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华安鼎丰债券发起式E基金净值查询(021126)

近一季华安鼎丰债券发起式E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华安鼎丰债券发起式E021126净值及计算阶段收益
近一季021126基金累计收益率0.97%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华安鼎丰债券发起式E 1.2239 0.04%
2026-09-15 华安鼎丰债券发起式E 1.2234 0.02%
2026-09-14 华安鼎丰债券发起式E 1.2232 0.02%
2026-09-11 华安鼎丰债券发起式E 1.2230 -0.02%
2026-09-10 华安鼎丰债券发起式E 1.2232 0.00%
2026-09-09 华安鼎丰债券发起式E 1.2232 0.02%
2026-09-08 华安鼎丰债券发起式E 1.2230 0.01%
2026-09-07 华安鼎丰债券发起式E 1.2229 0.06%
2026-09-04 华安鼎丰债券发起式E 1.2222 0.04%
2026-09-03 华安鼎丰债券发起式E 1.2217 0.07%
2026-09-02 华安鼎丰债券发起式E 1.2208 -0.01%
2026-09-01 华安鼎丰债券发起式E 1.2209 0.06%
2026-08-31 华安鼎丰债券发起式E 1.2202 0.02%
2026-08-28 华安鼎丰债券发起式E 1.2200 -0.02%
2026-08-27 华安鼎丰债券发起式E 1.2202 -0.07%
2026-08-26 华安鼎丰债券发起式E 1.2211 -0.03%
2026-08-25 华安鼎丰债券发起式E 1.2215 0.02%
2026-08-24 华安鼎丰债券发起式E 1.2213 0.04%
2026-08-21 华安鼎丰债券发起式E 1.2208 -0.03%
2026-08-20 华安鼎丰债券发起式E 1.2212 -0.07%
2026-08-19 华安鼎丰债券发起式E 1.2221 -0.06%
2026-08-18 华安鼎丰债券发起式E 1.2228 0.11%
2026-08-17 华安鼎丰债券发起式E 1.2214 0.07%
2026-08-14 华安鼎丰债券发起式E 1.2206 0.04%
2026-08-13 华安鼎丰债券发起式E 1.2201 0.08%
2026-08-12 华安鼎丰债券发起式E 1.2191 0.02%
2026-08-11 华安鼎丰债券发起式E 1.2189 -0.02%
2026-08-10 华安鼎丰债券发起式E 1.2192 0.09%
2026-08-07 华安鼎丰债券发起式E 1.2181 0.03%
2026-08-06 华安鼎丰债券发起式E 1.2177 0.02%
2026-08-05 华安鼎丰债券发起式E 1.2174 0.00%
2026-08-04 华安鼎丰债券发起式E 1.2174 0.01%
2026-08-03 华安鼎丰债券发起式E 1.2173 0.02%
2026-07-31 华安鼎丰债券发起式E 1.2171 0.04%
2026-07-30 华安鼎丰债券发起式E 1.2166 0.08%
2026-07-29 华安鼎丰债券发起式E 1.2156 -0.02%
2026-07-28 华安鼎丰债券发起式E 1.2159 -0.02%
2026-07-27 华安鼎丰债券发起式E 1.2161 0.01%
2026-07-24 华安鼎丰债券发起式E 1.2160 0.03%
2026-07-23 华安鼎丰债券发起式E 1.2156 0.00%
2026-07-22 华安鼎丰债券发起式E 1.2156 0.11%
2026-07-21 华安鼎丰债券发起式E 1.2143 0.00%
2026-07-20 华安鼎丰债券发起式E 1.2143 -0.03%
2026-07-17 华安鼎丰债券发起式E 1.2147 0.02%
2026-07-16 华安鼎丰债券发起式E 1.2145 0.00%
2026-07-15 华安鼎丰债券发起式E 1.2145 0.01%
2026-07-14 华安鼎丰债券发起式E 1.2144 0.00%
2026-07-13 华安鼎丰债券发起式E 1.2144 0.00%
2026-07-10 华安鼎丰债券发起式E 1.2144 0.02%
2026-07-09 华安鼎丰债券发起式E 1.2142 0.00%
2026-07-08 华安鼎丰债券发起式E 1.2142 0.02%
2026-07-07 华安鼎丰债券发起式E 1.2140 0.00%
2026-07-06 华安鼎丰债券发起式E 1.2140 0.06%
2026-07-03 华安鼎丰债券发起式E 1.2133 -0.02%
2026-07-02 华安鼎丰债券发起式E 1.2135 0.02%
2026-07-01 华安鼎丰债券发起式E 1.2133 -0.09%
2026-06-30 华安鼎丰债券发起式E 1.2144 -0.02%
2026-06-29 华安鼎丰债券发起式E 1.2147 0.07%
2026-06-26 华安鼎丰债券发起式E 1.2138 0.02%
2026-06-25 华安鼎丰债券发起式E 1.2136 0.05%
2026-06-24 华安鼎丰债券发起式E 1.2130 0.01%
2026-06-23 华安鼎丰债券发起式E 1.2129 -0.02%
2026-06-22 华安鼎丰债券发起式E 1.2132 0.00%
2026-06-18 华安鼎丰债券发起式E 1.2132 0.04%
2026-06-17 华安鼎丰债券发起式E 1.2127 0.05%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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