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农银金泽60天持有债券C基金净值查询(021240)

近一季农银金泽60天持有债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围农银金泽60天持有债券C021240净值及计算阶段收益
近一季021240基金累计收益率0.34%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 农银金泽60天持有债券C 1.0281 0.03%
2025-12-16 农银金泽60天持有债券C 1.0278 0.00%
2025-12-15 农银金泽60天持有债券C 1.0278 -0.01%
2025-12-12 农银金泽60天持有债券C 1.0279 -0.04%
2025-12-11 农银金泽60天持有债券C 1.0283 0.05%
2025-12-10 农银金泽60天持有债券C 1.0278 0.03%
2025-12-09 农银金泽60天持有债券C 1.0275 0.03%
2025-12-08 农银金泽60天持有债券C 1.0272 -0.01%
2025-12-05 农银金泽60天持有债券C 1.0273 0.02%
2025-12-04 农银金泽60天持有债券C 1.0271 -0.10%
2025-12-03 农银金泽60天持有债券C 1.0281 -0.03%
2025-12-02 农银金泽60天持有债券C 1.0284 -0.03%
2025-12-01 农银金泽60天持有债券C 1.0287 0.01%
2025-11-28 农银金泽60天持有债券C 1.0286 0.03%
2025-11-27 农银金泽60天持有债券C 1.0283 -0.03%
2025-11-26 农银金泽60天持有债券C 1.0286 -0.07%
2025-11-25 农银金泽60天持有债券C 1.0293 -0.03%
2025-11-24 农银金泽60天持有债券C 1.0296 0.00%
2025-11-21 农银金泽60天持有债券C 1.0296 0.00%
2025-11-20 农银金泽60天持有债券C 1.0296 0.01%
2025-11-19 农银金泽60天持有债券C 1.0295 0.00%
2025-11-18 农银金泽60天持有债券C 1.0295 0.00%
2025-11-17 农银金泽60天持有债券C 1.0295 0.03%
2025-11-14 农银金泽60天持有债券C 1.0292 0.02%
2025-11-13 农银金泽60天持有债券C 1.0290 -0.01%
2025-11-12 农银金泽60天持有债券C 1.0291 0.02%
2025-11-11 农银金泽60天持有债券C 1.0289 0.02%
2025-11-10 农银金泽60天持有债券C 1.0287 0.02%
2025-11-07 农银金泽60天持有债券C 1.0285 -0.04%
2025-11-06 农银金泽60天持有债券C 1.0289 -0.04%
2025-11-05 农银金泽60天持有债券C 1.0293 0.02%
2025-11-04 农银金泽60天持有债券C 1.0291 -0.01%
2025-11-03 农银金泽60天持有债券C 1.0292 0.02%
2025-10-31 农银金泽60天持有债券C 1.0290 0.07%
2025-10-30 农银金泽60天持有债券C 1.0283 0.04%
2025-10-29 农银金泽60天持有债券C 1.0279 0.03%
2025-10-28 农银金泽60天持有债券C 1.0276 0.07%
2025-10-27 农银金泽60天持有债券C 1.0269 0.03%
2025-10-24 农银金泽60天持有债券C 1.0266 -0.01%
2025-10-23 农银金泽60天持有债券C 1.0267 0.02%
2025-10-22 农银金泽60天持有债券C 1.0265 0.00%
2025-10-21 农银金泽60天持有债券C 1.0265 0.02%
2025-10-20 农银金泽60天持有债券C 1.0263 -0.02%
2025-10-17 农银金泽60天持有债券C 1.0265 0.05%
2025-10-16 农银金泽60天持有债券C 1.0260 0.03%
2025-10-15 农银金泽60天持有债券C 1.0257 -0.01%
2025-10-14 农银金泽60天持有债券C 1.0258 0.01%
2025-10-13 农银金泽60天持有债券C 1.0257 0.06%
2025-10-10 农银金泽60天持有债券C 1.0251 0.00%
2025-10-09 农银金泽60天持有债券C 1.0251 0.06%
2025-09-30 农银金泽60天持有债券C 1.0245 0.07%
2025-09-29 农银金泽60天持有债券C 1.0238 0.00%
2025-09-26 农银金泽60天持有债券C 1.0238 0.02%
2025-09-25 农银金泽60天持有债券C 1.0236 -0.02%
2025-09-24 农银金泽60天持有债券C 1.0238 -0.08%
2025-09-23 农银金泽60天持有债券C 1.0246 -0.05%
2025-09-22 农银金泽60天持有债券C 1.0251 0.02%
2025-09-19 农银金泽60天持有债券C 1.0249 -0.04%
2025-09-18 农银金泽60天持有债券C 1.0253 -0.03%
农银汇理基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
农银行业轮动混合A 9.5576 3.69%
农银汇理景气优选混合C 1.4837 3.46%
农银汇理景气优选混合A 1.5005 3.45%
农银主题轮动混合A 3.6983 3.39%
农银高增长 4.9769 3.38%
农银工业 4.7787 3.32%
农银创新驱动混合A 1.2973 3.09%
农银创新驱动混合C 1.2926 3.09%
农银中小盘 3.2008 3.02%
农银专精特新混合A 1.0960 2.88%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
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