近一月华安鼎丰债券发起式E基金净值查询
查询指定日期范围华安鼎丰债券发起式E021126净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.2234 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.2232 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.2230 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.2232 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.2232 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.2230 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.2229 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.2222 |
0.04% |
| 2026-09-03 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.2217 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.2208 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.2209 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.2202 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.2200 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.2202 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.2211 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.2215 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.2213 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.2208 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.2212 |
-0.07% |
| 2026-08-19 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.2221 |
-0.06% |
| 2026-08-18 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.2228 |
0.11% |
| 2026-08-17 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.2214 |
0.07% |
