近一月华夏港股通央企红利ETF联接C基金净值查询
查询指定日期范围华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C021143净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C |
1.4274 |
0.20% |
| 2026-09-15 |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C |
1.4246 |
-0.99% |
| 2026-09-14 |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C |
1.4389 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C |
1.4393 |
-0.57% |
| 2026-09-10 |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C |
1.4475 |
-0.33% |
| 2026-09-09 |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C |
1.4523 |
0.54% |
| 2026-09-08 |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C |
1.4445 |
0.95% |
| 2026-09-07 |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C |
1.4309 |
-0.79% |
| 2026-09-04 |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C |
1.4423 |
0.84% |
| 2026-09-03 |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C |
1.4303 |
-0.01% |
| 2026-09-02 |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C |
1.4305 |
-0.47% |
| 2026-09-01 |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C |
1.4373 |
0.22% |
| 2026-08-31 |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C |
1.4341 |
0.65% |
| 2026-08-28 |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C |
1.4248 |
0.08% |
| 2026-08-27 |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C |
1.4236 |
0.03% |
| 2026-08-26 |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C |
1.4232 |
0.43% |
| 2026-08-25 |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C |
1.4171 |
-0.41% |
| 2026-08-24 |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C |
1.4230 |
0.09% |
| 2026-08-21 |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C |
1.4217 |
1.55% |
| 2026-08-20 |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C |
1.4000 |
0.53% |
| 2026-08-19 |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C |
1.3926 |
0.35% |
| 2026-08-18 |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C |
1.3877 |
0.47% |
| 2026-08-17 |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C |
1.3812 |
1.31% |
