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鹏华中短债3个月定开债券E(鹏华3个月中短债E)基金净值查询(021154)

近一季鹏华中短债3个月定开债券E|鹏华3个月中短债E基金净值查询
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查询指定日期范围鹏华中短债3个月定开债券E021154净值及计算阶段收益
近一季021154基金累计收益率0.38%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 鹏华中短债3个月定开债券E 1.0389 -0.01%
2026-09-04 鹏华中短债3个月定开债券E 1.0390 -0.73%
2026-08-28 鹏华中短债3个月定开债券E 1.0466 -0.02%
2026-08-21 鹏华中短债3个月定开债券E 1.0468 0.02%
2026-08-14 鹏华中短债3个月定开债券E 1.0466 0.05%
2026-08-07 鹏华中短债3个月定开债券E 1.0461 0.04%
2026-08-06 鹏华中短债3个月定开债券E 1.0457 0.02%
2026-08-05 鹏华中短债3个月定开债券E 1.0455 -0.01%
2026-08-04 鹏华中短债3个月定开债券E 1.0456 0.02%
2026-08-03 鹏华中短债3个月定开债券E 1.0454 0.01%
2026-07-31 鹏华中短债3个月定开债券E 1.0453 0.02%
2026-07-30 鹏华中短债3个月定开债券E 1.0451 0.06%
2026-07-29 鹏华中短债3个月定开债券E 1.0445 -0.01%
2026-07-28 鹏华中短债3个月定开债券E 1.0446 0.00%
2026-07-27 鹏华中短债3个月定开债券E 1.0446 0.00%
2026-07-24 鹏华中短债3个月定开债券E 1.0446 0.02%
2026-07-23 鹏华中短债3个月定开债券E 1.0444 0.01%
2026-07-22 鹏华中短债3个月定开债券E 1.0443 0.05%
2026-07-21 鹏华中短债3个月定开债券E 1.0438 0.00%
2026-07-20 鹏华中短债3个月定开债券E 1.0438 -0.01%
2026-07-17 鹏华中短债3个月定开债券E 1.0439 0.02%
2026-07-16 鹏华中短债3个月定开债券E 1.0437 -0.01%
2026-07-15 鹏华中短债3个月定开债券E 1.0438 0.00%
2026-07-14 鹏华中短债3个月定开债券E 1.0438 0.01%
2026-07-13 鹏华中短债3个月定开债券E 1.0437 -0.02%
2026-07-10 鹏华中短债3个月定开债券E 1.0439 0.00%
2026-07-09 鹏华中短债3个月定开债券E 1.0439 0.06%
2026-07-03 鹏华中短债3个月定开债券E 1.0433 -0.05%
2026-06-30 鹏华中短债3个月定开债券E 1.0438 0.00%
2026-06-26 鹏华中短债3个月定开债券E 1.0438 0.06%
2026-06-18 鹏华中短债3个月定开债券E 1.0432 0.11%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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