近一月南方亚太精选ETF联接(QDII)C基金净值查询
查询指定日期范围南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)C021190净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)C |
1.4594 |
-0.89% |
| 2026-09-14 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)C |
1.4725 |
-0.50% |
| 2026-09-11 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)C |
1.4799 |
-1.34% |
| 2026-09-10 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)C |
1.4998 |
-0.37% |
| 2026-09-09 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)C |
1.5053 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)C |
1.5062 |
0.92% |
| 2026-09-07 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)C |
1.4924 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)C |
1.4923 |
1.22% |
| 2026-09-03 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)C |
1.4741 |
0.89% |
| 2026-09-02 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)C |
1.4610 |
-1.88% |
| 2026-09-01 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)C |
1.4885 |
0.44% |
| 2026-08-31 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)C |
1.4820 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)C |
1.4817 |
0.35% |
| 2026-08-27 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)C |
1.4766 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)C |
1.4760 |
0.85% |
| 2026-08-25 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)C |
1.4635 |
0.34% |
| 2026-08-24 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)C |
1.4586 |
-1.30% |
| 2026-08-21 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)C |
1.4775 |
0.71% |
| 2026-08-20 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)C |
1.4671 |
1.73% |
| 2026-08-19 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)C |
1.4417 |
-2.21% |
| 2026-08-18 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)C |
1.4736 |
-1.20% |
| 2026-08-17 |
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)C |
1.4913 |
0.12% |
