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华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A(华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF))基金净值查询(021123)

近一年华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A|华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A021123净值及计算阶段收益
近一年021123基金累计收益率25.01%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.3231 -0.46%
2025-12-17 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.3292 1.69%
2025-12-16 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.3068 -1.55%
2025-12-15 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.3270 -0.51%
2025-12-12 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.3338 0.76%
2025-12-11 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.3237 -0.70%
2025-12-10 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.3330 0.19%
2025-12-09 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.3305 -0.62%
2025-12-08 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.3388 0.59%
2025-12-05 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.3310 0.80%
2025-12-04 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.3204 0.06%
2025-12-03 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.3196 -0.24%
2025-12-02 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.3228 -0.44%
2025-12-01 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.3286 0.77%
2025-11-28 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.3184 0.53%
2025-11-27 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.3115 0.03%
2025-11-26 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.3111 0.40%
2025-11-25 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.3059 1.29%
2025-11-24 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.2890 0.13%
2025-11-21 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.2873 -2.73%
2025-11-20 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.3225 -0.33%
2025-11-19 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.3269 0.48%
2025-11-18 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.3206 -1.06%
2025-11-17 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.3347 -0.58%
2025-11-14 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.3425 -1.47%
2025-11-13 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.3622 1.37%
2025-11-12 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.3436 -0.03%
2025-11-11 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.3440 -0.53%
2025-11-10 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.3512 0.06%
2025-11-07 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.3504 -0.34%
2025-11-06 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.3550 1.33%
2025-11-05 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.3370 0.47%
2025-11-04 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.3307 -1.47%
2025-11-03 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.3502 0.15%
2025-10-31 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.3482 -1.66%
2025-10-30 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.3706 -1.29%
2025-10-29 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.3883 1.58%
2025-10-28 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.3664 -0.30%
2025-10-27 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.3705 1.90%
2025-10-24 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.3444 2.83%
2025-10-23 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.3063 -0.38%
2025-10-22 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.3113 -0.55%
2025-10-21 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.3185 2.53%
2025-10-20 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.2852 1.21%
2025-10-17 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.2697 -3.24%
2025-10-16 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.3109 -0.24%
2025-10-15 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.3140 2.05%
2025-10-14 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.2870 -3.48%
2025-10-13 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.3318 -0.72%
2025-10-10 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.3415 -3.12%
2025-09-26 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.3317 -1.88%
2025-09-25 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.3572 0.67%
2025-09-24 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.3482 1.31%
2025-09-23 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.3308 -0.20%
2025-09-22 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.3335 0.82%
2025-09-19 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.3226 -0.47%
2025-09-16 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.3253 0.53%
2025-09-15 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.3183 -0.01%
2025-09-12 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.3184 -0.15%
2025-09-11 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.3204 1.93%
2025-09-10 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.2954 -0.06%
2025-09-09 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.2962 -0.69%
2025-09-08 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.3052 0.05%
2025-09-05 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.3045 3.74%
2025-09-04 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.2575 -2.91%
2025-09-03 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.2952 0.01%
2025-09-02 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.2951 -1.41%
2025-09-01 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.3136 0.88%
2025-08-29 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.3022 0.30%
2025-08-28 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.2983 1.48%
2025-08-27 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.2794 -0.84%
2025-08-26 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.2903 -0.22%
2025-08-25 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.2932 1.90%
2025-08-22 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.2691 1.90%
2025-08-21 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.2454 -0.42%
2025-08-20 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.2506 0.69%
2025-08-19 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.2420 -0.01%
2025-08-18 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.2421 1.33%
2025-08-15 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.2258 1.84%
2025-08-14 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.2036 -0.87%
2025-08-13 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.2142 1.43%
2025-08-12 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.1971 0.37%
2025-08-11 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.1927 0.87%
2025-08-08 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.1824 -0.35%
2025-08-07 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.1865 -0.24%
2025-08-06 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.1893 0.54%
2025-08-05 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.1829 0.68%
2025-08-04 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.1749 0.56%
2025-08-01 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.1683 -0.26%
2025-07-31 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.1714 -0.83%
2025-07-30 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.1812 -0.62%
2025-07-29 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.1886 0.46%
2025-07-28 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.1832 0.40%
2025-07-25 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.1785 0.06%
2025-07-24 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.1778 1.09%
2025-07-23 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.1651 -0.08%
2025-07-22 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.1660 0.21%
2025-07-21 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.1635 0.53%
2025-07-18 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.1574 0.39%
2025-07-17 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.1529 0.92%
2025-07-16 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.1424 0.07%
2025-07-15 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.1416 0.24%
2025-07-14 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.1389 -0.34%
2025-07-08 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.1328 0.80%
2025-07-07 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.1238 -0.19%
2025-07-04 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.1259 -0.01%
2025-07-03 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.1260 0.25%
2025-07-02 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.1232 -0.11%
2025-07-01 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.1244 0.04%
2025-06-30 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.1240 0.58%
2025-06-27 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.1175 -0.16%
2025-06-26 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.1193 -0.28%
2025-06-25 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.1224 1.31%
2025-06-24 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.1079 0.70%
2025-06-23 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.1002 0.49%
2025-06-20 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.0948 -0.05%
2025-06-19 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.0953 -0.65%
2025-06-18 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.1025 0.01%
2025-06-17 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.1024 -0.23%
2025-06-16 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.1049 0.38%
2025-06-13 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.1007 -0.55%
2025-06-11 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.1072 0.72%
2025-06-10 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.0993 -0.28%
2025-06-09 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.1024 0.71%
2025-06-06 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.0946 -0.02%
2025-06-05 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.0948 0.50%
2025-06-04 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.0893 0.41%
2025-06-03 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.0849 0.37%
2025-05-30 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.0809 -0.48%
2025-05-29 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.0861 0.55%
2025-05-28 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.0802 -0.09%
2025-05-27 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.0812 -0.17%
2025-05-26 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.0830 -0.26%
2025-05-23 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.0858 -0.42%
2025-05-22 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.0904 -0.27%
2025-05-21 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.0934 0.20%
2025-05-20 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.0912 0.60%
2025-05-19 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.0847 -0.14%
2025-05-16 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.0862 -0.25%
2025-05-15 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.0889 -0.96%
2025-05-14 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.0995 0.77%
2025-05-13 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.0911 -0.32%
2025-05-12 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.0946 0.78%
2025-05-09 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.0861 -0.39%
2025-05-08 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.0903 0.26%
2025-05-07 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.0875 0.20%
2025-05-06 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.0853 1.45%
2025-04-30 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.0698 0.24%
2025-04-29 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.0672 -0.04%
2025-04-28 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.0676 -0.12%
2025-04-25 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.0689 0.30%
2025-04-24 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.0657 -0.54%
2025-04-23 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.0715 0.48%
2025-04-22 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.0664 0.30%
2025-04-21 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.0632 0.90%
2025-04-18 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.0537 -0.06%
2025-04-17 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.0543 0.18%
2025-04-16 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.0524 -0.62%
2025-04-15 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.0590 -0.04%
2025-04-14 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.0594 0.61%
2025-04-11 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.0530 0.52%
2025-04-10 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.0476 1.75%
2025-04-09 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.0296 1.32%
2025-04-08 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.0162 -0.08%
2025-04-07 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.0170 -5.16%
2025-04-03 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.0723 -0.57%
2025-04-02 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.0785 -0.02%
2025-04-01 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.0787 0.23%
2025-03-31 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.0762 -0.68%
2025-03-28 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.0836 -0.67%
2025-03-27 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.0909 0.12%
2025-03-26 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.0896 -0.03%
2025-03-25 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.0899 -0.66%
2025-03-24 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.0971 0.27%
2025-03-21 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.0942 -1.52%
2025-03-20 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.1111 -0.80%
2025-03-19 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.1201 -0.25%
2025-03-18 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.1229 0.96%
2025-03-17 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.1122 0.05%
2025-03-14 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.1116 1.69%
2025-03-13 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.0931 -0.85%
2025-03-12 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.1025 -0.02%
2025-03-11 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.1027 -0.38%
2025-03-10 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.1069 -0.56%
2025-03-07 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.1131 -0.62%
2025-03-06 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.1201 1.50%
2025-03-05 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.1035 0.94%
2025-03-04 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.0932 0.11%
2025-03-03 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.0920 0.46%
2025-02-28 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.0870 -2.96%
2025-02-27 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.1202 -0.52%
2025-02-26 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.1261 1.71%
2025-02-25 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.1072 -1.28%
2025-02-24 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.1216 -0.33%
2025-02-21 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.1253 1.40%
2025-02-20 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.1098 -0.63%
2025-02-19 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.1168 0.60%
2025-02-18 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.1101 0.08%
2025-02-17 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.1092 0.53%
2025-02-14 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.1033 1.02%
2025-02-13 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.0922 0.12%
2025-02-12 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.0909 0.97%
2025-02-11 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.0804 -0.49%
2025-02-10 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.0857 0.70%
2025-02-07 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.0782 0.96%
2025-02-06 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.0679 1.33%
2025-02-05 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.0539 1.05%
2025-01-27 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.0430 -0.65%
2025-01-24 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.0498 1.06%
2025-01-23 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.0388 -0.26%
2025-01-20 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.0439 0.82%
2025-01-10 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.0130 -1.11%
2025-01-09 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.0244 0.10%
2025-01-08 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.0234 -0.49%
2025-01-07 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.0284 -0.21%
2025-01-06 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.0306 0.31%
2025-01-03 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.0274 -0.57%
2025-01-02 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.0333 -1.44%
2024-12-31 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.0484 -1.64%
2024-12-30 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.0659 -0.15%
2024-12-27 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.0675 -0.15%
2024-12-24 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.0643 0.85%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C 2.3720 3.99%
方正富邦致盛混合A 1.4897 3.66%
方正富邦致盛混合C 1.4662 3.66%
华润安鑫C 1.9851 3.57%
国投瑞银白银期货(LOF)C 1.8368 3.00%
华西优选价值混合发起A 1.2302 2.80%
华西优选价值混合发起C 1.2295 2.80%
金信稳健策略混合C 2.3746 2.74%
华富策略精选混合C 1.8776 2.72%
金信行业优选混合发起式C 2.9095 2.66%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0477 0.73%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C 1.0328 0.73%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9946 0.26%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9940 0.26%
华夏优选配置股票(FOF)C 0.8207 0.22%
优选配置FOF-LOF 0.8339 0.22%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4071 0.21%
行业FOF 1.0046 0.21%
睿智FOF 1.0129 0.21%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8714 0.20%
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