近一季南方中债7-10年国开行债券指数I基金净值查询
查询指定日期范围南方中债7-10年国开行债券指数I021037净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3515 |
0.20% |
| 2025-12-16 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3488 |
0.04% |
| 2025-12-15 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3483 |
-0.16% |
| 2025-12-12 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3504 |
-0.13% |
| 2025-12-11 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3522 |
0.09% |
| 2025-12-10 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3510 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3496 |
0.14% |
| 2025-12-08 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3477 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3475 |
0.14% |
| 2025-12-04 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3456 |
-0.25% |
| 2025-12-03 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3490 |
-0.15% |
| 2025-12-02 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3510 |
-0.08% |
| 2025-12-01 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3521 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3517 |
0.13% |
| 2025-11-27 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3500 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3513 |
-0.18% |
| 2025-11-25 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3537 |
-0.08% |
| 2025-11-24 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3548 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3546 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3547 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3545 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3550 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3550 |
0.09% |
| 2025-11-14 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3538 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3536 |
-0.02% |
| 2025-11-12 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3539 |
0.07% |
| 2025-11-11 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3530 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3527 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3524 |
-0.09% |
| 2025-11-06 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3536 |
-0.13% |
| 2025-11-05 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3554 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3551 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3553 |
0.06% |
| 2025-10-31 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3545 |
0.21% |
| 2025-10-30 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3517 |
0.11% |
| 2025-10-29 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3502 |
0.00% |
| 2025-10-28 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3502 |
0.19% |
| 2025-10-27 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3477 |
0.07% |
| 2025-10-24 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3468 |
-0.04% |
| 2025-10-23 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3474 |
-0.04% |
| 2025-10-22 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3479 |
-0.01% |
| 2025-10-21 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3480 |
0.13% |
| 2025-10-20 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3462 |
-0.11% |
| 2025-10-17 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3477 |
0.20% |
| 2025-10-16 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3450 |
0.05% |
| 2025-10-15 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3443 |
-0.03% |
| 2025-10-14 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3447 |
0.08% |
| 2025-10-13 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3436 |
0.14% |
| 2025-10-10 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3417 |
-0.02% |
| 2025-10-09 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3420 |
0.10% |
| 2025-09-30 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3406 |
0.19% |
| 2025-09-29 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3381 |
-0.16% |
| 2025-09-26 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3402 |
-0.02% |
| 2025-09-25 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3405 |
0.02% |
| 2025-09-24 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3402 |
-0.19% |
| 2025-09-23 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3428 |
-0.13% |
| 2025-09-22 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3446 |
0.12% |
| 2025-09-19 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3430 |
-0.16% |
| 2025-09-18 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3452 |
-0.13% |
