热搜: 执行官 长信金利趋势混合A 大成2020生命周期混合A 兴全趋势投资混合(LOF)

工银纯债债券D基金净值查询(021220)

近一季工银纯债债券D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围工银纯债债券D021220净值及计算阶段收益
近一季021220基金累计收益率0.71%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 工银纯债债券D 1.2037 0.02%
2026-09-15 工银纯债债券D 1.2035 0.02%
2026-09-14 工银纯债债券D 1.2032 -0.01%
2026-09-11 工银纯债债券D 1.2033 -0.01%
2026-09-10 工银纯债债券D 1.2034 -0.01%
2026-09-09 工银纯债债券D 1.2035 0.00%
2026-09-08 工银纯债债券D 1.2035 0.00%
2026-09-07 工银纯债债券D 1.2035 0.02%
2026-09-04 工银纯债债券D 1.2032 0.01%
2026-09-03 工银纯债债券D 1.2031 0.04%
2026-09-02 工银纯债债券D 1.2026 -0.01%
2026-09-01 工银纯债债券D 1.2027 0.03%
2026-08-31 工银纯债债券D 1.2023 0.02%
2026-08-28 工银纯债债券D 1.2021 -0.01%
2026-08-27 工银纯债债券D 1.2022 -0.03%
2026-08-26 工银纯债债券D 1.2026 -0.01%
2026-08-25 工银纯债债券D 1.2027 0.00%
2026-08-24 工银纯债债券D 1.2027 0.03%
2026-08-21 工银纯债债券D 1.2023 -0.02%
2026-08-20 工银纯债债券D 1.2025 -0.01%
2026-08-19 工银纯债债券D 1.2026 -0.03%
2026-08-18 工银纯债债券D 1.2030 0.04%
2026-08-17 工银纯债债券D 1.2025 0.01%
2026-08-14 工银纯债债券D 1.2024 0.02%
2026-08-13 工银纯债债券D 1.2022 0.07%
2026-08-12 工银纯债债券D 1.2014 0.00%
2026-08-11 工银纯债债券D 1.2014 -0.02%
2026-08-10 工银纯债债券D 1.2016 0.07%
2026-08-07 工银纯债债券D 1.2008 0.03%
2026-08-06 工银纯债债券D 1.2004 0.00%
2026-08-05 工银纯债债券D 1.2004 0.00%
2026-08-04 工银纯债债券D 1.2004 0.02%
2026-08-03 工银纯债债券D 1.2002 0.02%
2026-07-31 工银纯债债券D 1.2000 0.02%
2026-07-30 工银纯债债券D 1.1998 0.04%
2026-07-29 工银纯债债券D 1.1993 -0.01%
2026-07-28 工银纯债债券D 1.1994 -0.01%
2026-07-27 工银纯债债券D 1.1995 0.01%
2026-07-24 工银纯债债券D 1.1994 0.03%
2026-07-23 工银纯债债券D 1.1991 0.01%
2026-07-22 工银纯债债券D 1.1990 0.06%
2026-07-21 工银纯债债券D 1.1983 0.02%
2026-07-20 工银纯债债券D 1.1981 0.00%
2026-07-17 工银纯债债券D 1.1981 0.02%
2026-07-16 工银纯债债券D 1.1979 0.00%
2026-07-15 工银纯债债券D 1.1979 0.02%
2026-07-14 工银纯债债券D 1.1977 0.01%
2026-07-13 工银纯债债券D 1.1976 0.00%
2026-07-10 工银纯债债券D 1.1976 0.01%
2026-07-09 工银纯债债券D 1.1975 0.01%
2026-07-08 工银纯债债券D 1.1974 0.03%
2026-07-07 工银纯债债券D 1.1971 0.00%
2026-07-06 工银纯债债券D 1.1971 0.04%
2026-07-03 工银纯债债券D 1.1966 0.00%
2026-07-02 工银纯债债券D 1.1966 0.00%
2026-07-01 工银纯债债券D 1.1966 -0.05%
2026-06-30 工银纯债债券D 1.1972 -0.02%
2026-06-29 工银纯债债券D 1.1974 0.04%
2026-06-26 工银纯债债券D 1.1969 0.02%
2026-06-25 工银纯债债券D 1.1967 0.03%
2026-06-24 工银纯债债券D 1.1963 0.02%
2026-06-23 工银纯债债券D 1.1961 -0.03%
2026-06-22 工银纯债债券D 1.1965 0.01%
2026-06-18 工银纯债债券D 1.1964 0.03%
2026-06-17 工银纯债债券D 1.1961 0.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
申万菱信医药先锋股票C 0.3741 3.09%
华安成长创新混合C 2.4316 2.99%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
汇添富稳添利A 1.1525 0.07%
汇添富稳添利C 1.1011 0.06%
融通通安 1.0280 0.05%
泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
鑫元臻利A 1.0621 0.05%
标签云