今年以来太平医疗创新混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围太平医疗创新混合发起式A021027净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3190 |
1.88% |
| 2025-12-18 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2946 |
-0.19% |
| 2025-12-17 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2970 |
0.81% |
| 2025-12-16 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2866 |
-0.92% |
| 2025-12-15 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2985 |
-2.65% |
| 2025-12-12 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3338 |
0.64% |
| 2025-12-11 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3253 |
-0.26% |
| 2025-12-10 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3287 |
-0.08% |
| 2025-12-09 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3297 |
-0.65% |
| 2025-12-08 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3384 |
-0.86% |
| 2025-12-05 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3500 |
0.11% |
| 2025-12-04 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3485 |
1.50% |
| 2025-12-03 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3286 |
-1.25% |
| 2025-12-02 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3454 |
-1.41% |
| 2025-12-01 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3646 |
-0.31% |
| 2025-11-28 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3689 |
-0.27% |
| 2025-11-27 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3726 |
0.02% |
| 2025-11-26 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3723 |
1.15% |
| 2025-11-25 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3567 |
0.34% |
| 2025-11-24 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3521 |
2.19% |
| 2025-11-21 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3231 |
-2.88% |
| 2025-11-20 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3623 |
0.44% |
| 2025-11-19 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3563 |
-0.83% |
| 2025-11-18 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3677 |
-0.47% |
| 2025-11-17 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3742 |
-1.66% |
| 2025-11-14 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3974 |
-0.65% |
| 2025-11-13 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.4065 |
2.88% |
| 2025-11-12 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3671 |
1.75% |
| 2025-11-11 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3436 |
-0.49% |
| 2025-11-10 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3502 |
0.78% |
| 2025-11-07 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3398 |
-1.62% |
| 2025-11-06 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3619 |
-0.15% |
| 2025-11-05 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3639 |
0.07% |
| 2025-11-04 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3630 |
-2.29% |
| 2025-11-03 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3950 |
0.43% |
| 2025-10-31 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3890 |
2.84% |
| 2025-10-30 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3506 |
-1.55% |
| 2025-10-29 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3718 |
-0.31% |
| 2025-10-28 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3760 |
-1.14% |
| 2025-10-27 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3918 |
0.91% |
| 2025-10-24 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3792 |
0.36% |
| 2025-10-23 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3743 |
-1.18% |
| 2025-10-22 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3907 |
-1.33% |
| 2025-10-21 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.4094 |
0.64% |
| 2025-10-20 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.4005 |
0.42% |
| 2025-10-17 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3946 |
-2.22% |
| 2025-10-16 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.4263 |
1.21% |
| 2025-10-15 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.4092 |
1.97% |
| 2025-10-14 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3820 |
-3.17% |
| 2025-10-13 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.4272 |
-1.70% |
| 2025-10-10 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.4519 |
-2.43% |
| 2025-10-09 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.4880 |
-1.67% |
| 2025-09-30 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.5133 |
2.27% |
| 2025-09-29 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.4797 |
0.43% |
| 2025-09-26 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.4733 |
-2.24% |
| 2025-09-25 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.5071 |
0.49% |
| 2025-09-24 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.4997 |
0.35% |
| 2025-09-23 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.4945 |
-1.19% |
| 2025-09-22 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.5125 |
0.95% |
| 2025-09-19 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.4983 |
-1.51% |
| 2025-09-18 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.5213 |
0.76% |
| 2025-09-17 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.5098 |
-0.13% |
| 2025-09-16 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.5117 |
-0.17% |
| 2025-09-15 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.5143 |
-0.38% |
| 2025-09-12 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.5200 |
1.65% |
| 2025-09-11 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.4954 |
-1.71% |
| 2025-09-10 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.5214 |
-1.30% |
| 2025-09-09 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.5415 |
-1.02% |
| 2025-09-08 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.5574 |
-0.61% |
| 2025-09-05 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.5670 |
3.75% |
| 2025-09-04 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.5104 |
-3.95% |
| 2025-09-03 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.5725 |
0.98% |
| 2025-09-02 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.5572 |
-0.15% |
| 2025-09-01 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.5595 |
3.77% |
| 2025-08-29 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.5028 |
2.40% |
| 2025-08-28 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.4676 |
-0.73% |
| 2025-08-27 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.4784 |
-2.39% |
| 2025-08-26 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.5146 |
-1.52% |
| 2025-08-25 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.5379 |
0.86% |
| 2025-08-22 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.5248 |
1.03% |
| 2025-08-21 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.5092 |
1.19% |
| 2025-08-20 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.4915 |
-1.62% |
| 2025-08-19 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.5160 |
-0.50% |
| 2025-08-18 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.5236 |
1.34% |
| 2025-08-15 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.5035 |
1.14% |
| 2025-08-14 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.4866 |
0.49% |
| 2025-08-13 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.4794 |
3.67% |
| 2025-08-12 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.4270 |
-1.10% |
| 2025-08-11 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.4429 |
0.28% |
| 2025-08-08 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.4388 |
-0.72% |
| 2025-08-07 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.4492 |
-2.60% |
| 2025-08-06 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.4879 |
0.32% |
| 2025-08-05 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.4832 |
2.60% |
| 2025-08-04 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.4456 |
0.58% |
| 2025-08-01 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.4373 |
-0.99% |
| 2025-07-31 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.4516 |
-0.56% |
| 2025-07-30 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.4598 |
-1.43% |
| 2025-07-29 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.4810 |
2.95% |
| 2025-07-28 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.4385 |
2.93% |
| 2025-07-25 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3975 |
-0.82% |
| 2025-07-24 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.4091 |
1.78% |
| 2025-07-23 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3845 |
-0.11% |
| 2025-07-22 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3860 |
0.75% |
| 2025-07-21 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3757 |
-0.41% |
| 2025-07-18 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3814 |
0.68% |
| 2025-07-17 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3721 |
4.17% |
| 2025-07-16 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3172 |
0.55% |
| 2025-07-15 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3100 |
1.61% |
| 2025-07-14 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2893 |
2.11% |
| 2025-07-11 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2627 |
0.86% |
| 2025-07-10 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2519 |
-0.20% |
| 2025-07-09 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2544 |
1.01% |
| 2025-07-08 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2418 |
-0.39% |
| 2025-07-07 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2466 |
-1.49% |
| 2025-07-04 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2654 |
0.84% |
| 2025-07-03 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2549 |
2.76% |
| 2025-07-02 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2212 |
-0.73% |
| 2025-07-01 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2302 |
1.28% |
| 2025-06-30 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2147 |
0.69% |
| 2025-06-27 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2064 |
-0.98% |
| 2025-06-26 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2183 |
-1.40% |
| 2025-06-25 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2356 |
0.14% |
| 2025-06-24 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2339 |
1.73% |
| 2025-06-23 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2129 |
1.86% |
| 2025-06-20 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.1907 |
-0.18% |
| 2025-06-19 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.1928 |
-2.07% |
| 2025-06-18 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2180 |
0.39% |
| 2025-06-17 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2133 |
-3.25% |
| 2025-06-16 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2540 |
-0.56% |
| 2025-06-13 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2610 |
-2.72% |
| 2025-06-12 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2962 |
3.04% |
| 2025-06-11 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2579 |
-0.66% |
| 2025-06-10 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2663 |
1.30% |
| 2025-06-09 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2500 |
3.29% |
| 2025-06-06 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2102 |
0.97% |
| 2025-06-05 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.1986 |
-0.92% |
| 2025-06-04 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2097 |
2.43% |
| 2025-06-03 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.1810 |
0.58% |
| 2025-05-30 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.1742 |
0.58% |
| 2025-05-29 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.1674 |
3.30% |
| 2025-05-28 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.1301 |
-0.08% |
| 2025-05-27 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.1310 |
1.24% |
| 2025-05-26 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.1172 |
-1.70% |
| 2025-05-23 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.1365 |
-0.62% |
| 2025-05-22 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.1436 |
-0.78% |
| 2025-05-21 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.1526 |
1.69% |
| 2025-05-20 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.1334 |
1.08% |
| 2025-05-19 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.1213 |
0.71% |
| 2025-05-16 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.1134 |
1.07% |
| 2025-05-15 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.1016 |
-0.31% |
| 2025-05-14 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.1050 |
0.22% |
| 2025-05-13 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.1026 |
1.08% |
| 2025-05-12 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.0908 |
-3.17% |
| 2025-05-09 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.1265 |
0.47% |
| 2025-05-08 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.1212 |
-0.21% |
| 2025-05-07 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.1236 |
-2.58% |
| 2025-05-06 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.1533 |
-0.05% |
| 2025-04-30 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.1539 |
1.42% |
| 2025-04-29 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.1377 |
0.82% |
| 2025-04-28 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.1285 |
-1.64% |
| 2025-04-25 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.1473 |
-1.99% |
| 2025-04-24 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.1706 |
1.19% |
| 2025-04-23 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.1568 |
-0.50% |
| 2025-04-22 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.1626 |
3.32% |
| 2025-04-21 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.1252 |
2.05% |
| 2025-04-18 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.1026 |
-0.23% |
| 2025-04-17 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.1051 |
-0.13% |
| 2025-04-16 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.1065 |
-2.20% |
| 2025-04-15 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.1314 |
-0.47% |
| 2025-04-14 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.1367 |
2.12% |
| 2025-04-11 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.1131 |
2.96% |
| 2025-04-10 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.0811 |
1.80% |
| 2025-04-09 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.0620 |
0.23% |
| 2025-04-08 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.0596 |
1.76% |
| 2025-04-07 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.0413 |
-10.89% |
| 2025-04-03 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.1686 |
-0.48% |
| 2025-04-02 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.1742 |
0.07% |
| 2025-04-01 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.1734 |
4.54% |
| 2025-03-31 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.1224 |
-0.86% |
| 2025-03-30 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.0000 |
0.00% |
| 2025-03-28 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.1321 |
1.53% |
| 2025-03-27 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.1150 |
3.85% |
| 2025-03-26 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.0737 |
0.15% |
| 2025-03-25 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.0721 |
-0.36% |
| 2025-03-24 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.0760 |
-0.88% |
| 2025-03-21 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.0855 |
-3.08% |
| 2025-03-20 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.1200 |
0.42% |
| 2025-03-19 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.1153 |
1.23% |
| 2025-03-18 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.1017 |
1.88% |
| 2025-03-17 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.0814 |
0.19% |
| 2025-03-14 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.0793 |
1.92% |
| 2025-03-13 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.0590 |
-0.29% |
| 2025-03-12 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.0621 |
-1.27% |
| 2025-03-11 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.0758 |
-0.01% |
| 2025-03-10 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.0759 |
-1.24% |
| 2025-03-07 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.0894 |
-0.14% |
| 2025-03-06 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.0909 |
1.06% |
| 2025-03-05 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.0795 |
0.83% |
| 2025-03-04 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.0706 |
-0.05% |
| 2025-03-03 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.0711 |
-0.26% |
| 2025-02-28 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.0739 |
-2.30% |
| 2025-02-27 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.0992 |
1.09% |
| 2025-02-26 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.0873 |
2.35% |
| 2025-02-25 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.0623 |
-0.37% |
| 2025-02-24 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.0662 |
-0.88% |
| 2025-02-21 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.0757 |
4.04% |
| 2025-02-20 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.0339 |
1.52% |
| 2025-02-19 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.0184 |
1.04% |
| 2025-02-18 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.0079 |
0.36% |
| 2025-02-17 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.0043 |
0.47% |
| 2025-02-14 |
太平医疗创新混合发起式A |
0.9996 |
2.86% |
| 2025-02-13 |
太平医疗创新混合发起式A |
0.9718 |
-0.93% |
| 2025-02-12 |
太平医疗创新混合发起式A |
0.9809 |
-0.03% |
| 2025-02-11 |
太平医疗创新混合发起式A |
0.9812 |
-0.87% |
| 2025-02-10 |
太平医疗创新混合发起式A |
0.9898 |
0.75% |
| 2025-02-07 |
太平医疗创新混合发起式A |
0.9824 |
0.13% |
| 2025-02-06 |
太平医疗创新混合发起式A |
0.9811 |
2.44% |
| 2025-02-05 |
太平医疗创新混合发起式A |
0.9577 |
0.32% |
| 2025-01-27 |
太平医疗创新混合发起式A |
0.9546 |
-0.20% |
| 2025-01-24 |
太平医疗创新混合发起式A |
0.9565 |
0.65% |
| 2025-01-23 |
太平医疗创新混合发起式A |
0.9503 |
-0.88% |
| 2025-01-22 |
太平医疗创新混合发起式A |
0.9587 |
0.84% |
| 2025-01-21 |
太平医疗创新混合发起式A |
0.9507 |
-0.29% |
| 2025-01-20 |
太平医疗创新混合发起式A |
0.9535 |
1.50% |
| 2025-01-17 |
太平医疗创新混合发起式A |
0.9394 |
2.01% |
| 2025-01-16 |
太平医疗创新混合发起式A |
0.9209 |
-0.44% |
| 2025-01-15 |
太平医疗创新混合发起式A |
0.9250 |
-1.59% |
| 2025-01-14 |
太平医疗创新混合发起式A |
0.9399 |
2.67% |
| 2025-01-13 |
太平医疗创新混合发起式A |
0.9155 |
-0.41% |
| 2025-01-10 |
太平医疗创新混合发起式A |
0.9193 |
-0.52% |
| 2025-01-09 |
太平医疗创新混合发起式A |
0.9241 |
0.00% |
| 2025-01-08 |
太平医疗创新混合发起式A |
0.9241 |
-1.61% |
| 2025-01-07 |
太平医疗创新混合发起式A |
0.9392 |
-0.65% |
| 2025-01-06 |
太平医疗创新混合发起式A |
0.9453 |
0.50% |
| 2025-01-03 |
太平医疗创新混合发起式A |
0.9406 |
-0.81% |
| 2025-01-02 |
太平医疗创新混合发起式A |
0.9483 |
-1.48% |
