今年以来南方中债7-10年国开行债券指数I基金净值查询
查询指定日期范围南方中债7-10年国开行债券指数I021037净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3488 |
0.04% |
| 2025-12-15 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3483 |
-0.16% |
| 2025-12-12 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3504 |
-0.13% |
| 2025-12-11 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3522 |
0.09% |
| 2025-12-10 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3510 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3496 |
0.14% |
| 2025-12-08 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3477 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3475 |
0.14% |
| 2025-12-04 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3456 |
-0.25% |
| 2025-12-03 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3490 |
-0.15% |
| 2025-12-02 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3510 |
-0.08% |
| 2025-12-01 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3521 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3517 |
0.13% |
| 2025-11-27 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3500 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3513 |
-0.18% |
| 2025-11-25 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3537 |
-0.08% |
| 2025-11-24 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3548 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3546 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3547 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3545 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3550 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3550 |
0.09% |
| 2025-11-14 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3538 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3536 |
-0.02% |
| 2025-11-12 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3539 |
0.07% |
| 2025-11-11 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3530 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3527 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3524 |
-0.09% |
| 2025-11-06 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3536 |
-0.13% |
| 2025-11-05 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3554 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3551 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3553 |
0.06% |
| 2025-10-31 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3545 |
0.21% |
| 2025-10-30 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3517 |
0.11% |
| 2025-10-29 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3502 |
0.00% |
| 2025-10-28 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3502 |
0.19% |
| 2025-10-27 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3477 |
0.07% |
| 2025-10-24 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3468 |
-0.04% |
| 2025-10-23 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3474 |
-0.04% |
| 2025-10-22 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3479 |
-0.01% |
| 2025-10-21 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3480 |
0.13% |
| 2025-10-20 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3462 |
-0.11% |
| 2025-10-17 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3477 |
0.20% |
| 2025-10-16 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3450 |
0.05% |
| 2025-10-15 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3443 |
-0.03% |
| 2025-10-14 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3447 |
0.08% |
| 2025-10-13 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3436 |
0.14% |
| 2025-10-10 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3417 |
-0.02% |
| 2025-10-09 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3420 |
0.10% |
| 2025-09-30 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3406 |
0.19% |
| 2025-09-29 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3381 |
-0.16% |
| 2025-09-26 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3402 |
-0.02% |
| 2025-09-25 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3405 |
0.02% |
| 2025-09-24 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3402 |
-0.19% |
| 2025-09-23 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3428 |
-0.13% |
| 2025-09-22 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3446 |
0.12% |
| 2025-09-19 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3430 |
-0.16% |
| 2025-09-18 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3452 |
-0.13% |
| 2025-09-17 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3470 |
0.17% |
| 2025-09-16 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3447 |
0.16% |
| 2025-09-15 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3425 |
0.04% |
| 2025-09-12 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3420 |
0.14% |
| 2025-09-11 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3401 |
0.01% |
| 2025-09-10 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3399 |
-0.30% |
| 2025-09-09 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3439 |
-0.15% |
| 2025-09-08 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3459 |
-0.20% |
| 2025-09-05 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3486 |
-0.14% |
| 2025-09-04 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3505 |
-0.04% |
| 2025-09-03 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3510 |
0.19% |
| 2025-09-02 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3485 |
0.01% |
| 2025-09-01 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3484 |
0.10% |
| 2025-08-29 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3471 |
0.07% |
| 2025-08-28 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3461 |
-0.25% |
| 2025-08-27 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3495 |
-0.04% |
| 2025-08-26 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3501 |
0.04% |
| 2025-08-25 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3496 |
0.22% |
| 2025-08-22 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3466 |
-0.09% |
| 2025-08-21 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3478 |
0.22% |
| 2025-08-20 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3448 |
-0.07% |
| 2025-08-19 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3458 |
0.15% |
| 2025-08-18 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3438 |
-0.50% |
| 2025-08-15 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3505 |
-0.14% |
| 2025-08-14 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3524 |
-0.10% |
| 2025-08-13 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3537 |
0.01% |
| 2025-08-12 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3536 |
-0.17% |
| 2025-08-11 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3559 |
-0.24% |
| 2025-08-08 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3591 |
0.03% |
| 2025-08-07 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3587 |
0.05% |
| 2025-08-06 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3580 |
-0.01% |
| 2025-08-05 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3581 |
-0.01% |
| 2025-08-04 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3583 |
-0.04% |
| 2025-08-01 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3589 |
0.01% |
| 2025-07-31 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3588 |
0.17% |
| 2025-07-30 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3565 |
0.28% |
| 2025-07-29 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3527 |
-0.32% |
| 2025-07-28 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3571 |
0.21% |
| 2025-07-25 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3542 |
0.03% |
| 2025-07-24 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3538 |
-0.38% |
| 2025-07-23 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3590 |
-0.12% |
| 2025-07-22 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3607 |
-0.18% |
| 2025-07-21 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3631 |
-0.15% |
| 2025-07-18 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3651 |
-0.03% |
| 2025-07-17 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3655 |
0.01% |
| 2025-07-16 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3654 |
-0.03% |
| 2025-07-15 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3658 |
0.19% |
| 2025-07-14 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3632 |
-0.07% |
| 2025-07-11 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3641 |
-0.04% |
| 2025-07-10 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3646 |
-0.16% |
| 2025-07-09 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3668 |
0.00% |
| 2025-07-08 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3668 |
-0.08% |
| 2025-07-07 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3679 |
-0.01% |
| 2025-07-04 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3680 |
0.01% |
| 2025-07-03 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3679 |
0.01% |
| 2025-07-02 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3678 |
0.13% |
| 2025-07-01 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3660 |
0.10% |
| 2025-06-30 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3647 |
-0.02% |
| 2025-06-27 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3650 |
0.01% |
| 2025-06-26 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3649 |
0.06% |
| 2025-06-25 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3641 |
-0.12% |
| 2025-06-24 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3657 |
-0.10% |
| 2025-06-23 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3670 |
0.01% |
| 2025-06-20 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3668 |
0.04% |
| 2025-06-19 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3662 |
0.04% |
| 2025-06-18 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3657 |
0.01% |
| 2025-06-17 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3655 |
0.14% |
| 2025-06-16 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3636 |
0.02% |
| 2025-06-13 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3633 |
0.00% |
| 2025-06-12 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3633 |
-0.01% |
| 2025-06-11 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3635 |
0.09% |
| 2025-06-10 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3623 |
-0.01% |
| 2025-06-09 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3624 |
0.04% |
| 2025-06-06 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3619 |
0.23% |
| 2025-06-05 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3588 |
0.01% |
| 2025-06-04 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3587 |
0.07% |
| 2025-06-03 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3578 |
-0.03% |
| 2025-05-30 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3582 |
0.20% |
| 2025-05-29 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3555 |
-0.15% |
| 2025-05-28 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3575 |
-0.09% |
| 2025-05-27 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3587 |
-0.12% |
| 2025-05-26 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3603 |
0.04% |
| 2025-05-23 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3597 |
0.04% |
| 2025-05-22 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3591 |
-0.01% |
| 2025-05-21 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3592 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3594 |
-0.04% |
| 2025-05-19 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3600 |
0.18% |
| 2025-05-16 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3576 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3580 |
-0.15% |
| 2025-05-14 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3600 |
-0.04% |
| 2025-05-13 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3606 |
0.24% |
| 2025-05-12 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3573 |
-0.48% |
| 2025-05-09 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3638 |
0.07% |
| 2025-05-08 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3629 |
0.20% |
| 2025-05-07 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3602 |
-0.14% |
| 2025-05-06 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3621 |
0.03% |
| 2025-04-30 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3617 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3610 |
0.25% |
| 2025-04-28 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3576 |
0.10% |
| 2025-04-25 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3562 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3559 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3562 |
-0.11% |
| 2025-04-22 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3577 |
0.12% |
| 2025-04-21 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3561 |
-0.10% |
| 2025-04-18 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3575 |
0.04% |
| 2025-04-17 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3569 |
-0.09% |
| 2025-04-16 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3581 |
0.11% |
| 2025-04-15 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3566 |
0.01% |
| 2025-04-14 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3565 |
0.01% |
| 2025-04-11 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3563 |
0.00% |
| 2025-04-10 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3563 |
0.06% |
| 2025-04-09 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3555 |
0.00% |
| 2025-04-08 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3555 |
-0.41% |
| 2025-04-07 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3611 |
0.57% |
| 2025-04-03 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3534 |
0.66% |
| 2025-04-02 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3445 |
0.31% |
| 2025-04-01 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3404 |
0.07% |
| 2025-03-31 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3395 |
0.19% |
| 2025-03-28 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3369 |
-0.06% |
| 2025-03-27 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3377 |
-0.08% |
| 2025-03-26 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3388 |
0.23% |
| 2025-03-25 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3357 |
0.13% |
| 2025-03-24 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3340 |
0.13% |
| 2025-03-21 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3323 |
-0.10% |
| 2025-03-20 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3336 |
0.43% |
| 2025-03-19 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3279 |
0.12% |
| 2025-03-18 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3263 |
0.04% |
| 2025-03-17 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3258 |
-0.58% |
| 2025-03-14 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3336 |
0.26% |
| 2025-03-13 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3301 |
-0.11% |
| 2025-03-12 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3316 |
0.27% |
| 2025-03-11 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3280 |
-0.60% |
| 2025-03-10 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3360 |
-0.19% |
| 2025-03-07 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3385 |
-0.47% |
| 2025-03-06 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3448 |
-0.33% |
| 2025-03-05 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3492 |
0.06% |
| 2025-03-04 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3484 |
-0.04% |
| 2025-03-03 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3489 |
0.26% |
| 2025-02-28 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3454 |
0.24% |
| 2025-02-27 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3422 |
-0.27% |
| 2025-02-26 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3458 |
-0.01% |
| 2025-02-25 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3460 |
0.17% |
| 2025-02-24 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3437 |
-0.41% |
| 2025-02-21 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3492 |
-0.31% |
| 2025-02-20 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3534 |
-0.28% |
| 2025-02-19 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3572 |
0.18% |
| 2025-02-18 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3548 |
-0.12% |
| 2025-02-17 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3564 |
-0.29% |
| 2025-02-14 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3603 |
-0.19% |
| 2025-02-13 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3629 |
-0.02% |
| 2025-02-12 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3632 |
-0.06% |
| 2025-02-11 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3640 |
0.08% |
| 2025-02-10 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3629 |
-0.21% |
| 2025-02-07 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3657 |
-0.04% |
| 2025-02-06 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3662 |
0.17% |
| 2025-02-05 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3639 |
0.18% |
| 2025-01-27 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3615 |
0.27% |
| 2025-01-24 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3578 |
0.04% |
| 2025-01-23 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3573 |
-0.10% |
| 2025-01-22 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3587 |
-0.07% |
| 2025-01-21 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3597 |
0.24% |
| 2025-01-20 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3564 |
-0.10% |
| 2025-01-17 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3578 |
-0.09% |
| 2025-01-16 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3590 |
-0.10% |
| 2025-01-15 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3604 |
0.07% |
| 2025-01-14 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3595 |
0.24% |
| 2025-01-13 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3562 |
-0.21% |
| 2025-01-10 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3590 |
0.07% |
| 2025-01-09 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3580 |
-0.22% |
| 2025-01-08 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3610 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3611 |
-0.15% |
| 2025-01-06 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3632 |
0.10% |
| 2025-01-03 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3618 |
0.10% |
| 2025-01-02 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3605 |
0.58% |
