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嘉实中证A50ETF联接A基金净值查询(021214)

近一季嘉实中证A50ETF联接A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实中证A50ETF联接A021214净值及计算阶段收益
近一季021214基金累计收益率-4.92%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实中证A50ETF联接A 1.2783 0.22%
2026-09-15 嘉实中证A50ETF联接A 1.2755 -1.24%
2026-09-14 嘉实中证A50ETF联接A 1.2913 -0.41%
2026-09-11 嘉实中证A50ETF联接A 1.2966 -0.78%
2026-09-10 嘉实中证A50ETF联接A 1.3068 -0.56%
2026-09-09 嘉实中证A50ETF联接A 1.3141 0.18%
2026-09-08 嘉实中证A50ETF联接A 1.3118 -0.39%
2026-09-07 嘉实中证A50ETF联接A 1.3170 0.28%
2026-09-04 嘉实中证A50ETF联接A 1.3133 0.34%
2026-09-03 嘉实中证A50ETF联接A 1.3089 0.26%
2026-09-02 嘉实中证A50ETF联接A 1.3055 -1.33%
2026-09-01 嘉实中证A50ETF联接A 1.3231 -0.09%
2026-08-31 嘉实中证A50ETF联接A 1.3243 -0.35%
2026-08-28 嘉实中证A50ETF联接A 1.3290 -0.34%
2026-08-27 嘉实中证A50ETF联接A 1.3335 0.12%
2026-08-26 嘉实中证A50ETF联接A 1.3319 0.80%
2026-08-25 嘉实中证A50ETF联接A 1.3213 -0.32%
2026-08-24 嘉实中证A50ETF联接A 1.3256 -0.67%
2026-08-21 嘉实中证A50ETF联接A 1.3345 0.43%
2026-08-20 嘉实中证A50ETF联接A 1.3288 0.08%
2026-08-19 嘉实中证A50ETF联接A 1.3277 -1.91%
2026-08-18 嘉实中证A50ETF联接A 1.3535 -0.02%
2026-08-17 嘉实中证A50ETF联接A 1.3538 1.14%
2026-08-14 嘉实中证A50ETF联接A 1.3385 -0.19%
2026-08-13 嘉实中证A50ETF联接A 1.3410 -0.52%
2026-08-12 嘉实中证A50ETF联接A 1.3480 0.35%
2026-08-11 嘉实中证A50ETF联接A 1.3433 -0.62%
2026-08-10 嘉实中证A50ETF联接A 1.3517 0.42%
2026-08-07 嘉实中证A50ETF联接A 1.3460 0.73%
2026-08-06 嘉实中证A50ETF联接A 1.3362 -0.56%
2026-08-05 嘉实中证A50ETF联接A 1.3437 0.61%
2026-08-04 嘉实中证A50ETF联接A 1.3356 0.87%
2026-08-03 嘉实中证A50ETF联接A 1.3241 -0.68%
2026-07-31 嘉实中证A50ETF联接A 1.3331 0.03%
2026-07-30 嘉实中证A50ETF联接A 1.3327 -0.36%
2026-07-29 嘉实中证A50ETF联接A 1.3375 1.16%
2026-07-28 嘉实中证A50ETF联接A 1.3221 -1.97%
2026-07-27 嘉实中证A50ETF联接A 1.3487 1.47%
2026-07-24 嘉实中证A50ETF联接A 1.3292 -1.36%
2026-07-23 嘉实中证A50ETF联接A 1.3475 0.63%
2026-07-22 嘉实中证A50ETF联接A 1.3390 -0.22%
2026-07-21 嘉实中证A50ETF联接A 1.3420 2.36%
2026-07-20 嘉实中证A50ETF联接A 1.3110 2.40%
2026-07-17 嘉实中证A50ETF联接A 1.2803 -2.59%
2026-07-16 嘉实中证A50ETF联接A 1.3144 -1.22%
2026-07-15 嘉实中证A50ETF联接A 1.3307 0.51%
2026-07-14 嘉实中证A50ETF联接A 1.3240 1.84%
2026-07-13 嘉实中证A50ETF联接A 1.3001 -0.69%
2026-07-10 嘉实中证A50ETF联接A 1.3091 -1.87%
2026-07-09 嘉实中证A50ETF联接A 1.3340 1.96%
2026-07-08 嘉实中证A50ETF联接A 1.3083 -0.52%
2026-07-07 嘉实中证A50ETF联接A 1.3152 -0.70%
2026-07-06 嘉实中证A50ETF联接A 1.3245 0.02%
2026-07-03 嘉实中证A50ETF联接A 1.3242 0.32%
2026-07-02 嘉实中证A50ETF联接A 1.3200 -1.46%
2026-07-01 嘉实中证A50ETF联接A 1.3396 -0.33%
2026-06-30 嘉实中证A50ETF联接A 1.3440 0.67%
2026-06-29 嘉实中证A50ETF联接A 1.3350 1.79%
2026-06-26 嘉实中证A50ETF联接A 1.3115 -2.61%
2026-06-25 嘉实中证A50ETF联接A 1.3467 0.27%
2026-06-24 嘉实中证A50ETF联接A 1.3431 0.50%
2026-06-23 嘉实中证A50ETF联接A 1.3364 -3.01%
2026-06-22 嘉实中证A50ETF联接A 1.3779 2.35%
2026-06-18 嘉实中证A50ETF联接A 1.3463 -0.18%
2026-06-17 嘉实中证A50ETF联接A 1.3487 0.32%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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