近一月南方中证创新药产业ETF发起联接A基金净值查询
查询指定日期范围南方中证创新药产业ETF发起联接A021097净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
南方中证创新药产业ETF发起联接A |
1.2236 |
-0.95% |
| 2026-09-14 |
南方中证创新药产业ETF发起联接A |
1.2353 |
2.95% |
| 2026-09-11 |
南方中证创新药产业ETF发起联接A |
1.1999 |
-1.93% |
| 2026-09-10 |
南方中证创新药产业ETF发起联接A |
1.2230 |
-1.58% |
| 2026-09-09 |
南方中证创新药产业ETF发起联接A |
1.2423 |
-1.43% |
| 2026-09-08 |
南方中证创新药产业ETF发起联接A |
1.2601 |
0.86% |
| 2026-09-07 |
南方中证创新药产业ETF发起联接A |
1.2493 |
-0.26% |
| 2026-09-04 |
南方中证创新药产业ETF发起联接A |
1.2526 |
-0.85% |
| 2026-09-03 |
南方中证创新药产业ETF发起联接A |
1.2633 |
0.93% |
| 2026-09-02 |
南方中证创新药产业ETF发起联接A |
1.2517 |
-0.58% |
| 2026-09-01 |
南方中证创新药产业ETF发起联接A |
1.2590 |
-0.11% |
| 2026-08-31 |
南方中证创新药产业ETF发起联接A |
1.2604 |
-1.46% |
| 2026-08-28 |
南方中证创新药产业ETF发起联接A |
1.2788 |
-1.46% |
| 2026-08-27 |
南方中证创新药产业ETF发起联接A |
1.2977 |
0.78% |
| 2026-08-26 |
南方中证创新药产业ETF发起联接A |
1.2876 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
南方中证创新药产业ETF发起联接A |
1.2869 |
1.99% |
| 2026-08-24 |
南方中证创新药产业ETF发起联接A |
1.2618 |
-4.68% |
| 2026-08-21 |
南方中证创新药产业ETF发起联接A |
1.3208 |
-4.51% |
| 2026-08-20 |
南方中证创新药产业ETF发起联接A |
1.3804 |
3.80% |
| 2026-08-19 |
南方中证创新药产业ETF发起联接A |
1.3299 |
-2.05% |
| 2026-08-18 |
南方中证创新药产业ETF发起联接A |
1.3578 |
-0.67% |
| 2026-08-17 |
南方中证创新药产业ETF发起联接A |
1.3670 |
0.97% |
