今年以来上银中债5-10年国开行债券指数C基金净值查询
查询指定日期范围上银中债5-10年国开行债券指数C021011净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.1229 |
0.04% |
| 2026-09-15 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.1224 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.1222 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.1223 |
-0.05% |
| 2026-09-10 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.1229 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.1232 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.1233 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.1236 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.1233 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.1231 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.1220 |
-0.04% |
| 2026-09-01 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.1224 |
0.12% |
| 2026-08-31 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.1211 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.1204 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.1204 |
-0.15% |
| 2026-08-26 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.1221 |
-0.07% |
| 2026-08-25 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.1229 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.1233 |
0.09% |
| 2026-08-21 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.1223 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.1225 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.1227 |
-0.12% |
| 2026-08-18 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.1240 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.1231 |
0.06% |
| 2026-08-14 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.1224 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.1223 |
0.08% |
| 2026-08-12 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.1214 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.1214 |
-0.11% |
| 2026-08-10 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.1226 |
0.10% |
| 2026-08-07 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.1215 |
0.09% |
| 2026-08-06 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.1205 |
0.04% |
| 2026-08-05 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.1200 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.1200 |
0.05% |
| 2026-08-03 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.1194 |
0.02% |
| 2026-07-31 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.1192 |
0.07% |
| 2026-07-30 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.1184 |
0.16% |
| 2026-07-29 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.1166 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.1166 |
-0.02% |
| 2026-07-27 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.1168 |
-0.03% |
| 2026-07-24 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.1171 |
0.04% |
| 2026-07-23 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.1166 |
-0.03% |
| 2026-07-22 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.1169 |
0.19% |
| 2026-07-21 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.1148 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.1147 |
-0.03% |
| 2026-07-17 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.1150 |
0.06% |
| 2026-07-16 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.1143 |
-0.06% |
| 2026-07-15 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.1150 |
0.04% |
| 2026-07-14 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.1145 |
0.03% |
| 2026-07-13 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.1142 |
-0.04% |
| 2026-07-10 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.1147 |
0.01% |
| 2026-07-09 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.1146 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.1146 |
0.09% |
| 2026-07-07 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.1136 |
0.04% |
| 2026-07-06 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.1132 |
0.10% |
| 2026-07-03 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.1121 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.1122 |
0.04% |
| 2026-07-01 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.1118 |
-0.11% |
| 2026-06-30 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.1130 |
-0.09% |
| 2026-06-29 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.1140 |
0.13% |
| 2026-06-26 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.1126 |
0.03% |
| 2026-06-25 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.1123 |
0.13% |
| 2026-06-24 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.1109 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.1108 |
-0.06% |
| 2026-06-22 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.1115 |
-0.03% |
| 2026-06-18 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.1118 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.1115 |
0.10% |
| 2026-06-16 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.1104 |
0.29% |
| 2026-06-15 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.1072 |
0.05% |
| 2026-06-12 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.1067 |
0.19% |
| 2026-06-11 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.1046 |
-0.06% |
| 2026-06-10 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.1053 |
-0.17% |
| 2026-06-09 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.1072 |
-0.14% |
| 2026-06-08 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.1087 |
-0.08% |
| 2026-06-05 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.1096 |
-0.14% |
| 2026-06-04 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.1112 |
0.13% |
| 2026-06-03 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.1098 |
-0.11% |
| 2026-06-02 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.1110 |
-0.03% |
| 2026-06-01 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.1113 |
0.14% |
| 2026-05-29 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.1098 |
0.04% |
| 2026-05-28 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.1094 |
0.02% |
| 2026-05-27 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.1092 |
0.15% |
| 2026-05-26 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.1075 |
0.16% |
| 2026-05-25 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.1057 |
0.10% |
| 2026-05-22 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.1046 |
-0.02% |
| 2026-05-21 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.1048 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.1049 |
-0.03% |
| 2026-05-19 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.1052 |
0.21% |
| 2026-05-18 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.1029 |
0.11% |
| 2026-05-15 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.1017 |
-0.04% |
| 2026-05-14 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.1021 |
-0.07% |
| 2026-05-13 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.1029 |
0.08% |
| 2026-05-12 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.1020 |
0.05% |
| 2026-05-11 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.1014 |
0.09% |
| 2026-05-08 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.1004 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.0999 |
-0.09% |
| 2026-04-29 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.1009 |
0.15% |
| 2026-04-28 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.0993 |
0.07% |
| 2026-04-27 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.0985 |
-0.17% |
| 2026-04-24 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.1004 |
-0.18% |
| 2026-04-23 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.1024 |
-0.18% |
| 2026-04-22 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.1044 |
0.11% |
| 2026-04-21 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.1032 |
0.10% |
| 2026-04-20 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.1021 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.1019 |
0.20% |
| 2026-04-16 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.0997 |
0.01% |
| 2026-04-15 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.0996 |
0.04% |
| 2026-04-14 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.0992 |
0.00% |
| 2026-04-13 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.0992 |
0.15% |
| 2026-04-10 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.0976 |
0.15% |
| 2026-04-09 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.0960 |
-0.05% |
| 2026-04-08 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.0966 |
0.06% |
| 2026-04-07 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.0959 |
0.16% |
| 2026-04-03 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.0941 |
0.15% |
| 2026-04-02 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.0925 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.0923 |
-0.09% |
| 2026-03-31 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.0933 |
-0.02% |
| 2026-03-30 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.0935 |
0.20% |
| 2026-03-27 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.0913 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.0911 |
-0.01% |
| 2026-03-25 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.0912 |
0.02% |
| 2026-03-24 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.0910 |
0.07% |
| 2026-03-23 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.0902 |
-0.01% |
| 2026-03-20 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.0903 |
-0.01% |
| 2026-03-19 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.0904 |
-0.07% |
| 2026-03-18 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.0912 |
0.17% |
| 2026-03-17 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.0893 |
0.06% |
| 2026-03-16 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.0887 |
-0.10% |
| 2026-03-13 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.0898 |
0.00% |
| 2026-03-12 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.0898 |
0.13% |
| 2026-03-11 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.0884 |
-0.06% |
| 2026-03-10 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.0890 |
0.02% |
| 2026-03-09 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.0888 |
-0.30% |
| 2026-03-06 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.0921 |
-0.05% |
| 2026-03-05 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.0926 |
0.03% |
| 2026-03-04 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.0923 |
0.15% |
| 2026-03-03 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.0907 |
0.00% |
| 2026-03-02 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.0907 |
0.21% |
| 2026-02-27 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.0884 |
0.10% |
| 2026-02-26 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.0873 |
-0.24% |
| 2026-02-25 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.0899 |
-0.13% |
| 2026-02-24 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.0913 |
0.06% |
| 2026-02-13 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.0906 |
-0.03% |
| 2026-02-12 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.0909 |
0.06% |
| 2026-02-11 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.0902 |
0.06% |
| 2026-02-10 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.0896 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.0896 |
0.11% |
| 2026-02-06 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.0884 |
0.14% |
| 2026-02-05 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.0869 |
0.06% |
| 2026-02-04 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.0862 |
0.00% |
| 2026-02-03 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.0862 |
0.01% |
| 2026-02-02 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.0861 |
0.02% |
| 2026-01-30 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.0859 |
0.00% |
| 2026-01-29 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.0859 |
0.00% |
| 2026-01-28 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.0859 |
0.03% |
| 2026-01-27 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.0856 |
-0.03% |
| 2026-01-26 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.0859 |
0.02% |
| 2026-01-23 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.0857 |
0.07% |
| 2026-01-22 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.0849 |
-0.03% |
| 2026-01-21 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.0852 |
0.04% |
| 2026-01-20 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.0848 |
0.13% |
| 2026-01-19 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.0834 |
0.04% |
| 2026-01-16 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.0830 |
0.10% |
| 2026-01-15 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.0819 |
-0.01% |
| 2026-01-14 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.0820 |
0.06% |
| 2026-01-13 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.0814 |
0.04% |
| 2026-01-12 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.0810 |
0.06% |
| 2026-01-09 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.0804 |
0.03% |
| 2026-01-08 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.0801 |
0.09% |
| 2026-01-07 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.0791 |
-0.06% |
| 2026-01-06 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.0798 |
-0.14% |
| 2026-01-05 |
上银中债5-10年国开行债券指数C |
1.0813 |
0.00% |
