近一年太平医疗创新混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围太平医疗创新混合发起式A021027净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2643 |
-0.53% |
| 2026-09-14 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2710 |
3.32% |
| 2026-09-11 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2301 |
-1.87% |
| 2026-09-10 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2535 |
-2.23% |
| 2026-09-09 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2815 |
-1.19% |
| 2026-09-08 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2968 |
0.71% |
| 2026-09-07 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2877 |
-0.68% |
| 2026-09-04 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2965 |
0.21% |
| 2026-09-03 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2938 |
1.57% |
| 2026-09-02 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2738 |
0.18% |
| 2026-09-01 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2715 |
-0.59% |
| 2026-08-31 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2791 |
-1.96% |
| 2026-08-28 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3042 |
-1.33% |
| 2026-08-27 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3218 |
0.59% |
| 2026-08-26 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3141 |
0.60% |
| 2026-08-25 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3063 |
1.81% |
| 2026-08-24 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2831 |
-2.67% |
| 2026-08-21 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3183 |
-1.30% |
| 2026-08-20 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3355 |
1.81% |
| 2026-08-19 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3118 |
-1.88% |
| 2026-08-18 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3370 |
0.81% |
| 2026-08-17 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3263 |
0.42% |
| 2026-08-14 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3207 |
-0.93% |
| 2026-08-13 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3331 |
0.23% |
| 2026-08-12 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3300 |
-0.05% |
| 2026-08-11 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3306 |
0.48% |
| 2026-08-10 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3243 |
1.29% |
| 2026-08-07 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3074 |
5.60% |
| 2026-08-06 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2381 |
-0.35% |
| 2026-08-05 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2424 |
0.72% |
| 2026-08-04 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2335 |
1.96% |
| 2026-08-03 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2098 |
-0.62% |
| 2026-07-31 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2173 |
-0.16% |
| 2026-07-30 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2193 |
-1.60% |
| 2026-07-29 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2391 |
0.76% |
| 2026-07-28 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2298 |
-1.18% |
| 2026-07-27 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2445 |
0.89% |
| 2026-07-24 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2335 |
-1.38% |
| 2026-07-23 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2507 |
-0.14% |
| 2026-07-22 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2524 |
-0.25% |
| 2026-07-21 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2556 |
0.86% |
| 2026-07-20 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2449 |
2.23% |
| 2026-07-17 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2177 |
-5.27% |
| 2026-07-16 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2855 |
-1.17% |
| 2026-07-15 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3007 |
3.21% |
| 2026-07-14 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2602 |
1.81% |
| 2026-07-13 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2378 |
-1.03% |
| 2026-07-10 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2507 |
2.01% |
| 2026-07-09 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2261 |
0.47% |
| 2026-07-08 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2204 |
-1.50% |
| 2026-07-07 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2390 |
-1.82% |
| 2026-07-06 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2620 |
1.63% |
| 2026-07-03 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2418 |
1.68% |
| 2026-07-02 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2213 |
0.66% |
| 2026-07-01 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2133 |
1.40% |
| 2026-06-30 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.1965 |
-0.62% |
| 2026-06-29 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2040 |
4.51% |
| 2026-06-26 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.1520 |
-0.98% |
| 2026-06-25 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.1634 |
0.09% |
| 2026-06-24 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.1623 |
1.30% |
| 2026-06-23 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.1474 |
0.68% |
| 2026-06-22 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.1397 |
-0.50% |
| 2026-06-18 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.1454 |
2.09% |
| 2026-06-17 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.1219 |
-0.65% |
| 2026-06-16 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.1292 |
-0.71% |
| 2026-06-15 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.1373 |
-0.17% |
| 2026-06-12 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.1392 |
1.67% |
| 2026-06-11 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.1205 |
-0.47% |
| 2026-06-10 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.1258 |
0.87% |
| 2026-06-09 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.1161 |
-0.10% |
| 2026-06-08 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.1172 |
-2.39% |
| 2026-06-05 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.1446 |
-0.43% |
| 2026-06-04 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.1495 |
-1.27% |
| 2026-06-03 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.1643 |
-2.05% |
| 2026-06-02 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.1882 |
-1.25% |
| 2026-06-01 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2031 |
-1.84% |
| 2026-05-29 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2256 |
1.58% |
| 2026-05-28 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2065 |
-2.29% |
| 2026-05-27 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2341 |
-0.06% |
| 2026-05-26 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2348 |
-0.64% |
| 2026-05-25 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2427 |
-0.06% |
| 2026-05-22 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2434 |
0.06% |
| 2026-05-21 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2427 |
2.07% |
| 2026-05-20 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2175 |
0.64% |
| 2026-05-19 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2098 |
0.12% |
| 2026-05-18 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2084 |
-1.66% |
| 2026-05-15 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2285 |
-0.79% |
| 2026-05-14 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2383 |
-1.70% |
| 2026-05-13 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2597 |
-1.03% |
| 2026-05-12 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2727 |
-0.09% |
| 2026-05-11 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2739 |
0.37% |
| 2026-05-08 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2692 |
-1.01% |
| 2026-04-30 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2767 |
0.24% |
| 2026-04-29 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2736 |
0.27% |
| 2026-04-28 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2702 |
-0.11% |
| 2026-04-27 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2716 |
-0.58% |
| 2026-04-24 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2790 |
-0.13% |
| 2026-04-23 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2807 |
-2.83% |
| 2026-04-22 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3170 |
0.14% |
| 2026-04-21 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3151 |
-1.03% |
| 2026-04-20 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3287 |
-0.56% |
| 2026-04-17 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3362 |
-1.71% |
| 2026-04-16 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3591 |
0.61% |
| 2026-04-15 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3508 |
2.52% |
| 2026-04-14 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3176 |
0.52% |
| 2026-04-13 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3108 |
-0.80% |
| 2026-04-10 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3214 |
0.51% |
| 2026-04-09 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3147 |
-0.48% |
| 2026-04-08 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3211 |
-0.43% |
| 2026-04-07 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3268 |
-0.32% |
| 2026-04-03 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3310 |
-0.96% |
| 2026-04-02 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3439 |
0.32% |
| 2026-04-01 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3396 |
5.00% |
| 2026-03-31 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2758 |
0.71% |
| 2026-03-30 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2668 |
0.28% |
| 2026-03-27 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2632 |
3.92% |
| 2026-03-26 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2156 |
-0.96% |
| 2026-03-25 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2274 |
0.34% |
| 2026-03-24 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2233 |
4.10% |
| 2026-03-23 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.1751 |
-3.66% |
| 2026-03-20 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2198 |
-1.41% |
| 2026-03-19 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2373 |
-2.46% |
| 2026-03-18 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2685 |
0.87% |
| 2026-03-17 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2575 |
0.73% |
| 2026-03-16 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2484 |
1.70% |
| 2026-03-13 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2275 |
-0.58% |
| 2026-03-12 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2346 |
-1.85% |
| 2026-03-11 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2574 |
-1.39% |
| 2026-03-10 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2749 |
3.52% |
| 2026-03-09 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2315 |
-1.58% |
| 2026-03-06 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2513 |
3.30% |
| 2026-03-05 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2113 |
1.53% |
| 2026-03-04 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.1930 |
-0.95% |
| 2026-03-03 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2044 |
-2.94% |
| 2026-03-02 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2409 |
-2.97% |
| 2026-02-27 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2778 |
1.19% |
| 2026-02-26 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2628 |
-3.49% |
| 2026-02-25 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3069 |
-0.35% |
| 2026-02-24 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3115 |
-0.53% |
| 2026-02-13 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3185 |
-0.75% |
| 2026-02-12 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3284 |
-0.78% |
| 2026-02-11 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3388 |
0.04% |
| 2026-02-10 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3382 |
2.04% |
| 2026-02-09 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3114 |
1.31% |
| 2026-02-06 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2944 |
-0.25% |
| 2026-02-05 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2976 |
0.39% |
| 2026-02-04 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2925 |
1.17% |
| 2026-02-03 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2775 |
1.24% |
| 2026-02-02 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2618 |
-3.21% |
| 2026-01-30 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3037 |
-1.24% |
| 2026-01-29 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3201 |
-0.38% |
| 2026-01-28 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3252 |
0.10% |
| 2026-01-27 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3239 |
-0.42% |
| 2026-01-26 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3295 |
-1.84% |
| 2026-01-23 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3544 |
1.04% |
| 2026-01-22 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3404 |
-1.04% |
| 2026-01-21 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3544 |
-0.35% |
| 2026-01-20 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3592 |
-1.40% |
| 2026-01-19 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3785 |
-2.12% |
| 2026-01-16 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.4077 |
-0.13% |
| 2026-01-15 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.4095 |
-0.49% |
| 2026-01-14 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.4165 |
-0.60% |
| 2026-01-13 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.4251 |
1.08% |
| 2026-01-12 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.4099 |
0.28% |
| 2026-01-09 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.4059 |
1.47% |
| 2026-01-08 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3855 |
0.26% |
| 2026-01-07 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3819 |
3.18% |
| 2026-01-06 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3393 |
0.96% |
| 2026-01-05 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3266 |
4.86% |
| 2025-12-31 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2651 |
-0.68% |
| 2025-12-30 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2737 |
-0.72% |
| 2025-12-29 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2830 |
-1.15% |
| 2025-12-26 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2979 |
-0.08% |
| 2025-12-25 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2989 |
0.02% |
| 2025-12-24 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2987 |
-0.39% |
| 2025-12-23 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3038 |
-0.42% |
| 2025-12-22 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3093 |
-0.74% |
| 2025-12-19 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3190 |
1.88% |
| 2025-12-18 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2946 |
-0.19% |
| 2025-12-17 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2970 |
0.81% |
| 2025-12-16 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2866 |
-0.92% |
| 2025-12-15 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.2985 |
-2.65% |
| 2025-12-12 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3338 |
0.64% |
| 2025-12-11 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3253 |
-0.26% |
| 2025-12-10 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3287 |
-0.08% |
| 2025-12-09 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3297 |
-0.65% |
| 2025-12-08 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3384 |
-0.86% |
| 2025-12-05 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3500 |
0.11% |
| 2025-12-04 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3485 |
1.50% |
| 2025-12-03 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3286 |
-1.25% |
| 2025-12-02 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3454 |
-1.41% |
| 2025-12-01 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3646 |
-0.31% |
| 2025-11-28 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3689 |
-0.27% |
| 2025-11-27 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3726 |
0.02% |
| 2025-11-26 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3723 |
1.15% |
| 2025-11-25 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3567 |
0.34% |
| 2025-11-24 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3521 |
2.19% |
| 2025-11-21 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3231 |
-2.88% |
| 2025-11-20 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3623 |
0.44% |
| 2025-11-19 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3563 |
-0.83% |
| 2025-11-18 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3677 |
-0.47% |
| 2025-11-17 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3742 |
-1.66% |
| 2025-11-14 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3974 |
-0.65% |
| 2025-11-13 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.4065 |
2.88% |
| 2025-11-12 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3671 |
1.75% |
| 2025-11-11 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3436 |
-0.49% |
| 2025-11-10 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3502 |
0.78% |
| 2025-11-07 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3398 |
-1.62% |
| 2025-11-06 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3619 |
-0.15% |
| 2025-11-05 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3639 |
0.07% |
| 2025-11-04 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3630 |
-2.29% |
| 2025-11-03 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3950 |
0.43% |
| 2025-10-31 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3890 |
2.84% |
| 2025-10-30 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3506 |
-1.55% |
| 2025-10-29 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3718 |
-0.31% |
| 2025-10-28 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3760 |
-1.14% |
| 2025-10-27 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3918 |
0.91% |
| 2025-10-24 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3792 |
0.36% |
| 2025-10-23 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3743 |
-1.18% |
| 2025-10-22 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3907 |
-1.33% |
| 2025-10-21 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.4094 |
0.64% |
| 2025-10-20 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.4005 |
0.42% |
| 2025-10-17 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3946 |
-2.22% |
| 2025-10-16 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.4263 |
1.21% |
| 2025-10-15 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.4092 |
1.97% |
| 2025-10-14 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.3820 |
-3.17% |
| 2025-10-13 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.4272 |
-1.70% |
| 2025-10-10 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.4519 |
-2.43% |
| 2025-10-09 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.4880 |
-1.67% |
| 2025-09-30 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.5133 |
2.27% |
| 2025-09-29 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.4797 |
0.43% |
| 2025-09-26 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.4733 |
-2.24% |
| 2025-09-25 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.5071 |
0.49% |
| 2025-09-24 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.4997 |
0.35% |
| 2025-09-23 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.4945 |
-1.19% |
| 2025-09-22 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.5125 |
0.95% |
| 2025-09-19 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.4983 |
-1.51% |
| 2025-09-18 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.5213 |
0.76% |
| 2025-09-17 |
太平医疗创新混合发起式A |
1.5098 |
-0.13% |
