今年以来南方中债7-10年国开行债券指数I基金净值查询
查询指定日期范围南方中债7-10年国开行债券指数I021037净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3457 |
0.01% |
| 2026-09-16 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3456 |
0.04% |
| 2026-09-15 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3450 |
0.05% |
| 2026-09-14 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3443 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3442 |
-0.06% |
| 2026-09-10 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3450 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3452 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3453 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3457 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3453 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3453 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3439 |
-0.04% |
| 2026-09-01 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3445 |
0.11% |
| 2026-08-31 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3430 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3423 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3423 |
-0.14% |
| 2026-08-26 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3442 |
-0.06% |
| 2026-08-25 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3450 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3456 |
0.10% |
| 2026-08-21 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3443 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3446 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3449 |
-0.11% |
| 2026-08-18 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3464 |
0.09% |
| 2026-08-17 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3452 |
0.09% |
| 2026-08-14 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3440 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3440 |
0.06% |
| 2026-08-12 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3432 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3432 |
-0.10% |
| 2026-08-10 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3445 |
0.10% |
| 2026-08-07 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3432 |
0.07% |
| 2026-08-06 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3422 |
0.06% |
| 2026-08-05 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3414 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3413 |
0.04% |
| 2026-08-03 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3408 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3408 |
0.04% |
| 2026-07-30 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3402 |
0.10% |
| 2026-07-29 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3389 |
0.04% |
| 2026-07-28 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3384 |
-0.06% |
| 2026-07-27 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3392 |
-0.03% |
| 2026-07-24 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3396 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3396 |
-0.06% |
| 2026-07-22 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3404 |
0.10% |
| 2026-07-21 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3391 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3391 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3393 |
0.04% |
| 2026-07-16 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3387 |
-0.02% |
| 2026-07-15 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3390 |
0.04% |
| 2026-07-14 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3384 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3382 |
-0.02% |
| 2026-07-10 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3385 |
-0.01% |
| 2026-07-09 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3386 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3386 |
0.04% |
| 2026-07-07 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3381 |
0.04% |
| 2026-07-06 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3376 |
0.13% |
| 2026-07-03 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3359 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3361 |
0.05% |
| 2026-07-01 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3354 |
-0.16% |
| 2026-06-30 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3376 |
-0.11% |
| 2026-06-29 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3391 |
0.15% |
| 2026-06-26 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3371 |
0.04% |
| 2026-06-25 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3365 |
0.13% |
| 2026-06-24 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3348 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3346 |
-0.07% |
| 2026-06-22 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3355 |
-0.02% |
| 2026-06-18 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3358 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3353 |
0.09% |
| 2026-06-16 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3341 |
0.21% |
| 2026-06-15 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3313 |
0.01% |
| 2026-06-12 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3811 |
0.11% |
| 2026-06-11 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3796 |
-0.09% |
| 2026-06-10 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3809 |
-0.13% |
| 2026-06-09 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3827 |
-0.09% |
| 2026-06-08 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3839 |
-0.09% |
| 2026-06-05 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3851 |
-0.09% |
| 2026-06-04 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3864 |
0.06% |
| 2026-06-03 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3855 |
-0.08% |
| 2026-06-02 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3866 |
-0.01% |
| 2026-06-01 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3868 |
0.06% |
| 2026-05-29 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3860 |
0.02% |
| 2026-05-28 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3857 |
0.03% |
| 2026-05-27 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3853 |
0.17% |
| 2026-05-26 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3829 |
0.16% |
| 2026-05-25 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3807 |
0.07% |
| 2026-05-22 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3798 |
-0.02% |
| 2026-05-21 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3801 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3803 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3802 |
0.14% |
| 2026-05-18 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3783 |
0.08% |
| 2026-05-15 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3772 |
-0.01% |
| 2026-05-14 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3773 |
-0.04% |
| 2026-05-13 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3779 |
0.06% |
| 2026-05-12 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3771 |
0.05% |
| 2026-05-11 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3764 |
0.07% |
| 2026-05-08 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3755 |
0.04% |
| 2026-04-30 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3749 |
-0.05% |
| 2026-04-29 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3756 |
0.17% |
| 2026-04-28 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3733 |
0.12% |
| 2026-04-27 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3717 |
-0.11% |
| 2026-04-24 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3732 |
-0.15% |
| 2026-04-23 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3752 |
-0.13% |
| 2026-04-22 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3770 |
0.04% |
| 2026-04-21 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3765 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3762 |
0.03% |
| 2026-04-17 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3758 |
0.16% |
| 2026-04-16 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3736 |
0.06% |
| 2026-04-15 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3728 |
0.06% |
| 2026-04-14 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3720 |
0.03% |
| 2026-04-13 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3716 |
0.07% |
| 2026-04-10 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3706 |
0.04% |
| 2026-04-09 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3701 |
-0.04% |
| 2026-04-08 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3707 |
0.03% |
| 2026-04-07 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3703 |
0.12% |
| 2026-04-03 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3687 |
0.15% |
| 2026-04-02 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3666 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3662 |
-0.05% |
| 2026-03-31 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3669 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3670 |
0.15% |
| 2026-03-27 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3650 |
0.01% |
| 2026-03-26 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3648 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3647 |
-0.01% |
| 2026-03-24 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3648 |
0.01% |
| 2026-03-23 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3647 |
-0.04% |
| 2026-03-20 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3652 |
0.02% |
| 2026-03-19 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3649 |
0.02% |
| 2026-03-18 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3646 |
0.14% |
| 2026-03-17 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3627 |
0.05% |
| 2026-03-16 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3620 |
-0.04% |
| 2026-03-13 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3626 |
0.04% |
| 2026-03-12 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3620 |
0.11% |
| 2026-03-11 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3605 |
-0.01% |
| 2026-03-10 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3607 |
0.04% |
| 2026-03-09 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3602 |
-0.18% |
| 2026-03-06 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3626 |
-0.02% |
| 2026-03-05 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3629 |
0.02% |
| 2026-03-04 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3626 |
0.11% |
| 2026-03-03 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3611 |
0.00% |
| 2026-03-02 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3611 |
0.13% |
| 2026-02-27 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3593 |
0.07% |
| 2026-02-26 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3583 |
-0.13% |
| 2026-02-25 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3601 |
-0.10% |
| 2026-02-24 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3615 |
0.06% |
| 2026-02-13 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3607 |
-0.01% |
| 2026-02-12 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3608 |
0.07% |
| 2026-02-11 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3599 |
0.02% |
| 2026-02-10 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3596 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3596 |
0.13% |
| 2026-02-06 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3579 |
0.11% |
| 2026-02-05 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3564 |
0.09% |
| 2026-02-04 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3552 |
-0.01% |
| 2026-02-03 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3553 |
-0.01% |
| 2026-02-02 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3554 |
0.04% |
| 2026-01-30 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3549 |
0.01% |
| 2026-01-29 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3548 |
-0.02% |
| 2026-01-28 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3551 |
0.05% |
| 2026-01-27 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3544 |
-0.04% |
| 2026-01-26 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3550 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3548 |
0.10% |
| 2026-01-22 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3534 |
-0.04% |
| 2026-01-21 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3540 |
0.06% |
| 2026-01-20 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3532 |
0.14% |
| 2026-01-19 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3513 |
0.03% |
| 2026-01-16 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3509 |
0.09% |
| 2026-01-15 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3497 |
-0.04% |
| 2026-01-14 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3502 |
0.04% |
| 2026-01-13 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3496 |
0.04% |
| 2026-01-12 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3490 |
0.08% |
| 2026-01-09 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3479 |
0.03% |
| 2026-01-08 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3475 |
0.12% |
| 2026-01-07 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3459 |
-0.07% |
| 2026-01-06 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3469 |
-0.19% |
| 2026-01-05 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3494 |
0.01% |
