近一年华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A|华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A021123净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3433 |
-0.56% |
| 2026-09-11 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3509 |
-0.60% |
| 2026-09-10 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3590 |
-0.55% |
| 2026-09-09 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3665 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3660 |
-0.29% |
| 2026-09-07 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3700 |
1.58% |
| 2026-09-04 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3484 |
-0.81% |
| 2026-09-03 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3594 |
0.48% |
| 2026-09-02 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3529 |
-1.09% |
| 2026-09-01 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3677 |
-1.21% |
| 2026-08-31 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3842 |
0.15% |
| 2026-08-28 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3821 |
-0.71% |
| 2026-08-27 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3920 |
1.57% |
| 2026-08-26 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3701 |
0.28% |
| 2026-08-25 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3663 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3671 |
-1.61% |
| 2026-08-21 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3891 |
0.89% |
| 2026-08-20 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3768 |
0.81% |
| 2026-08-19 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3657 |
-4.55% |
| 2026-08-18 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4279 |
-0.61% |
| 2026-08-17 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4366 |
2.52% |
| 2026-08-14 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4004 |
0.83% |
| 2026-08-13 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3889 |
-0.42% |
| 2026-08-12 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3948 |
1.29% |
| 2026-08-11 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3768 |
-0.39% |
| 2026-08-10 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3822 |
-0.24% |
| 2026-08-07 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3855 |
1.88% |
| 2026-08-06 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3594 |
0.23% |
| 2026-08-05 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3563 |
2.62% |
| 2026-08-04 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3208 |
4.38% |
| 2026-08-03 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.2629 |
-1.92% |
| 2026-07-31 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.2872 |
2.50% |
| 2026-07-30 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.2550 |
-4.03% |
| 2026-07-29 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3056 |
-0.02% |
| 2026-07-28 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3059 |
-5.93% |
| 2026-07-27 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3833 |
2.35% |
| 2026-07-24 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3508 |
-1.36% |
| 2026-07-23 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3692 |
-0.81% |
| 2026-07-22 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3804 |
-2.06% |
| 2026-07-21 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4088 |
6.02% |
| 2026-07-20 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3240 |
-2.18% |
| 2026-07-17 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3528 |
-6.09% |
| 2026-07-16 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4352 |
-3.06% |
| 2026-07-15 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4791 |
-2.10% |
| 2026-07-14 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5102 |
2.82% |
| 2026-07-13 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4676 |
-3.69% |
| 2026-07-10 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5217 |
-3.61% |
| 2026-07-09 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5766 |
4.06% |
| 2026-07-08 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5126 |
-0.76% |
| 2026-07-07 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5241 |
-0.81% |
| 2026-07-06 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5365 |
-1.29% |
| 2026-07-03 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5563 |
0.15% |
| 2026-07-02 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5540 |
-5.43% |
| 2026-07-01 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.6384 |
-1.60% |
| 2026-06-30 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.6646 |
2.54% |
| 2026-06-29 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.6224 |
0.58% |
| 2026-06-26 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.6131 |
-2.28% |
| 2026-06-25 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.6498 |
2.04% |
| 2026-06-24 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.6161 |
1.89% |
| 2026-06-23 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5856 |
-3.00% |
| 2026-06-22 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.6331 |
1.38% |
| 2026-06-18 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.6106 |
1.58% |
| 2026-06-17 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5852 |
1.73% |
| 2026-06-16 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5578 |
1.12% |
| 2026-06-15 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5404 |
4.12% |
| 2026-06-12 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4770 |
0.71% |
| 2026-06-11 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4666 |
0.10% |
| 2026-06-10 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4652 |
-1.74% |
| 2026-06-09 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4907 |
2.92% |
| 2026-06-08 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4471 |
-2.74% |
| 2026-06-05 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4867 |
-2.18% |
| 2026-06-04 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5191 |
0.20% |
| 2026-06-03 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5160 |
0.74% |
| 2026-06-02 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5048 |
1.46% |
| 2026-06-01 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4829 |
-1.32% |
| 2026-05-29 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5025 |
-1.16% |
| 2026-05-28 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5199 |
0.64% |
| 2026-05-27 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5102 |
-0.94% |
| 2026-05-26 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5244 |
-0.57% |
| 2026-05-25 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5332 |
1.70% |
| 2026-05-22 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5071 |
1.93% |
| 2026-05-21 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4780 |
-2.27% |
| 2026-05-20 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5116 |
0.47% |
| 2026-05-19 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5046 |
0.70% |
| 2026-05-18 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4941 |
0.06% |
| 2026-05-15 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4932 |
-1.19% |
| 2026-05-14 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5109 |
-1.42% |
| 2026-05-13 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5324 |
1.27% |
| 2026-05-12 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5130 |
-0.13% |
| 2026-05-11 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5150 |
1.16% |
| 2026-05-08 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4974 |
-0.07% |
| 2026-05-07 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4985 |
1.03% |
| 2026-05-06 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4832 |
1.75% |
| 2026-04-28 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4401 |
-0.66% |
| 2026-04-27 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4496 |
0.39% |
| 2026-04-24 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4440 |
-0.39% |
| 2026-04-23 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4497 |
-0.75% |
| 2026-04-22 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4607 |
0.72% |
| 2026-04-21 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4502 |
0.01% |
| 2026-04-20 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4501 |
0.35% |
| 2026-04-17 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4451 |
0.21% |
| 2026-04-16 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4421 |
1.47% |
| 2026-04-15 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4209 |
-0.20% |
| 2026-04-14 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4237 |
1.07% |
| 2026-04-13 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4085 |
-0.06% |
| 2026-04-10 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4093 |
0.74% |
| 2026-04-09 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3990 |
-0.46% |
| 2026-04-08 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4055 |
2.92% |
| 2026-04-07 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3644 |
0.49% |
| 2026-04-03 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3578 |
-0.42% |
| 2026-04-02 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3635 |
-1.12% |
| 2026-04-01 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3788 |
1.52% |
| 2026-03-31 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3579 |
-0.97% |
| 2026-03-30 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3712 |
-0.01% |
| 2026-03-27 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3714 |
0.72% |
| 2026-03-26 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3616 |
-1.10% |
| 2026-03-25 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3767 |
1.33% |
| 2026-03-24 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3584 |
1.83% |
| 2026-03-23 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3336 |
-3.13% |
| 2026-03-20 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3753 |
-1.32% |
| 2026-03-19 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3935 |
-2.56% |
| 2026-03-18 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4292 |
0.77% |
| 2026-03-17 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4182 |
-1.90% |
| 2026-03-16 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4451 |
-0.80% |
| 2026-03-13 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4567 |
-1.40% |
| 2026-03-12 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4771 |
-0.75% |
| 2026-03-11 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4883 |
0.06% |
| 2026-03-10 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4874 |
0.83% |
| 2026-03-09 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4752 |
-0.98% |
| 2026-03-06 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4897 |
0.26% |
| 2026-03-05 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4859 |
0.60% |
| 2026-03-04 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4771 |
-0.77% |
| 2026-03-03 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4885 |
-2.69% |
| 2026-03-02 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5286 |
1.47% |
| 2026-02-27 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5062 |
0.33% |
| 2026-02-26 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5013 |
0.24% |
| 2026-02-25 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4977 |
0.85% |
| 2026-02-24 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4850 |
1.47% |
| 2026-02-13 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4632 |
-1.31% |
| 2026-02-12 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4823 |
0.65% |
| 2026-02-11 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4727 |
0.25% |
| 2026-02-10 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4691 |
0.23% |
| 2026-02-09 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4657 |
1.92% |
| 2026-02-06 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4376 |
-0.13% |
| 2026-02-05 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4395 |
-1.58% |
| 2026-02-04 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4623 |
0.33% |
| 2026-02-03 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4575 |
2.68% |
| 2026-02-02 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4184 |
-4.40% |
| 2026-01-30 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4808 |
-2.57% |
| 2026-01-29 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5188 |
0.03% |
| 2026-01-28 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5184 |
1.51% |
| 2026-01-27 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4955 |
0.27% |
| 2026-01-26 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4915 |
-0.03% |
| 2026-01-23 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4920 |
1.25% |
| 2026-01-22 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4734 |
0.57% |
| 2026-01-21 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4651 |
1.35% |
| 2026-01-20 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4453 |
-0.30% |
| 2026-01-19 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4497 |
0.57% |
| 2026-01-16 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4415 |
-0.06% |
| 2026-01-15 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4424 |
0.33% |
| 2026-01-14 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4376 |
0.69% |
| 2026-01-13 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4278 |
-0.45% |
| 2026-01-12 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4342 |
1.05% |
| 2026-01-09 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4192 |
0.96% |
| 2026-01-08 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4057 |
-0.39% |
| 2026-01-07 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4112 |
-0.08% |
| 2026-01-06 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4123 |
1.58% |
| 2026-01-05 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3900 |
1.96% |
| 2025-12-31 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3627 |
-0.29% |
| 2025-12-30 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3667 |
0.25% |
| 2025-12-29 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3633 |
-0.67% |
| 2025-12-26 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3725 |
0.63% |
| 2025-12-25 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3639 |
0.17% |
| 2025-12-24 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3616 |
0.64% |
| 2025-12-23 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3529 |
0.14% |
| 2025-12-22 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3510 |
1.37% |
| 2025-12-19 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3325 |
0.71% |
| 2025-12-18 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3231 |
-0.46% |
| 2025-12-17 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3292 |
1.69% |
| 2025-12-16 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3068 |
-1.55% |
| 2025-12-15 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3270 |
-0.51% |
| 2025-12-12 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3338 |
0.76% |
| 2025-12-11 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3237 |
-0.70% |
| 2025-12-10 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3330 |
0.19% |
| 2025-12-09 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3305 |
-0.62% |
| 2025-12-08 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3388 |
0.59% |
| 2025-12-05 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3310 |
0.80% |
| 2025-12-04 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3204 |
0.06% |
| 2025-12-03 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3196 |
-0.24% |
| 2025-12-02 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3228 |
-0.44% |
| 2025-12-01 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3286 |
0.77% |
| 2025-11-28 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3184 |
0.53% |
| 2025-11-27 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3115 |
0.03% |
| 2025-11-26 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3111 |
0.40% |
| 2025-11-25 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3059 |
1.29% |
| 2025-11-24 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.2890 |
0.13% |
| 2025-11-21 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.2873 |
-2.73% |
| 2025-11-20 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3225 |
-0.33% |
| 2025-11-19 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3269 |
0.48% |
| 2025-11-18 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3206 |
-1.06% |
| 2025-11-17 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3347 |
-0.58% |
| 2025-11-14 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3425 |
-1.47% |
| 2025-11-13 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3622 |
1.37% |
| 2025-11-12 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3436 |
-0.03% |
| 2025-11-11 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3440 |
-0.53% |
| 2025-11-10 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3512 |
0.06% |
| 2025-11-07 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3504 |
-0.34% |
| 2025-11-06 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3550 |
1.33% |
| 2025-11-05 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3370 |
0.47% |
| 2025-11-04 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3307 |
-1.47% |
| 2025-11-03 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3502 |
0.15% |
| 2025-10-31 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3482 |
-1.66% |
| 2025-10-30 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3706 |
-1.29% |
| 2025-10-29 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3883 |
1.58% |
| 2025-10-28 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3664 |
-0.30% |
| 2025-10-27 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3705 |
1.90% |
| 2025-10-24 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3444 |
2.83% |
| 2025-10-23 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3063 |
-0.38% |
| 2025-10-22 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3113 |
-0.55% |
| 2025-10-21 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3185 |
2.53% |
| 2025-10-20 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.2852 |
1.21% |
| 2025-10-17 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.2697 |
-3.24% |
| 2025-10-16 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3109 |
-0.24% |
| 2025-10-15 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3140 |
2.05% |
| 2025-10-14 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.2870 |
-3.48% |
| 2025-10-13 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3318 |
-0.72% |
| 2025-10-10 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3415 |
-3.12% |
| 2025-09-26 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3317 |
-1.88% |
| 2025-09-25 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3572 |
0.67% |
| 2025-09-24 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3482 |
1.31% |
| 2025-09-23 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3308 |
-0.20% |
| 2025-09-22 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3335 |
0.82% |
| 2025-09-19 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3226 |
-0.47% |
