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华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A(华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF))基金净值查询(021123)

近一季华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A|华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A021123净值及计算阶段收益
近一季021123基金累计收益率-7.89%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.3509 -0.60%
2026-09-10 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.3590 -0.55%
2026-09-09 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.3665 0.04%
2026-09-08 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.3660 -0.29%
2026-09-07 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.3700 1.58%
2026-09-04 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.3484 -0.81%
2026-09-03 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.3594 0.48%
2026-09-02 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.3529 -1.09%
2026-09-01 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.3677 -1.21%
2026-08-31 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.3842 0.15%
2026-08-28 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.3821 -0.71%
2026-08-27 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.3920 1.57%
2026-08-26 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.3701 0.28%
2026-08-25 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.3663 -0.06%
2026-08-24 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.3671 -1.61%
2026-08-21 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.3891 0.89%
2026-08-20 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.3768 0.81%
2026-08-19 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.3657 -4.55%
2026-08-18 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.4279 -0.61%
2026-08-17 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.4366 2.52%
2026-08-14 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.4004 0.83%
2026-08-13 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.3889 -0.42%
2026-08-12 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.3948 1.29%
2026-08-11 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.3768 -0.39%
2026-08-10 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.3822 -0.24%
2026-08-07 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.3855 1.88%
2026-08-06 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.3594 0.23%
2026-08-05 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.3563 2.62%
2026-08-04 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.3208 4.38%
2026-08-03 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.2629 -1.92%
2026-07-31 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.2872 2.50%
2026-07-30 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.2550 -4.03%
2026-07-29 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.3056 -0.02%
2026-07-28 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.3059 -5.93%
2026-07-27 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.3833 2.35%
2026-07-24 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.3508 -1.36%
2026-07-23 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.3692 -0.81%
2026-07-22 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.3804 -2.06%
2026-07-21 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.4088 6.02%
2026-07-20 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.3240 -2.18%
2026-07-17 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.3528 -6.09%
2026-07-16 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.4352 -3.06%
2026-07-15 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.4791 -2.10%
2026-07-14 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.5102 2.82%
2026-07-13 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.4676 -3.69%
2026-07-10 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.5217 -3.61%
2026-07-09 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.5766 4.06%
2026-07-08 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.5126 -0.76%
2026-07-07 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.5241 -0.81%
2026-07-06 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.5365 -1.29%
2026-07-03 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.5563 0.15%
2026-07-02 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.5540 -5.43%
2026-07-01 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.6384 -1.60%
2026-06-30 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.6646 2.54%
2026-06-29 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.6224 0.58%
2026-06-26 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.6131 -2.28%
2026-06-25 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.6498 2.04%
2026-06-24 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.6161 1.89%
2026-06-23 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.5856 -3.00%
2026-06-22 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.6331 1.38%
2026-06-18 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.6106 1.58%
2026-06-17 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.5852 1.73%
2026-06-16 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.5578 1.12%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.53%
行业轮动 0.9944 3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.17%
睿智FOF 0.9308 2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.84%
行业FOF 1.0272 1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.60%
行业精选 0.9007 1.60%
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