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南方中证创新药产业ETF发起联接A基金净值查询(021097)

近一季南方中证创新药产业ETF发起联接A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方中证创新药产业ETF发起联接A021097净值及计算阶段收益
近一季021097基金累计收益率13.18%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.2292 0.46%
2026-09-15 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.2236 -0.95%
2026-09-14 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.2353 2.95%
2026-09-11 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.1999 -1.93%
2026-09-10 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.2230 -1.58%
2026-09-09 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.2423 -1.43%
2026-09-08 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.2601 0.86%
2026-09-07 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.2493 -0.26%
2026-09-04 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.2526 -0.85%
2026-09-03 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.2633 0.93%
2026-09-02 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.2517 -0.58%
2026-09-01 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.2590 -0.11%
2026-08-31 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.2604 -1.46%
2026-08-28 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.2788 -1.46%
2026-08-27 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.2977 0.78%
2026-08-26 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.2876 0.05%
2026-08-25 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.2869 1.99%
2026-08-24 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.2618 -4.68%
2026-08-21 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.3208 -4.51%
2026-08-20 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.3804 3.80%
2026-08-19 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.3299 -2.05%
2026-08-18 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.3578 -0.67%
2026-08-17 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.3670 0.97%
2026-08-14 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.3539 -1.22%
2026-08-13 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.3704 1.07%
2026-08-12 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.3559 -0.40%
2026-08-11 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.3614 0.52%
2026-08-10 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.3544 0.98%
2026-08-07 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.3413 6.41%
2026-08-06 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.2605 -1.40%
2026-08-05 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.2781 1.16%
2026-08-04 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.2634 2.94%
2026-08-03 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.2273 -1.56%
2026-07-31 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.2467 0.95%
2026-07-30 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.2350 -1.62%
2026-07-29 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.2553 1.07%
2026-07-28 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.2420 -2.22%
2026-07-27 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.2702 2.53%
2026-07-24 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.2388 -4.06%
2026-07-23 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.2891 -0.47%
2026-07-22 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.2952 0.20%
2026-07-21 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.2926 0.90%
2026-07-20 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.2811 3.18%
2026-07-17 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.2416 -6.81%
2026-07-16 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.3323 -0.25%
2026-07-15 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.3356 3.75%
2026-07-14 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.2873 3.13%
2026-07-13 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.2482 -0.68%
2026-07-10 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.2567 3.06%
2026-07-09 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.2194 1.78%
2026-07-08 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.1981 -2.24%
2026-07-07 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.2256 -4.37%
2026-07-06 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.2791 0.96%
2026-07-03 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.2670 2.63%
2026-07-02 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.2345 -0.02%
2026-07-01 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.2348 4.29%
2026-06-30 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.1840 -1.39%
2026-06-29 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.2005 7.72%
2026-06-26 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.1145 -2.84%
2026-06-25 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.1471 0.88%
2026-06-24 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.1371 2.53%
2026-06-23 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.1090 1.35%
2026-06-22 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.0942 0.79%
2026-06-18 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.0856 2.49%
2026-06-17 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.0592 -0.62%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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