 1.0171 -0.07%
2025-02-20 农银金泽60天持有债券C 1.0178 -0.06%
2025-02-19 农银金泽60天持有债券C 1.0184 -0.01%
2025-02-18 农银金泽60天持有债券C 1.0185 -0.06%
2025-02-17 农银金泽60天持有债券C 1.0191 -0.06%
2025-02-14 农银金泽60天持有债券C 1.0197 -0.03%
2025-02-13 农银金泽60天持有债券C 1.0200 -0.01%
2025-02-12 农银金泽60天持有债券C 1.0201 -0.01%
2025-02-11 农银金泽60天持有债券C 1.0202 -0.01%
2025-02-10 农银金泽60天持有债券C 1.0203 -0.03%
2025-02-07 农银金泽60天持有债券C 1.0206 0.02%
2025-02-06 农银金泽60天持有债券C 1.0204 0.05%
2025-02-05 农银金泽60天持有债券C 1.0199 0.05%
2025-01-27 农银金泽60天持有债券C 1.0194 0.08%
2025-01-24 农银金泽60天持有债券C 1.0186 -0.03%
2025-01-23 农银金泽60天持有债券C 1.0189 -0.02%
2025-01-22 农银金泽60天持有债券C 1.0191 0.03%
2025-01-21 农银金泽60天持有债券C 1.0188 0.00%
2025-01-20 农银金泽60天持有债券C 1.0188 -0.01%
2025-01-17 农银金泽60天持有债券C 1.0189 -0.02%
2025-01-16 农银金泽60天持有债券C 1.0191 -0.05%
2025-01-15 农银金泽60天持有债券C 1.0196 0.00%
2025-01-14 农银金泽60天持有债券C 1.0196 0.01%
2025-01-13 农银金泽60天持有债券C 1.0195 -0.05%
2025-01-10 农银金泽60天持有债券C 1.0200 -0.02%
2025-01-09 农银金泽60天持有债券C 1.0202 -0.05%
2025-01-08 农银金泽60天持有债券C 1.0207 -0.01%
2025-01-07 农银金泽60天持有债券C 1.0208 -0.02%
2025-01-06 农银金泽60天持有债券C 1.0210 0.01%
2025-01-03 农银金泽60天持有债券C 1.0209 0.03%
2025-01-02 农银金泽60天持有债券C 1.0206 0.07%
2024-12-31 农银金泽60天持有债券C 1.0199 0.06%
2024-12-26 农银金泽60天持有债券C 1.0184 -0.02%
2024-12-25 农银金泽60天持有债券C 1.0186 -0.04%
2024-12-24 农银金泽60天持有债券C 1.0190 0.00%
2024-12-23 农银金泽60天持有债券C 1.0190 0.05%
2024-12-20 农银金泽60天持有债券C 1.0185 0.07%
2024-12-19 农银金泽60天持有债券C 1.0178 -0.01%
农银汇理基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
农银中证红利低波动100指数A 0.9861 0.53%
农银中证红利低波动100指数C 0.9858 0.53%
农银红利甄选混合A 1.2631 0.30%
农银红利甄选混合C 1.2561 0.30%
农银睿选混合 2.8931 0.29%
农银金鑫3个月定开债 1.2636 0.06%
农银金盈债券A 1.0529 0.05%
农银汇理金益债券 1.0142 0.05%
农银悦利债券 1.0128 0.05%
农银现代农业加 1.3544 0.04%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 0.11%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 0.11%
创金合信尊盛纯债债券C 1.0280 0.10%
兴业丰泰债券C 1.0260 0.10%
南方金利定开 1.0180 0.10%
景顺鑫月薪 1.0110 0.10%
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