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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.4325 | 0.21% |
| 2025-12-16 | 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.4295 | -1.67% |
| 2025-12-15 | 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.4538 | -0.26% |
| 2025-12-12 | 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.4576 | 0.80% |
| 2025-12-11 | 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.4460 | -0.35% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏中证石化产业ETF发起式联接A | 1.0831 | 0.62% |
| 华夏中证石化产业ETF发起式联接C | 1.0741 | 0.62% |
| 华夏港股通央企红利ETF联接A | 1.4448 | 0.36% |
| 华夏港股通央企红利ETF联接C | 1.4376 | 0.36% |
| 华夏行业景气混合A | 4.7426 | 0.31% |
| 华夏医药量化选股混合A | 1.1908 | 0.28% |
| 华夏医药量化选股混合C | 1.1846 | 0.28% |
| 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 1.2245 | 0.16% |
| 华夏上证综合全收益指数增强A | 1.2346 | 0.16% |
| 华夏上证综合全收益指数增强C | 1.2316 | 0.15% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 互联医疗 | 0.9637 | 3.76% |
| 平安中证卫星产业指数A | 1.1323 | 2.75% |
| 平安中证卫星产业指数C | 1.1315 | 2.74% |
| 银行基金 | 1.6957 | 1.89% |
| 煤炭LOF | 1.7920 | 1.76% |
| 招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A | 1.4239 | 1.57% |
| 永赢先锋半导体智选混合发起A | 1.3056 | 1.36% |
| 永赢先锋半导体智选混合发起C | 1.3037 | 1.35% |
| 国联核心成长 | 2.5280 | 0.71% |
| 银华内需LOF | 3.9130 | 0.67% |
