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银华沪深300价值ETF发起式联接A基金净值查询(021038)

近一季银华沪深300价值ETF发起式联接A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围银华沪深300价值ETF发起式联接A021038净值及计算阶段收益
近一季021038基金累计收益率3.01%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 银华沪深300价值ETF发起式联接A 1.0810 -0.52%
2026-09-15 银华沪深300价值ETF发起式联接A 1.0867 -0.79%
2026-09-14 银华沪深300价值ETF发起式联接A 1.0953 0.07%
2026-09-11 银华沪深300价值ETF发起式联接A 1.0945 -0.91%
2026-09-10 银华沪深300价值ETF发起式联接A 1.1046 0.35%
2026-09-09 银华沪深300价值ETF发起式联接A 1.1007 0.60%
2026-09-08 银华沪深300价值ETF发起式联接A 1.0941 0.00%
2026-09-07 银华沪深300价值ETF发起式联接A 1.0941 -1.28%
2026-09-04 银华沪深300价值ETF发起式联接A 1.1081 0.45%
2026-09-03 银华沪深300价值ETF发起式联接A 1.1031 0.34%
2026-09-02 银华沪深300价值ETF发起式联接A 1.0994 -0.84%
2026-09-01 银华沪深300价值ETF发起式联接A 1.1087 0.86%
2026-08-31 银华沪深300价值ETF发起式联接A 1.0992 0.70%
2026-08-28 银华沪深300价值ETF发起式联接A 1.0916 0.01%
2026-08-27 银华沪深300价值ETF发起式联接A 1.0915 -0.13%
2026-08-26 银华沪深300价值ETF发起式联接A 1.0929 0.76%
2026-08-25 银华沪深300价值ETF发起式联接A 1.0847 -0.12%
2026-08-24 银华沪深300价值ETF发起式联接A 1.0860 0.70%
2026-08-21 银华沪深300价值ETF发起式联接A 1.0784 0.09%
2026-08-20 银华沪深300价值ETF发起式联接A 1.0774 0.00%
2026-08-19 银华沪深300价值ETF发起式联接A 1.0774 0.46%
2026-08-18 银华沪深300价值ETF发起式联接A 1.0725 0.41%
2026-08-17 银华沪深300价值ETF发起式联接A 1.0681 0.36%
2026-08-14 银华沪深300价值ETF发起式联接A 1.0643 -0.64%
2026-08-13 银华沪深300价值ETF发起式联接A 1.0712 -0.18%
2026-08-12 银华沪深300价值ETF发起式联接A 1.0731 -0.28%
2026-08-11 银华沪深300价值ETF发起式联接A 1.0761 -0.43%
2026-08-10 银华沪深300价值ETF发起式联接A 1.0807 0.72%
2026-08-07 银华沪深300价值ETF发起式联接A 1.0730 -0.23%
2026-08-06 银华沪深300价值ETF发起式联接A 1.0755 -0.05%
2026-08-05 银华沪深300价值ETF发起式联接A 1.0760 -0.08%
2026-08-04 银华沪深300价值ETF发起式联接A 1.0769 -1.64%
2026-08-03 银华沪深300价值ETF发起式联接A 1.0946 -0.04%
2026-07-31 银华沪深300价值ETF发起式联接A 1.0950 -0.74%
2026-07-30 银华沪深300价值ETF发起式联接A 1.1032 1.41%
2026-07-29 银华沪深300价值ETF发起式联接A 1.0879 0.65%
2026-07-28 银华沪深300价值ETF发起式联接A 1.0809 0.39%
2026-07-27 银华沪深300价值ETF发起式联接A 1.0767 0.02%
2026-07-24 银华沪深300价值ETF发起式联接A 1.0765 -0.92%
2026-07-23 银华沪深300价值ETF发起式联接A 1.0865 0.85%
2026-07-22 银华沪深300价值ETF发起式联接A 1.0773 0.89%
2026-07-21 银华沪深300价值ETF发起式联接A 1.0678 -0.66%
2026-07-20 银华沪深300价值ETF发起式联接A 1.0749 2.62%
2026-07-17 银华沪深300价值ETF发起式联接A 1.0475 0.09%
2026-07-16 银华沪深300价值ETF发起式联接A 1.0466 -1.03%
2026-07-15 银华沪深300价值ETF发起式联接A 1.0575 1.07%
2026-07-14 银华沪深300价值ETF发起式联接A 1.0463 1.03%
2026-07-13 银华沪深300价值ETF发起式联接A 1.0356 0.16%
2026-07-10 银华沪深300价值ETF发起式联接A 1.0339 -0.10%
2026-07-09 银华沪深300价值ETF发起式联接A 1.0349 0.07%
2026-07-08 银华沪深300价值ETF发起式联接A 1.0342 0.00%
2026-07-07 银华沪深300价值ETF发起式联接A 1.0342 -1.08%
2026-07-06 银华沪深300价值ETF发起式联接A 1.0455 1.24%
2026-07-03 银华沪深300价值ETF发起式联接A 1.0327 0.20%
2026-07-02 银华沪深300价值ETF发起式联接A 1.0306 0.11%
2026-07-01 银华沪深300价值ETF发起式联接A 1.0295 1.76%
2026-06-30 银华沪深300价值ETF发起式联接A 1.0117 -1.15%
2026-06-29 银华沪深300价值ETF发起式联接A 1.0233 1.07%
2026-06-26 银华沪深300价值ETF发起式联接A 1.0125 -1.28%
2026-06-25 银华沪深300价值ETF发起式联接A 1.0256 0.04%
2026-06-24 银华沪深300价值ETF发起式联接A 1.0252 -1.48%
2026-06-23 银华沪深300价值ETF发起式联接A 1.0404 -0.72%
2026-06-22 银华沪深300价值ETF发起式联接A 1.0479 2.48%
2026-06-18 银华沪深300价值ETF发起式联接A 1.0225 -2.63%
2026-06-17 银华沪深300价值ETF发起式联接A 1.0494 0.00%
银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
银华心质混合A 1.8653 5.65%
银华心质混合C 1.8396 5.65%
银华中小盘混合A 5.8830 5.34%
银华互联网主题灵活配置混合A 3.3270 5.25%
银华集成电路混合C 3.0272 5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 4.8822 4.91%
银华科技创新混合A 1.8605 4.29%
银华阿尔法混合 1.4893 4.21%
银华智享混合A 1.3017 4.12%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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