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上银中债5-10年国开行债券指数C基金净值查询(021011)

近一季上银中债5-10年国开行债券指数C基金净值查询
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查询指定日期范围上银中债5-10年国开行债券指数C021011净值及计算阶段收益
近一季021011基金累计收益率1.37%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.1229 0.04%
2026-09-15 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.1224 0.02%
2026-09-14 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.1222 -0.01%
2026-09-11 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.1223 -0.05%
2026-09-10 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.1229 -0.03%
2026-09-09 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.1232 -0.01%
2026-09-08 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.1233 -0.03%
2026-09-07 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.1236 0.03%
2026-09-04 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.1233 0.02%
2026-09-03 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.1231 0.10%
2026-09-02 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.1220 -0.04%
2026-09-01 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.1224 0.12%
2026-08-31 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.1211 0.06%
2026-08-28 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.1204 0.00%
2026-08-27 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.1204 -0.15%
2026-08-26 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.1221 -0.07%
2026-08-25 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.1229 -0.04%
2026-08-24 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.1233 0.09%
2026-08-21 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.1223 -0.02%
2026-08-20 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.1225 -0.02%
2026-08-19 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.1227 -0.12%
2026-08-18 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.1240 0.08%
2026-08-17 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.1231 0.06%
2026-08-14 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.1224 0.01%
2026-08-13 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.1223 0.08%
2026-08-12 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.1214 0.00%
2026-08-11 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.1214 -0.11%
2026-08-10 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.1226 0.10%
2026-08-07 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.1215 0.09%
2026-08-06 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.1205 0.04%
2026-08-05 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.1200 0.00%
2026-08-04 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.1200 0.05%
2026-08-03 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.1194 0.02%
2026-07-31 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.1192 0.07%
2026-07-30 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.1184 0.16%
2026-07-29 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.1166 0.00%
2026-07-28 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.1166 -0.02%
2026-07-27 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.1168 -0.03%
2026-07-24 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.1171 0.04%
2026-07-23 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.1166 -0.03%
2026-07-22 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.1169 0.19%
2026-07-21 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.1148 0.01%
2026-07-20 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.1147 -0.03%
2026-07-17 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.1150 0.06%
2026-07-16 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.1143 -0.06%
2026-07-15 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.1150 0.04%
2026-07-14 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.1145 0.03%
2026-07-13 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.1142 -0.04%
2026-07-10 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.1147 0.01%
2026-07-09 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.1146 0.00%
2026-07-08 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.1146 0.09%
2026-07-07 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.1136 0.04%
2026-07-06 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.1132 0.10%
2026-07-03 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.1121 -0.01%
2026-07-02 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.1122 0.04%
2026-07-01 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.1118 -0.11%
2026-06-30 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.1130 -0.09%
2026-06-29 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.1140 0.13%
2026-06-26 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.1126 0.03%
2026-06-25 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.1123 0.13%
2026-06-24 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.1109 0.01%
2026-06-23 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.1108 -0.06%
2026-06-22 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.1115 -0.03%
2026-06-18 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.1118 0.03%
2026-06-17 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.1115 0.10%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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