热搜: 前海开源 嘉实新兴市场C2(QDII) 创金合信资源股票发起式A 广发成长动力三年持有混合A
今年以来南方中证创新药产业ETF发起联接A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围南方中证创新药产业ETF发起联接A021097净值及计算阶段收益
今年以来021097基金累计收益率23.09%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-19 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.2469 1.67%
2025-12-18 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.2264 -0.48%
2025-12-17 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.2323 1.38%
2025-12-16 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.2155 -1.82%
2025-12-15 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.2380 -1.93%
2025-12-12 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.2624 0.13%
2025-12-11 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.2608 -0.29%
2025-12-10 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.2645 0.19%
2025-12-09 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.2621 -0.30%
2025-12-08 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.2659 0.15%
2025-12-05 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.2640 0.25%
2025-12-04 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.2609 0.67%
2025-12-03 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.2525 -0.56%
2025-12-02 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.2596 -1.56%
2025-12-01 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.2795 0.38%
2025-11-28 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.2747 0.01%
2025-11-27 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.2746 -0.70%
2025-11-26 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.2836 1.09%
2025-11-25 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.2698 0.45%
2025-11-24 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.2641 1.49%
2025-11-21 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.2455 -2.23%
2025-11-20 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.2739 -0.20%
2025-11-19 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.2765 -0.96%
2025-11-18 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.2889 -0.59%
2025-11-17 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.2966 -2.03%
2025-11-14 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.3234 -0.38%
2025-11-13 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.3284 2.06%
2025-11-12 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.3016 0.68%
2025-11-11 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.2928 -0.53%
2025-11-10 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.2997 0.88%
2025-11-07 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.2884 -0.79%
2025-11-06 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.2986 0.46%
2025-11-05 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.2926 -0.46%
2025-11-04 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.2986 -2.04%
2025-11-03 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.3257 -0.47%
2025-10-31 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.3320 2.90%
2025-10-30 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.2944 -2.48%
2025-10-29 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.3273 0.91%
2025-10-28 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.3153 -1.15%
2025-10-27 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.3306 1.36%
2025-10-24 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.3128 0.47%
2025-10-23 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.3067 -0.79%
2025-10-22 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.3171 -0.73%
2025-10-21 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.3268 1.19%
2025-10-20 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.3112 0.48%
2025-10-17 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.3050 -1.98%
2025-10-16 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.3314 0.38%
2025-10-15 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.3263 2.48%
2025-10-14 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.2942 -2.68%
2025-10-13 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.3299 -2.11%
2025-10-10 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.3586 -2.39%
2025-10-09 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.3919 -0.54%
2025-09-30 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.3995 2.06%
2025-09-29 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.3712 0.18%
2025-09-26 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.3687 -2.33%
2025-09-25 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.4014 0.81%
2025-09-24 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.3902 1.70%
2025-09-23 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.3670 -1.99%
2025-09-22 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.3947 -0.12%
2025-09-19 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.3964 -1.52%
2025-09-18 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.4180 0.13%
2025-09-17 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.4162 0.12%
2025-09-16 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.4145 -0.46%
2025-09-15 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.4211 0.18%
2025-09-12 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.4186 0.52%
2025-09-11 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.4113 -0.37%
2025-09-10 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.4165 -0.57%
2025-09-09 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.4246 -1.94%
2025-09-08 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.4528 0.77%
2025-09-05 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.4417 4.02%
2025-09-04 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.3860 -4.01%
2025-09-03 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.4439 0.72%
2025-09-02 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.4336 0.10%
2025-09-01 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.4322 4.34%
2025-08-29 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.3726 2.52%
2025-08-28 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.3389 -0.13%
2025-08-27 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.3407 -2.51%
2025-08-26 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.3752 -1.33%
2025-08-25 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.3938 2.59%
2025-08-22 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.3586 0.89%
2025-08-21 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.3466 0.28%
2025-08-20 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.3428 0.31%
2025-08-19 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.3386 -1.30%
2025-08-18 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.3562 0.41%
2025-08-15 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.3506 0.75%
2025-08-14 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.3405 -0.53%
2025-08-13 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.3476 2.68%
2025-08-12 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.3124 -0.39%
2025-08-11 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.3176 1.03%
2025-08-08 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.3042 -0.17%
2025-08-07 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.3064 -1.91%
2025-08-06 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.3319 -0.22%
2025-08-05 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.3348 0.91%
2025-08-04 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.3228 -0.05%
2025-08-01 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.3235 -0.88%
2025-07-31 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.3352 -1.03%
2025-07-30 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.3491 -0.29%
2025-07-29 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.3530 2.86%
2025-07-28 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.3154 2.44%
2025-07-25 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.2841 -0.53%
2025-07-24 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.2910 2.22%
2025-07-23 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.2630 -0.28%
2025-07-22 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.2666 0.32%
2025-07-21 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.2625 -0.72%
2025-07-18 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.2717 1.00%
2025-07-17 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.2591 2.29%
2025-07-16 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.2309 0.85%
2025-07-15 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.2205 0.93%
2025-07-14 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.2093 0.63%
2025-07-11 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.2017 1.72%
2025-07-10 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.1814 0.56%
2025-07-09 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.1748 0.69%
2025-07-08 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.1667 0.23%
2025-07-07 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.1640 -2.00%
2025-07-04 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.1877 0.63%
2025-07-03 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.1803 1.92%
2025-07-02 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.1581 -1.37%
2025-07-01 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.1742 2.04%
2025-06-30 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.1507 1.18%
2025-06-27 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.1373 0.12%
2025-06-26 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.1359 -1.65%
2025-06-25 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.1549 0.43%
2025-06-24 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.1499 1.09%
2025-06-23 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.1375 0.84%
2025-06-20 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.1280 -0.03%
2025-06-19 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.1283 -1.47%
2025-06-18 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.1451 -0.50%
2025-06-17 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.1508 -2.67%
2025-06-16 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.1824 -0.47%
2025-06-13 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.1880 -2.04%
2025-06-12 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.2127 2.56%
2025-06-11 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.1824 -0.79%
2025-06-10 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.1918 0.82%
2025-06-09 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.1821 2.39%
2025-06-06 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.1545 -0.63%
2025-06-05 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.1618 -1.28%
2025-06-04 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.1769 1.41%
2025-06-03 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.1605 0.98%
2025-05-30 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.1492 0.69%
2025-05-29 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.1413 3.16%
2025-05-28 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.1063 -0.46%
2025-05-27 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.1114 1.25%
2025-05-26 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.0977 -1.61%
2025-05-23 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.1157 0.22%
2025-05-22 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.1133 -0.11%
2025-05-21 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.1145 1.28%
2025-05-20 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.1004 2.30%
2025-05-19 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.0757 -0.23%
2025-05-16 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.0782 0.87%
2025-05-15 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.0689 0.23%
2025-05-14 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.0665 0.41%
2025-05-13 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.0621 1.08%
2025-05-12 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.0508 -1.42%
2025-05-09 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.0659 0.28%
2025-05-08 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.0629 -0.05%
2025-05-07 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.0634 -1.10%
2025-05-06 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.0752 0.69%
2025-04-30 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.0678 0.78%
2025-04-29 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.0595 0.53%
2025-04-28 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.0539 0.07%
2025-04-25 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.0532 -0.77%
2025-04-24 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.0614 0.77%
2025-04-23 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.0533 -0.80%
2025-04-22 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.0618 1.11%
2025-04-21 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.0501 1.68%
2025-04-18 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.0328 -0.15%
2025-04-17 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.0344 -0.47%
2025-04-16 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.0393 -0.71%
2025-04-15 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.0467 -0.45%
2025-04-14 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.0514 1.18%
2025-04-11 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.0391 0.65%
2025-04-10 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.0324 2.44%
2025-04-09 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.0078 -0.53%
2025-04-08 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.0132 -0.08%
2025-04-07 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.0140 -8.15%
2025-04-03 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.1040 -0.36%
2025-04-02 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.1080 -0.84%
2025-04-01 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.1174 4.12%
2025-03-31 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.0732 -0.93%
2025-03-28 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.0833 0.13%
2025-03-27 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.0819 3.44%
2025-03-26 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.0459 -0.20%
2025-03-25 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.0480 0.15%
2025-03-24 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.0464 -0.44%
2025-03-21 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.0510 -1.85%
2025-03-20 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.0708 -0.68%
2025-03-19 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.0781 0.23%
2025-03-18 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.0756 1.82%
2025-03-17 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.0564 0.08%
2025-03-14 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.0556 2.28%
2025-03-13 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.0321 -0.60%
2025-03-12 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.0383 -0.84%
2025-03-11 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.0471 0.14%
2025-03-10 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.0456 0.11%
2025-03-07 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.0444 -0.96%
2025-03-06 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.0545 1.56%
2025-03-05 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.0383 -0.40%
2025-03-04 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.0425 -0.07%
2025-03-03 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.0432 0.32%
2025-02-28 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.0399 -2.31%
2025-02-27 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.0645 0.24%
2025-02-26 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.0620 1.85%
2025-02-25 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.0427 -0.94%
2025-02-24 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.0526 -1.38%
2025-02-21 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.0673 2.86%
2025-02-20 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.0376 1.91%
2025-02-19 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.0182 0.28%
2025-02-18 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.0154 -1.08%
2025-02-17 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.0265 0.55%
2025-02-14 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.0209 1.80%
2025-02-13 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.0028 -0.53%
2025-02-12 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.0081 0.14%
2025-02-11 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.0067 -1.22%
2025-02-10 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.0191 0.82%
2025-02-07 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.0108 0.81%
2025-02-06 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.0027 1.25%
2025-02-05 南方中证创新药产业ETF发起联接A 0.9903 0.31%
2025-01-27 南方中证创新药产业ETF发起联接A 0.9872 -0.05%
2025-01-24 南方中证创新药产业ETF发起联接A 0.9877 0.52%
2025-01-23 南方中证创新药产业ETF发起联接A 0.9826 -0.52%
2025-01-22 南方中证创新药产业ETF发起联接A 0.9877 -0.37%
2025-01-21 南方中证创新药产业ETF发起联接A 0.9914 -0.49%
2025-01-20 南方中证创新药产业ETF发起联接A 0.9963 1.95%
2025-01-17 南方中证创新药产业ETF发起联接A 0.9772 0.41%
2025-01-16 南方中证创新药产业ETF发起联接A 0.9732 -0.17%
2025-01-15 南方中证创新药产业ETF发起联接A 0.9749 -1.04%
2025-01-14 南方中证创新药产业ETF发起联接A 0.9851 2.86%
2025-01-13 南方中证创新药产业ETF发起联接A 0.9577 0.49%
2025-01-10 南方中证创新药产业ETF发起联接A 0.9530 -1.00%
2025-01-09 南方中证创新药产业ETF发起联接A 0.9626 -0.20%
2025-01-08 南方中证创新药产业ETF发起联接A 0.9645 -0.96%
2025-01-07 南方中证创新药产业ETF发起联接A 0.9738 -1.34%
2025-01-06 南方中证创新药产业ETF发起联接A 0.9870 0.63%
2025-01-03 南方中证创新药产业ETF发起联接A 0.9808 -0.91%
2025-01-02 南方中证创新药产业ETF发起联接A 0.9898 -2.29%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
海富通沪深300增强Y 1.3974 100.00%
工银消费服务混合C 2.5680 3.17%
华宝大健康混合C 2.4192 2.96%
华宝大健康混合D 2.4588 2.96%
中银大健康股票C 1.6261 2.94%
旅游ETF 0.8036 2.78%
工银健康产业混合A 1.4405 2.69%
工银健康产业混合C 1.4296 2.69%
汇添富创新医药混合C 1.7984 2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.7490 2.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长城沪深300自由现金流指数A 1.0002 100.00%
长城沪深300自由现金流指数C 1.0001 100.00%
海富通沪深300增强Y 1.3974 100.00%
卫星产业 0.9985 100.00%
旅游ETF 0.8036 2.78%
旅游ETF 0.7951 2.77%
地产基金 0.3142 2.48%
工业有色 1.4806 2.47%
招商沪深300地产等权重指数C 0.3129 2.46%
天弘中证工业有色金属主题指数发起A 1.6634 2.45%