近一季太平医疗创新混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围太平医疗创新混合发起式A021027净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2643 |
-0.53% |
| 2026-09-14 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2710 |
3.32% |
| 2026-09-11 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2301 |
-1.87% |
| 2026-09-10 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2535 |
-2.23% |
| 2026-09-09 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2815 |
-1.19% |
| 2026-09-08 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2968 |
0.71% |
| 2026-09-07 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2877 |
-0.68% |
| 2026-09-04 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2965 |
0.21% |
| 2026-09-03 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2938 |
1.57% |
| 2026-09-02 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2738 |
0.18% |
| 2026-09-01 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2715 |
-0.59% |
| 2026-08-31 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2791 |
-1.96% |
| 2026-08-28 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3042 |
-1.33% |
| 2026-08-27 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3218 |
0.59% |
| 2026-08-26 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3141 |
0.60% |
| 2026-08-25 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3063 |
1.81% |
| 2026-08-24 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2831 |
-2.67% |
| 2026-08-21 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3183 |
-1.30% |
| 2026-08-20 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3355 |
1.81% |
| 2026-08-19 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3118 |
-1.88% |
| 2026-08-18 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3370 |
0.81% |
| 2026-08-17 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3263 |
0.42% |
| 2026-08-14 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3207 |
-0.93% |
| 2026-08-13 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3331 |
0.23% |
| 2026-08-12 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3300 |
-0.05% |
| 2026-08-11 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3306 |
0.48% |
| 2026-08-10 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3243 |
1.29% |
| 2026-08-07 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3074 |
5.60% |
| 2026-08-06 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2381 |
-0.35% |
| 2026-08-05 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2424 |
0.72% |
| 2026-08-04 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2335 |
1.96% |
| 2026-08-03 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2098 |
-0.62% |
| 2026-07-31 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2173 |
-0.16% |
| 2026-07-30 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2193 |
-1.60% |
| 2026-07-29 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2391 |
0.76% |
| 2026-07-28 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2298 |
-1.18% |
| 2026-07-27 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2445 |
0.89% |
| 2026-07-24 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2335 |
-1.38% |
| 2026-07-23 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2507 |
-0.14% |
| 2026-07-22 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2524 |
-0.25% |
| 2026-07-21 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2556 |
0.86% |
| 2026-07-20 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2449 |
2.23% |
| 2026-07-17 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2177 |
-5.27% |
| 2026-07-16 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2855 |
-1.17% |
| 2026-07-15 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3007 |
3.21% |
| 2026-07-14 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2602 |
1.81% |
| 2026-07-13 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2378 |
-1.03% |
| 2026-07-10 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2507 |
2.01% |
| 2026-07-09 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2261 |
0.47% |
| 2026-07-08 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2204 |
-1.50% |
| 2026-07-07 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2390 |
-1.82% |
| 2026-07-06 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2620 |
1.63% |
| 2026-07-03 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2418 |
1.68% |
| 2026-07-02 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2213 |
0.66% |
| 2026-07-01 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2133 |
1.40% |
| 2026-06-30 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.1965 |
-0.62% |
| 2026-06-29 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2040 |
4.51% |
| 2026-06-26 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.1520 |
-0.98% |
| 2026-06-25 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.1634 |
0.09% |
| 2026-06-24 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.1623 |
1.30% |
| 2026-06-23 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.1474 |
0.68% |
| 2026-06-22 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.1397 |
-0.50% |
| 2026-06-18 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.1454 |
2.09% |
| 2026-06-17 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.1219 |
-0.65% |
| 2026-06-16 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.1292 |
-0.71% |
